公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为9.99337亿美元，较2021年12月31日的10.39246亿美元下降3.84%[10] - 2022年前三季度总营收为5.38191亿美元，较2021年同期的2.44372亿美元增长120.23%[12] - 2022年前三季度净利润为2.25423亿美元，而2021年同期净亏损2306.6万美元[12] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.98576亿美元，较2021年12月31日的4.36189亿美元下降54.47%[10] - 2022年前三季度运营费用为3.17804亿美元，较2021年同期的1.90603亿美元增长66.74%[12] - 2022年前三季度利息收入为358.8万美元，较2021年同期的13.4万美元增长26.07倍[12] - 截至2022年9月30日，公司总负债为4.98761亿美元，较2021年12月31日的8.16872亿美元下降38.94%[10] - 2022年前三季度综合收益为2.18427亿美元，较2021年同期的 - 2486.7万美元实现大幅增长[15] - 2022年前三季度基本每股收益为1.79美元，而2021年同期为 - 0.20美元[12] - 2022年前九个月净收入为225,423美元，2021年同期净亏损为23,066美元[23] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为27,768美元，2021年同期为215,031美元[23] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为283,028美元，2021年同期为40,713美元[23] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为19,372美元，2021年同期为40,960美元[23] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少237,643美元，2021年同期增加214,265美元[23] - 2022年前九个月期末现金、现金等价物和受限现金为198,765美元，2021年同期为246,575美元[23] - 2022年前九个月支付的所得税现金为788美元，2021年同期无[23] - 2022年前九个月支付的利息现金为2,819美元，2021年同期为6,965美元[23] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和有价证券合计5.86486亿美元，2021年12月31日为5.4595亿美元[63] - 2022年第三季度，净收入为63,809美元，前九个月为225,423美元[19] - 2021年第三季度，净亏损为28,430美元，前九个月为23,066美元[19] - 2022年第三季度产品净收入为1.63815亿美元，其他收入为392万美元，总收入为1.67735亿美元；2021年同期产品净收入为1.06996亿美元，其他收入为127.4万美元，总收入为1.0827亿美元[138] - 2022年前九个月产品净收入为5.31462亿美元，其他收入为672.9万美元，总收入为5.38191亿美元；2021年同期产品净收入为2.42558亿美元，其他收入为181.4万美元，总收入为2.44372亿美元[138] - 2022年第三季度和前九个月，公司所得税拨备分别为30万美元和90万美元，前九个月有效税率约为0.4%[160] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总产品净收入分别为163,815千美元和531,462千美元，较2021年同期分别增长56,819千美元（53%）和288,904千美元（119%）[196] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，其他收入分别为3,920千美元和6,729千美元，较2021年同期分别增长2,646千美元（208%）和4,915千美元（271%）[196] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总收入分别为167,735千美元和538,191千美元，较2021年同期分别增长59,465千美元（55%）和293,819千美元（120%）[196] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总产品销售成本分别为61,334千美元和184,665千美元，较2021年同期分别增长1,244千美元（2%）和85,105千美元（85%）[203] 普通股及股本相关数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，普通股数量从6月30日的126,439股增加到127,581股，总股本从422,799美元增加到500,576美元[19] - 截至2022年9月30日的九个月，普通股数量从2021年12月31日的122,945股增加到127,581股，总股本从222,374美元增加到500,576美元[19] - 2022年第三季度，行使股票期权和/或释放受限股票奖励发行普通股1,070股，员工股票购买计划发行72股[19] - 2022年前九个月，行使认股权证发行普通股1,879股，行使股票期权和/或释放受限股票奖励发行2,603股，员工股票购买计划发行154股[19] - 截至2021年9月30日的三个月，普通股数量从6月30日的114,756股增加到119,787股，总股本从83,380美元变为67,576美元[19] - 截至2021年9月30日的九个月，普通股数量从2020年12月31日的110,190股增加到119,787股，总股本从58,693美元增加到67,576美元[19] - 截至2022年9月30日，公司有1.27580921亿股普通股流通在外[149] - 2022年5月公司股东批准修订2018年股权计划，授权普通股数量增加1500万股，最高不超3260万股，截至2022年9月30日，有1547.5258万股预留发行[155][156] - 2022年前九个月，股票期权授予205.3万股，行使117.1万股，取消和到期共193.3万股；受限股单位授予214.5万股，归属119.5万股，没收25.4万股；绩效受限股单位授予19.3万股，归属23.7万股[157][159] 产品业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度产品净收入为5.31462亿美元，较2021年同期的2.42558亿美元增长119.11%[12] - 2022年前九个月HEPLISAV - B净产品收入调整后增加0.7百万美元，2021年同期无重大调整[34] - 2022年第三和前九个月，公司确认CpG 1018佐剂产品净收入分别为8750万美元和2.011亿美元；2021年同期分别为5240万美元和5820万美元[102] - 2022年第三季度和前九个月，公司从Bio E获得的CpG 1018佐剂净产品收入分别为2760万美元和1.46亿美元[108] - 2022年第三季度和前九个月，公司从Bio Farma获得的CpG 1018佐剂净产品收入分别为1120万美元和2540万美元[115] - 2022年前九个月，公司从Valneva获得的CpG 1018佐剂净产品收入为6800万美元[125] - 2022年第三季度和前九个月，公司从美国国防部协议中确认的收入分别为390万美元和660万美元[126] - 2022年第三季度HEPLISAV - B最大客户收入占比23%，前九个月占比20%；CpG 1018佐剂最大合作方收入占比69%，前九个月占比46%[140] - HEPLISAV - B产品在2022年第三季度和前九个月净收入分别为3750万美元和9100万美元[168] - CpG 1018佐剂产品在2022年第三季度和前九个月净收入分别为1.263亿美元和4.405亿美元[179] - 因Clover Supply Agreement修正案，公司在2022年前三季度确认收入5320万美元，其中包括2410万美元的取消费用，同时确认1450万美元的原材料库存减值[173] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，HEPLISAV - B产品收入分别为37,508千美元和90,998千美元，较2021年同期分别增长14,801千美元（65%）和46,300千美元（104%）[196] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，CpG 1018佐剂产品收入分别为126,307千美元和440,464千美元，较2021年同期分别增长42,018千美元（50%）和242,604千美元（123%）[196] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，HEPLISAV - B产品销售成本分别为11,511千美元和27,740千美元，较2021年同期分别增长967千美元（9%）和9,827千美元（55%）[203] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，CpG 1018佐剂产品销售成本分别为49,823千美元和156,925千美元，较2021年同期分别增长277千美元（1%）和75,278千美元（92%）[203] 库存相关数据变化 - 截至2022年9月30日，存货净额为1.02609亿美元，2021年12月31日为6133.5万美元[67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，成品库存中分别包含4220万美元和130万美元的CpG 1018佐剂库存[67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，成品库存中分别包含1030万美元和1860万美元的HEPLISAV - B库存[67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，CpG 1018佐剂预付制造费用分别为1270万美元和1.597亿美元[68] - 2022年9月，公司就Clover供应协议首次修订记录了1450万美元的存货核销[68] - 2022年第三季度，公司对因原采购订单购买的原材料进行1450万美元的存货核销[100] - 2022年和2021年3月至9月，HEPLISAV - B库存无储备确认；2021年3月至9月，CpG 1018佐剂库存无储备确认[45][48] - 2022年3月至9月，CpG 1018佐剂库存注销1450万美元[48] 租赁相关数据变化 - 2022年第三和前九个月，霍顿街转租收入分别为200万美元和570万美元，2021年同期相同[75] - 2022年第三和前九个月，经营租赁费用分别为137.7万美元和485.1万美元，2021年同期分别为153.5万美元和466.5万美元[78] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，九个月内租赁负债现金支付分别为510万美元和520万美元[78] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债为3650.9万美元，2021年12月31日为3689.3万美元[79] - 截至2022年9月30日，转租收入总计5216.2万美元，经营租赁负债总计5435.2万美元，现值调整后为3650.9万美元；加权平均剩余租赁期限为7.9年，加权平均折现率为10.1%[81] 合同及协议相关数据变化 - 与CEPI协议中，CEPI提供最高1.764亿美元预付款，截至2022年9月30日已收到约1.751亿美元；2022年9月30日和2021年12月31日，CEPI应计款项分别为1.077亿美元和1.288亿美元[88][89][91] - 与Clover协议中，原收到6800万美元预付款，其中2410万美元作为取消费用，1460万美元作为修改后订单最终付款，2930万美元作为2022年12月31日前交付产品的最终付款；2022年9 - 10月两次修改协议[98][101] - 2021年7月公司与Bio E签订协议，Bio E承诺按协商价格购买指定数量CpG 1018佐剂用于CORBEVAX疫苗商业化，协议条款至2022年12月[103][104] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产余额分别为7130万美元和6250万美元；应收账款余额分别为250万美元和210万美元；递延收入分别约为5350万美元和1.911亿美元[102] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对Bio E的应收账款余额分别为9810万美元和9610万美元[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对Bio E的递延收入分别约为3390万美元和1.0