第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为9190万美元，较2020年同期的7240万美元增长27%，即1950万美元[88][89] - 2021年第三季度毛利润为5800万美元，较2020年同期的4710万美元增长23%，即1080万美元，毛利率从65%降至63%[88][90] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为5040万美元，较2020年同期的4520万美元增长12%，即530万美元，占净销售额的比例从62%降至55%[88][93] - 2021年第三季度利息费用净额为60万美元，较2020年同期的90万美元减少34%，即30万美元[88][96] 前六个月财务数据关键指标变化 - 2021年前六个月净销售额为1.889亿美元，较2020年同期的1.369亿美元增长38%，即5200万美元[88][98] - 2021年前六个月毛利润为1.199亿美元，较2020年同期的9050万美元增长33%，即2940万美元，毛利率从66%降至63%[88][99] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用为1.012亿美元，较2020年同期的8550万美元增长18%，即1570万美元，占净销售额的比例从62%降至54%[88][101] - 2021年前六个月利息费用净额为130万美元，较2020年同期的240万美元减少43%，即100万美元[88][104] 资金状况 - 截至2021年9月30日，公司拥有4170万美元的现金及现金等价物，经修订的循环信贷安排下的借款能力为8650万美元[107] - 公司主要现金需求用于资本支出、零售产品展示和营运资金，预计通过现有现金、运营产生的现金以及必要时从经修订的循环信贷安排中提款来资助持续的资本支出[108] - 截至2021年9月30日，公司不含现金的营运资金为6840万美元，较2021年3月31日的3900万美元有所增加；不含现金和债务的营运资金为8760万美元，而2021年3月31日为5530万美元[109] 现金流量情况 - 2021年截至9月30日的六个月，经营活动提供的净现金为80万美元，2020年同期为340万美元[112][113][114] - 2021年截至9月30日的六个月，投资活动使用的净现金为360万美元，2020年同期为270万美元[112][115][116] - 2021年截至9月30日的六个月，融资活动使用的净现金为1320万美元，2020年同期为580万美元[112][117][118] 信贷安排情况 - 2021年4月30日，公司修订并重述了先前的信贷协议，包括1亿美元的循环信贷安排和1亿美元的定期贷款安排[119][121] - 截至2021年9月30日，修订后的循环信贷安排未使用余额为8650万美元[122] - 截至2021年9月30日，修订后的定期贷款安排和循环信贷安排的利率约为1.5%[123] 净营运资金变化 - 2021年截至9月30日的六个月，净营运资金增加3860万美元，主要因应收账款增加440万美元、存货增加2000万美元、预付费用和其他资产增加640万美元等[113] - 2020年截至9月30日的六个月，净营运资金增加1910万美元[114] 信贷协议遵守情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守修订后信贷协议的所有财务契约[124]