行为医疗保健设施运营情况 - 截至2022年6月30日，公司运营239家行为医疗保健设施，约有10600张床位，分布在39个州和波多黎各，2022年上半年新增78张床位并开设2家综合治疗中心，预计2022年全年新增约300张床位，开设1家全资设施、2家合资设施和至少6家综合治疗中心[81] - 2022年第二季度末，公司运营239家行为医疗保健机构，约有10600张床位，分布在39个州和波多黎各[97] 业务出售与债务偿还 - 2021年1月19日完成英国业务出售，获得约15.25亿美元毛收入，扣除相关负债后净收入约14.25亿美元，并用其和资产负债表现金在2021年第一季度减少债务16.4亿美元[84] - 2022年上半年利息费用为3240万美元，较2021年同期的4570万美元减少，主要因英国业务出售相关的债务偿还[120] 政府资金收入情况 - 2020年公司从公共卫生和社会服务紧急基金（PHSSE Fund）获得约3490万美元资金，2020年第四季度记录约3280万美元与PHSSE资金相关的收入[90] - 2021年公司从PHSSE Fund获得2420万美元额外资金，2021年第四季度记录1790万美元与PHSSE资金相关的收入[91] - 2022年第二季度，公司从PHSSE Fund获得770万美元额外资金，从ARP农村医院付款获得1420万美元，记录860万美元与PHSSE资金相关的收入[91] - 2022年Q2来自提供者救济基金的收入为860万美元[106] 其他资金相关情况 - 2020年公司从加速和预付款计划获得约4500万美元，2021年偿还约2500万美元，2022年第一季度和第二季度分别偿还约700万美元和1500万美元[93] - 2020 - 2022年3月31日，公司设施的医疗保险报销率因医疗保险扣押临时暂停而提高2%，2022年4月1日降至1%，7月1日取消[94] - 2020年公司因延迟支付雇主部分社会保障工资税获得约3900万美元现金收益，2021年第三季度偿还一半，预计2022年下半年偿还剩余部分[94] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，如新冠疫情影响、竞争、债务、人员招聘和保留等[77][79] 公司业务战略 - 公司业务战略是收购和开发行为医疗保健设施，通过提供高质量服务、扩大转诊网络和营销举措来改善运营结果[81] 季度财务数据关键指标变化 - 2022年Q2营收6.52亿美元，较2021年同期的5.82亿美元增长11.9%，同店营收增长8.5%[97][100] - 2022年Q2薪资、工资和福利费用为3.39亿美元，较2021年同期的3.09亿美元增加3020万美元[101] - 2022年Q2专业费用为4040万美元，占营收的6.2%，2021年同期为3470万美元，占营收的6.0%[102] - 2022年Q2供应品费用为2500万美元，占营收的3.8%，2021年同期为2260万美元，占营收的3.9%[103] - 2022年Q2租金和租赁费用为1120万美元，占营收的1.7%，2021年同期为960万美元，占营收的1.7%[104] - 2022年Q2其他运营费用为8490万美元，占营收的13.0%，2021年同期为7380万美元，占营收的12.7%[105] - 2022年Q2所得税拨备为2770万美元，有效税率为25.3%，2021年同期为1930万美元，有效税率为29.7%[109] - 2022年Q2交易相关费用为390万美元，2021年同期为170万美元[108] 上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为12.684亿美元，较2021年同期的11.334亿美元增加1.35亿美元，增幅11.9%[113] - 2022年上半年薪资、工资和福利费用为6.752亿美元，较2021年同期的6.136亿美元增加6160万美元，剔除股权薪酬费用后，占收入的比例从52.7%降至52.1%[114] - 2022年上半年专业费用为7740万美元，占收入的6.1%，2021年同期为6630万美元，占比5.9%[115] - 2022年上半年用品费用为4870万美元，占收入的3.8%，2021年同期为4400万美元，占比3.9%[116] - 2022年上半年租金和租赁费用为2240万美元，占收入的1.8%，2021年同期为1900万美元，占比1.7%[117] - 2022年上半年其他运营费用为1.664亿美元，占收入的13.1%，2021年同期为1.458亿美元，占比12.9%[118] - 2022年上半年交易相关费用为750万美元，2021年同期为630万美元[123] - 2022年上半年所得税拨备为4510万美元，有效税率为23.9%，2021年同期为2550万美元，有效税率为27.1%[124] 付款人类型收入占比 - 按付款人类型划分，2022年上半年商业保险收入占比31.2%，医疗保险占比15.1%，医疗补助占比49.4%，自付占比3.0%，其他占比1.3%[127] 现金流量情况 - 2022年上半年持续经营活动提供的现金为2.26亿美元，2021年同期为1.663亿美元[131] - 2022年上半年投资活动使用的现金为1.358亿美元，2021年同期投资活动提供的现金为13.173亿美元[131] - 2022年上半年融资活动使用的现金为9560万美元，2021年同期为16.811亿美元[131] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司可用现金及现金等价物总额分别为1.284亿美元和1.338亿美元[131] 信贷安排与债务偿还 - 2021年3月17日，公司签订新信贷安排，包括6亿美元循环信贷安排和4.25亿美元定期贷款安排[132] - 2022年上半年，公司偿还循环信贷安排未偿还余额8500万美元，6月30日循环信贷安排可用额度为5.116亿美元[134] 优先票据发行与赎回 - 2020年6月24日，公司发行4.5亿美元2028年到期的5.5%优先票据[139] - 2020年10月14日，公司发行4.75亿美元2029年到期的5%优先票据，用于提前偿还约4.533亿美元现有B - 3期贷款安排的未偿还借款[140] - 2021年1月29日，公司发出全额赎回通知，赎回6.5亿美元5.625%优先票据和3.9亿美元6.5%优先票据[143] 债务义务和承诺 - 公司长期债务、经营租赁负债和融资租赁负债等总义务和承诺在不同期限的金额分别为：1年内1.18183亿美元、1 - 3年2.39871亿美元、3 - 5年6.30867亿美元、超过5年10.86729亿美元，总计20.7565亿美元[145] 商誉和无形资产减值评估 - 公司的商誉和其他无限期无形资产每年第四季度进行减值评估，若有迹象表明报告单元账面价值可能无法收回则会更频繁评估[146] - 截至2021年10月1日减值测试，公司有一个报告单元即行为健康服务，其公允价值大幅超过账面价值，未记录减值[146] 关键会计政策情况 - 2022年6月30日公司关键会计政策与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[146] 长期未偿债务情况 - 2022年6月30日公司长期未偿债务包括9.135亿美元固定利率债务和4.918亿美元基于LIBOR加适用利差的可变利率债务[147] - 基于2022年6月30日的借款水平，利率假设提高1%将使公司年度税前收入减少约500万美元[147]