行为医疗保健设施运营情况 - 截至2022年9月30日,公司运营242家行为医疗保健设施,约有10800张床位,分布在39个州和波多黎各,2022年前九个月增加360张床位,预计2022年全年增加约570张床位并至少开设6家CTC [82] - 截至2022年9月30日,公司运营242家行为医疗保健设施,约有10800张床位,分布在39个州和波多黎各[98] 业务出售与债务偿还 - 2021年1月19日完成英国业务出售,获得约15.25亿美元毛收入,扣除相关费用后净收入约14.25亿美元,并用其和资产负债表现金在2021年第一季度减少债务16.4亿美元 [85] PHSSE基金资金与收入情况 - 2020年公司从PHSSE基金获得约3490万美元资金,第四季度记录约3280万美元与PHSSE资金相关的收入 [91] - 2021年公司从PHSSE基金获得2420万美元额外资金,第四季度记录1790万美元与PHSSE资金相关的收入 [92] - 2022年前九个月,公司从PHSSE基金获得770万美元额外资金,从ARP农村医院付款获得1420万美元,记录1620万美元与PHSSE资金相关的收入 [92] 加速和预付款计划资金情况 - 公司在2020年从加速和预付款计划获得约4520万美元,2021年偿还约2510万美元,2022年前九个月偿还约1890万美元,剩余120万美元将在2022年第四季度还清 [94] 政府相关法案及资金支持 - 美国政府通过CARES法案提供超2万亿美元经济刺激,其中为美国企业提供500亿美元贷款等投资,为符合条件的医疗保健提供者提供100亿美元救济 [88,91] - 2020年4月24日PPP法案签署,为符合条件的医疗保健提供者分配75亿美元以抵消新冠相关损失和费用 [91] 加速和预付款计划还款期限调整 - 加速和预付款计划原还款期限为付款后120天开始,210天内还清,2020年10月1日修订后还款期限延长至29个月,还款前期限从210天延长至1年,还款期利率从10%降至4% [93,94] 公司业务风险 - 公司业务面临新冠疫情、竞争、劳动力成本、债务等多种风险和不确定性 [78,80] 医疗保险报销率调整 - 2020 - 2022年公司设施的医疗保险报销率因《关怀法案》有调整,2020年5月1日至2022年3月31日提高2%,2022年4月1日降至1%,2022年7月1日取消[95] 社保工资税延迟支付及偿还 - 2020年公司因《关怀法案》延迟支付社保工资税雇主部分获得约3930万美元现金收益,2021年第三季度偿还一半,2022年第三季度偿还剩余部分[95] 公司收入情况 - 2022年9月30日止三个月,公司收入从5.876亿美元增至6.667亿美元,增长7920万美元,增幅13.5%;九个月收入从17.20914亿美元增至19.35104亿美元[98][101] - 2022年前三季度收入为19.351亿美元,较2021年同期的17.209亿美元增加2.142亿美元,增幅12.4%[113] 公司费用情况 - 2022年9月30日止三个月,公司薪资、工资和福利费用从3.091亿美元增至3.526亿美元,增加4350万美元;九个月从9.22684亿美元增至10.27732亿美元[98][102] - 2022年9月30日止三个月,公司专业费用从3560万美元增至4040万美元;九个月从1.01915亿美元增至1.17718亿美元[98][103] - 2022年9月30日止三个月,公司供应费用从2370万美元增至2560万美元;九个月从6769.8万美元增至7429.1万美元[98][105] - 2022年9月30日止三个月,公司租金和租赁费用从970万美元增至1130万美元;九个月从2869万美元增至3378万美元[98][106] - 2022年第三季度交易相关费用为1090万美元,2021年同期为300万美元[110] - 2022年前三季度工资、福利费用为10.277亿美元,2021年同期为9.227亿美元,增加1.05亿美元[116] - 2022年前三季度专业费用为1177万美元,占收入6.1%;2021年同期为1019万美元,占收入5.9%[117] - 2022年前三季度利息费用为5040万美元,2021年同期为6140万美元[122] - 2022年前三季度交易相关费用为1840万美元,2021年同期为930万美元[126] 美国同店设施业务数据 - 2022年9月30日止三个月,美国同店设施收入增长10.2%,患者天数增长3.1%,入院人数增长0.6%;九个月收入增长9.1%,患者天数增长2.0%,入院人数下降2.2%[100] - 2022年9月30日止三个月,公司同店设施收入增长5940万美元,增幅10.2%,源于同店每日收入增长6.9%和患者天数增长3.1%[101] 收入税拨备与有效税率 - 2022年前三季度收入税拨备为6920万美元,有效税率24.2%;2021年同期为4290万美元,有效税率23.9%[127] 提供商救济基金收入 - 2022年前三季度提供商救济基金收入为1620万美元[121] 应收账款占比情况 - 2022年9月30日应收账款中商业保险占比35.4%,医保占比14.4%,医疗补助占比43.0%[131] - 2021年12月31日应收账款中商业保险占比37.1%,医保占比15.5%,医疗补助占比39.7%[133] 现金流量情况 - 2022年前九个月持续经营活动提供的现金为2.67亿美元,2021年同期为2.764亿美元[134] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为2.138亿美元,2021年同期投资活动提供的现金为12.431亿美元[134] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为9360万美元,2021年同期为17.062亿美元[134] 可用现金及现金等价物情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日,公司可用现金及现金等价物总额分别为9340万美元和1.338亿美元[134] 信贷安排情况 - 2021年3月17日,公司签订新信贷安排,包括6亿美元循环信贷安排和4.25亿美元定期贷款安排[135] - 2022年前九个月,公司偿还循环信贷安排未偿还余额8500万美元,2022年9月30日循环信贷安排可用额度为5.116亿美元[136] 优先票据发行与赎回 - 2020年6月24日,公司发行4.5亿美元2028年到期的5.5%优先票据[140] - 2020年10月14日,公司发行4.75亿美元2029年到期的5%优先票据[141] - 2021年1月29日,公司发出通知全额赎回6.5亿美元5.625%优先票据和3.9亿美元6.5%优先票据[144] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日,公司总债务及承诺为19.87193亿美元,其中长期债务为17.76911亿美元[146] 商誉和无形资产减值评估 - 公司商誉和其他无限期无形资产每年第四季度进行减值评估,若有迹象表明账面价值可能无法收回则更频繁评估[147] - 截至2021年10月1日减值测试,公司有一个报告单元为行为健康服务,其公允价值大幅超过账面价值,未记录减值[147] 关键会计政策情况 - 2022年9月30日公司关键会计政策与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[147] 利息支出与利率敏感性 - 公司利息支出对市场利率变化敏感[149] - 2022年9月30日公司未偿还的长期债务包括9.139亿美元固定利率债务和4.866亿美元基于LIBOR加适用利差的可变利率债务[149] - 基于2022年9月30日的借款水平,假设利率上升1%,公司年度税前收入将减少约490万美元[149]
Acadia Healthcare(ACHC) - 2022 Q3 - Quarterly Report