年度财务数据关键指标变化 - 2022年总营收4215.6百万美元，2021年为3832.3百万美元，同比增长约9.99%[14] - 2022年总费用3245.1百万美元，2021年为2960.3百万美元，同比增长约9.62%[14] - 2022年净利润779.0百万美元，2021年为700.5百万美元，同比增长约11.21%[14] - 2022年基本每股收益1.88美元，2021年为1.66美元，同比增长约13.25%[14] - 2022年摊薄每股收益1.87美元，2021年为1.65美元，同比增长约13.33%[14] - 2022年其他综合（损失）/收入为 - 730.4百万美元，2021年为 - 133.5百万美元，损失扩大约447.12%[17] - 2022年前三季度PEO收入直接转销成本为15534.2百万美元，2021年为13263.2百万美元，同比增长约17.12%[14] - 2022年净收益为77900万美元，2021年为70050万美元[21] - 2022年经营活动提供的净现金流为71810万美元，2021年为12190万美元[21] - 2022年投资活动使用的净现金流为157760万美元，2021年为123640万美元[21] - 2022年融资活动使用的净现金流为1630260万美元，2021年提供的净现金流为1118480万美元[21] - 2022年现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物净减少1720700万美元，2021年净增加1004910万美元[21] - 2022年三个战略支柱及相关收入总计421560万美元，2021年为383230万美元[28] - 2022年雇主服务、PEO及其他业务的总营收为421560万美元，2021年为383230万美元[29][30] - 2022年支付利息现金为5670万美元，2021年为2390万美元[21] - 2022年支付所得税现金（扣除所得税退款）为5750万美元，2021年为5500万美元[21] 特定时间点资产负债及权益变化 - 截至2022年9月30日，总资产46364.7百万美元，截至2022年6月30日为63068.2百万美元，下降约26.48%[18] - 截至2022年9月30日，总负债43788.2百万美元，截至2022年6月30日为59842.9百万美元，下降约26.83%[18] - 截至2022年9月30日，股东权益2576.5百万美元，截至2022年6月30日为3225.3百万美元，下降约20.12%[18] 短期递延收入相关合同负债变化 - 2022年7月1日短期递延收入相关合同负债为46820万美元，9月30日为45040万美元[32] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度基本每股收益为1.88美元，摊薄后每股收益为1.87美元；2021年同期基本每股收益为1.66美元，摊薄后每股收益为1.65美元[33] - 2022年第三季度净收益为7.79亿美元，2021年同期为7.005亿美元[33] - 2022年第三季度加权平均股数（基本）为4.146亿股，摊薄后为4.169亿股；2021年同期基本为4.214亿股，摊薄后为4.238亿股[33] - 2022年第三季度其他（收入）/费用净额为 - 3950万美元，2021年同期为 - 2880万美元[34] - 2022年和2021年第三季度分别有30万股普通股的股票期权因具有反摊薄作用而未纳入摊薄每股收益的计算[33] - 2022年第三季度，经营租赁成本为3560万美元，短期租赁成本为30万美元，可变租赁成本为300万美元，总计3890万美元[51] - 2022年第三季度，商誉中雇主服务从22.957亿美元减至22.686亿美元，PEO服务维持4800万美元，总计从23.005亿美元减至22.734亿美元[55] - 2022年9月30日无形资产净值为13.687亿美元，6月30日为13.331亿美元[56] - 2022年和2021年第三季度无形资产摊销分别为9230万美元和8620万美元[56] - 2022年和2021年第三季度商业票据平均每日借款分别为46亿美元和20亿美元，加权平均利率分别为2.3%和0.1%[61] - 2022年9月30日和6月30日反向回购协议未偿还债务分别为1.676亿美元和1.364亿美元[61] - 2022年和2021年第三季度反向回购协议平均未偿还余额分别为11.194亿美元和1.951亿美元，加权平均利率分别为2.4%和0.2%[62] - 2022年9月30日长期债务总额为29.876亿美元，6月30日为29.871亿美元[64] - 2022年和2021年第三季度公司分别回购140万股和260万股[71] - 2022年和2021年第三季度基于股票的总薪酬费用分别为5060万美元和4230万美元[72] - 2022年7月1日，基于绩效的受限股和受限股单位数量分别为22.2万股和75.7万股；9月30日分别为20.5万股和82.2万股[76] - 2022年和2021年第三季度净养老金收入分别为930万美元和1580万美元[79] - 2022年和2021年第三季度有效税率分别为22.9%和22.2%[80] - 2022年第三季度净收益为7.79亿美元，其他综合亏损为7.304亿美元[86] - 2022年第三季度以4.003亿美元回购140万股库藏股，2021年以5.974亿美元回购260万股[86][87] - 2022年和2021年第三季度每股股息分别为1.04美元和0.93美元[86][87] - 2022年9月30日累计其他综合损失为2.7241亿美元，2021年为1229万美元[90][91] - 截至2022年9月30日的三个月，公司实现10%的收入增长，有机固定货币收入增长11%[101][105][109] - 雇主服务的支付控制指标增长6%，PEO服务的平均工作场所员工数量增长12%[103][105] - 通过股东友好行动返还0.8亿美元现金，其中股息0.4亿美元，股票回购0.3亿美元[103] - 截至2022年9月30日的三个月，总收入为42.156亿美元，较2021年同期的38.323亿美元增长10%[109] - 客户资金利息收入从2021年的1.011亿美元增至2022年的1.41亿美元，平均客户资金余额增长9.5%至294亿美元，平均利率从1.5%增至1.9%[110] - 截至2022年9月30日的三个月，总费用为32.451亿美元，较2021年的29.603亿美元增长10%[111] - 息税前利润（EBIT）为10.1亿美元，较2021年的9.008亿美元增长12%，EBIT利润率从23.5%提升至24.0%，增长50个基点[116] - 有效税率从2021年的22.2%增至2022年的22.9%[118] - 净利润为7.79亿美元，较2021年的7.005亿美元增长11%，摊薄后每股收益（EPS）为1.87美元，较2021年的1.65美元增长13%[120] - 调整后净利润为7.754亿美元，较2021年的6.99亿美元增长11%，调整后摊薄EPS为1.86美元，较2021年的1.65美元增长13%[120] - 2022年第三季度回购约140万股，2021年同期回购约260万股，稀释每股收益增加[121] - 2022年第三季度雇主服务收入27.902亿美元，同比增长9%；PEO服务收入14.294亿美元，同比增长13%；其他业务收入 - 400万美元，综合收入42.156亿美元，同比增长10%[123] - 2022年第三季度雇主服务税前利润8.635亿美元，同比增长10%；PEO服务税前利润2.303亿美元，同比增长19%；其他业务税前利润 - 8380万美元，综合税前利润10.1亿美元，同比增长12%[124] - 2022年第三季度雇主服务利润率30.9%，同比提升50个基点；PEO服务利润率16.1%，同比提升80个基点[124] - 2022年第三季度PEO服务收入增长13%，主要因平均工作场所员工增加12%和零利润率福利转递增加[127] - 2022年第三季度PEO服务税前利润增长19%，因收入增加和运营效率提升，但被销售费用增加和零利润率福利转递成本增加1.063亿美元部分抵消[128] - 2022年第三季度ADP Indemnity录得税前收益约1450万美元，2021年同期约1080万美元，主要因精算损失估计变化[130] - 2022年第三季度净利润7.79亿美元，同比增长11%；调整后息税前利润10.175亿美元，同比增长11%；调整后净利润7.754亿美元，同比增长11%；摊薄每股收益1.87美元，同比增长13%；调整后摊薄每股收益1.86美元，同比增长13%[135] - 2022年第三季度综合收入报告增长率为10%，有机固定货币增长率为11%；雇主服务收入报告增长率为9%，有机固定货币增长率为11%[138] - 2022年7月，ADP Indemnity支付2.84亿美元保费与Chubb Limited签订再保险协议，覆盖2023财年损失[130] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为12亿美元，主要投资于定期存款和货币市场基金[139] - 2022年第三季度，经营活动提供的净现金流为7.181亿美元，较2021年同期的1.219亿美元增加5.962亿美元；投资活动使用的净现金流为15.776亿美元，较2021年同期的12.364亿美元增加3.412亿美元；融资活动使用的净现金流为163.026亿美元，较2021年同期的111.848亿美元减少274.874亿美元[142] - 2022年第三季度，公司回购约140万股普通股，平均每股价格为230.13美元；2021年同期回购260万股，平均每股价格为205.66美元[144] - 2022年第三季度，商业票据平均每日借款为46亿美元，加权平均利率为2.3%；2021年同期平均每日借款为20亿美元，加权平均利率为0.1%[147] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司与逆回购协议相关的未偿还债务分别为1.676亿美元和1.364亿美元[147] - 2022年第三季度，逆回购协议平均未偿还余额为11.194亿美元，加权平均利率为2.4%；2021年同期平均未偿还余额为1.951亿美元，加权平均利率为0.2%[148] - 2022年第三季度资本支出为4150万美元，2021年同期为3460万美元；预计2023财年资本支出在2亿至2.25亿美元之间，2022财年为1.771亿美元[150] - 2022年第三季度，公司企业投资平均投资余额为71.419亿美元，客户资金平均投资余额为293.964亿美元；2021年同期企业投资平均投资余额为42.969亿美元，客户资金平均投资余额为268.547亿美元[157] - 2022年7月1日至31日，公司回购697683股，每股支付216.74美元；8月1日至31日，回购359839股，每股支付251.38美元；9月1日至30日，回购662324股，每股支付230.90美元；三个月共回购1719846股[170] - 2022年7月1日至31日，计划内可回购696317股，剩余可回购金额954803421美元；8月1日至31日，计划内可回购359743股，剩余可回购金额864371104美元；9月1日至30日，计划内可回购357599股，剩余可回购金额780366639美元；三个月计划内共可回购1413659股[170] 证券相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司投资和为客户持有的资金摊余成本为36.892亿美元，公允价值为34.337亿美元；截至6月30日，摊余成本为52.896亿美元，公允价值为51.1746亿美元[36][37] - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本为31.316亿美元，公允价值为28.761亿美元；截至6月30日，摊余成本为30.113亿美元，公允价值为28.3916亿美元[36][37] - 截至2022年9月30日，货币市场证券、现金及其他现金等价物摊余成本和公允价值均为5.576亿美元；截至6月30日，摊余成本和公允价值均为22.783亿美元[36][37] - 截至2022年9月30日，公司可供出售证券中企业投资公允价值为1