公司基本信息 - 公司是全球领先的酒店软件供应商，业务覆盖北美、欧洲、中东、亚太和印度[21] - 公司在酒店、度假村、邮轮等领域提供创新的云原生SaaS和本地部署解决方案，业务覆盖北美、欧洲、中东、亚太和印度[21] - 公司只有一个可报告业务板块，服务于全球酒店行业[22] - 公司只有一个可报告的细分市场，为全球酒店行业服务[22] - 公司财年于3月31日结束，如2023财年指截至2023年3月31日的财年[24] - 公司财务报表按美国公认会计原则（GAAP）编制，财年于3月31日结束[24][25] - 公司未审计中期财务报表按美国公认会计原则编制[25] - 公司收入主要来自软件许可、硬件销售、订阅服务和维护服务[31][32][33][34][35] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为22.0766亿美元和21.4162亿美元[7] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债和股东权益均分别为22.0766亿美元和21.4162亿美元[7] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9619.6万美元[7] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为2103万美元[7] - 截至2022年9月30日，公司总资产为22076.6万美元[7] - 截至2022年9月30日，公司总负债为11417.2万美元[7] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为10659.4万美元[7] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为96196000美元，2021年同期为106389000美元[14] - 2022年9月结束的六个月经营活动提供的净现金为3117000美元，2021年同期为11673000美元[14] - 2022年9月结束的六个月投资活动使用的净现金为799000美元，2021年同期为788000美元[14] - 2022年9月结束的六个月融资活动使用的净现金为2375000美元，2021年同期为3638000美元[14] - 2022年9月结束的六个月现金及现金等价物净减少775000美元，2021年同期增加7209000美元[14] - 2022年9月30日总综合收益为3320000美元，2021年同期为1002000美元；六个月总综合收益为5961000美元，2021年同期为2972000美元[12] - 2022年9月30日未实现外币折算调整为 - 256000美元，2021年同期为20000美元；六个月未实现外币折算调整为 - 654000美元，2021年同期为18000美元[12] - 2022年9月30日留存收益为45715000美元，2021年同期为37412000美元[16][17] - 2021年6月30日公司总股本31,607千股，留存收益36,889千美元，总权益84,487千美元[17] - 2021年9月30日公司总股本31,607千股，留存收益37,412千美元，总权益87,718千美元[17][19] - 2022年3月31日公司总股本31,607千股，留存收益40,018千美元，总权益97,344千美元[18] - 2022年9月30日公司总股本31,607千股，留存收益45,715千美元，总权益106,594千美元[18] - 2021年6月30日至9月30日，股份支付增加资本公积3,327千美元，净收入982千美元[17] - 2022年3月31日至9月30日，股份支付增加资本公积6,019千美元，净收入6,615千美元[18] - 2022年和2021年6个月，利息净现金（收入）分别为 - 40.7万美元和 - 1.3万美元；所得税净现金支付分别为62.4万美元和43.9万美元；经营租赁现金支付分别为261.9万美元和230.8万美元；融资租赁现金支付分别为3000美元和1万美元；应计资本支出分别为27万美元和4.5万美元[48] - 2022年9月30日和2022年3月31日，应计负债分别为995.9万美元和1055.2万美元；其他非流动负债分别为382.9万美元和330.4万美元[46] - 2022年和2021年9月30日止三个月，所得税（收益）费用分别为 - 15.8万美元和4.8万美元，有效税率分别为 - 4.6%和4.7%；2022年和2021年9月30日止六个月，所得税（收益）费用分别为24万美元和24.1万美元，有效税率分别为3.5%和7.5%[50] - 公司印度子公司在2018财年至2022财年免缴常规印度所得税，2023财年至2027财年需缴纳50%的常规印度所得税[50] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净收入分别为3576万美元和982万美元[9] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净收入分别为6615万美元和2954万美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司产品净收入分别为1.0548亿美元和7299万美元[9] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司产品净收入分别为2.1594亿美元和1.6143亿美元[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司毛利润分别为2936.5万美元和2425.5万美元，毛利率分别为61.5%和64.0%[9] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司毛利润分别为5786万美元和4912.3万美元，毛利率分别为60.7%和64.1%[9] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司运营收入分别为292.7万美元和112万美元[9] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司运营收入分别为596万美元和316.2万美元[9] - 2022年9月结束的三个月净收入为3576000美元，2021年同期为982000美元；六个月净收入为6615000美元，2021年同期为2954000美元[12] - 2022年9月结束的三个月，公司总净收入为4774.2万美元，2021年同期为3789.2万美元[9] - 2022年9月结束的三个月，公司毛利润为2936.5万美元，毛利率为61.5%；2021年同期毛利润为2425.5万美元，毛利率为64.0%[9] - 2022年9月结束的三个月，公司运营收入为292.7万美元，2021年同期为112万美元[9] - 2022年9月结束的六个月，公司总净收入为9524.8万美元，2021年同期为7661.7万美元[9] - 2022年9月结束的六个月，公司毛利润为5786万美元，毛利率为60.7%；2021年同期毛利润为4912.3万美元，毛利率为64.1%[9] - 2022年9月结束的六个月，公司运营收入为596万美元，2021年同期为316.2万美元[9] - 2022年和2021年9月30日止三个月和六个月，产品收入分别为1050万美元、2160万美元、730万美元和1610万美元；订阅和维护及专业服务收入分别为3720万美元、7370万美元、3060万美元和6050万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三、六个月，时点确认的收入（产品）分别为1050万美元、2.16亿美元和730万美元、1.61亿美元；时段确认的收入（订阅、维护和专业服务）分别为3720万美元、7370万美元和3060万美元、6050万美元[39] - 2022年和2021年9月30日止三个月和六个月，从期初合同负债中确认的收入分别为1390万美元、1220万美元、3470万美元和296万美元；期初从合同资产转入应收账款的金额分别为10万美元、10万美元、160万美元和230万美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，从期初合同负债中确认的收入分别为1390万美元、1220万美元和3470万美元、2960万美元；期初从合同资产转入应收账款的金额分别为10万美元、10万美元和160万美元、230万美元[41] - 2022年和2021年9月30日，资本化销售激励成本分别为340万美元和310万美元；2022年和2021年9月30日止三个月和六个月，销售佣金费用分别为80万美元、150万美元、50万美元和120万美元，其中资本化金额摊销分别为30万美元、60万美元、30万美元和60万美元[43] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，资本化销售激励成本分别为340万美元和310万美元；2022年9月30日止三、六个月，销售佣金费用分别为80万美元和150万美元，其中资本化金额摊销分别为30万美元和60万美元；2021年同期分别为50万美元和120万美元，资本化金额摊销分别为30万美元和60万美元[43] 公司每股收益相关数据变化 - 2022年第三季度和上半年，基本每股收益分别为0.13美元和0.23美元，摊薄每股收益分别为0.12美元和0.22美元[56] - 2022年和2021年9月30日止三个月，基本加权平均流通股分别为2465.2万股和2445.1万股；2022年和2021年9月30日止六个月，基本加权平均流通股分别为2462.5万股和2423.3万股[56] - 2022年和2021年9月30日止三个月，摊薄加权平均流通股分别为2578.3万股和2540.9万股；2022年和2021年9月30日止六个月，摊薄加权平均流通股分别为2559.1万股和2529.6万股[56] - 2022年和2021年9月30日止三个月，基本每股收益分别为0.13美元和0.02美元；摊薄每股收益分别为0.12美元和0.02美元；2022年和2021年9月30日止六个月，基本每股收益分别为0.23美元和0.08美元；摊薄每股收益分别为0.22美元和0.08美元[56] 公司股份支付相关数据 - 2020股权奖励计划下可授予的普通股总数为310万股[59] - 2020计划下可授予的普通股总数为310万股，包括225万股及2016计划剩余的868,864股等[59] - 2022年和2021年，公司基于股份的薪酬费用分别为3456千美元和3342千美元，上半年分别为5944千美元和6963千美元[62] - 2022年和2021年总股份支付费用分别为594.4万美元和696.3万美元[62] - 截至2022年9月30日，SSARs未行使数量为1946565份，加权平均行权价格为24.72美元，总内在价值为59618千美元[66] - 截至2022年9月30日，SSARs未行使数量为194.6565万份，加权平均价格为24.72美元，合计内在价值为5961.8万美元[66] - 截至2022年9月30日，受限股未行使数量为377491股，加权平均授予日公允价值为43.09美元，未确认的基于股份的薪酬费用为11200千美元[68] - 截至2022年9月30日，受限股未行使数量为37.7491万股，加权平均授予日公允价值为每股43.09美元，未确认股份支付费用为1120万美元[68] - 2022年5月，公司向首席执行官授予5384股绩效股，总价值为200千美元[69] - 2022年5月公司向首席执行官授予5384股绩效股，总价值为20万美元[69] 公司优先股相关数据 - 2020年5月22日，公司出售1735457股A系列可转换优先股，总购买价格为3500万美元，发行成本为100万美元[70] - 2020年5月22日，公司出售173.5457股A系列可转换优先股，总购买价为3500万美元，发行成本为100万美元[70] - 可转换优先股持有人有权获得清算优先权5.25%的年度股息，每半年支付一次[72] - 优先股持有人有权获得清算优先权5.25%的股息，每半年支付一次[72] 公司收购相关数据 - 2022年1月5日，公司收购ResortSuite Inc.，净现金对价为2450万美元[73][74] - 2022年1月5日，公司收购ResortSuite，净现金对价为2450万美元，确认商誉1310万美元[73][74][77] - 公司收购ResortSuite记录了280万美元的合同负债[75] - 收购ResortSuite的总购买价格为2480万美元[76] - 收购ResortSuite产生了1310万美元的商誉，预计可用于所得税抵扣[77] - 收购ResortSuite的可辨认无形资产包括客户关系等，加权平均使用寿命约为12.7年[76] - 2022年上半年，公司因收购ResortSuite确认了10万美元的收购成本[79] - 202