公司上市情况 - 2021年9月公司完成首次公开募股，发行并出售1000万股新授权普通股，每股11美元，扣除承销折扣、佣金和发行成本后，净收益为9570万美元[111] - 2021年9月公司完成首次公开募股，发行1000万股普通股，每股11美元，扣除承销折扣、佣金和发行成本后净收益9570万美元[142] 业务线销售数据 - 2021年Princess Polly美国销售额较2020年增长80%[109] 财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司毛利率为57%，2021年同期为59%；净利率为1%，2021年同期为3%[119] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA为1065.2万美元，利润率为7%；2021年同期分别为832.6万美元和12%[119] - 2022年第一季度公司经营活动净现金使用为1490.3万美元，2021年同期为提供1897.4万美元；自由现金流为 -1751.1万美元，2021年同期为1867.7万美元[119] - 2022年第一季度较2021年同期，自由现金流减少3620万美元，主要归因于库存增加、应付账款和应计费用减少以及资本支出增加[126] - 2022年第一季度净销售额为1.48319亿美元，较2021年同期的6877.9万美元增加7950万美元，增幅116%[132][134] - 2022年第一季度销售成本为6412.3万美元，较2021年同期的2819.1万美元增加3590万美元，增幅127%[132][135] - 2022年第一季度毛利润为8419.6万美元，较2021年同期的4058.8万美元增加4360万美元，增幅107%[132][136] - 2022年第一季度销售费用为4036.4万美元，较2021年同期的1825.4万美元增加2210万美元，增幅121%[132][137] - 2022年第一季度营销费用为1570.5万美元，较2021年同期的622.4万美元增加950万美元，增幅152%[132][138] - 2022年第一季度一般及行政费用为2477.8万美元，较2021年同期的1343万美元增加1130万美元，增幅84%[132][139] - 2022年第一季度其他费用净额为117.1万美元，较2021年同期的12.3万美元增加100万美元[132][140] - 2022年第一季度所得税拨备为65.3万美元，较2021年同期的76.7万美元减少10万美元，降幅15%[132][141] - 2022年第一季度经营活动净现金使用1490.3万美元，较2021年同期减少3390万美元，主要因库存增加和应付款项减少[147][148] - 2022年第一季度投资活动净现金使用470.3万美元，较2021年同期减少2.213亿美元，因2021年3月收购Culture Kings[147][149] - 2022年第一季度融资活动净现金流入2233.7万美元，较2021年同期减少1.974亿美元，主要因2021年3月债务发行和发行合伙人单位收购Culture Kings，2022年有2500万美元循环信贷额度收益[147][149] 业务影响因素 - 新冠疫情持续影响公司业务，导致供应链延迟、成本增加、消费者信心和支出下降等问题[127][128] - 公司国际业务受美元兑国际货币汇率波动影响，主要是兑澳元汇率[129] 公司品牌情况 - 公司拥有五个高增长数字品牌，分别是Princess Polly、Petal & Pup、Rebdolls、Culture Kings和mnml[109] 业务评估指标 - 公司使用活跃客户数量和平均订单价值等指标评估业务进展和绩效[116][117] 公司流动性与债务情况 - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物，共计4120万美元[142] - 2021年3月31日公司获得最高2500万美元循环信贷借款和1.25亿美元高级有担保定期贷款，用于收购Culture Kings，定期贷款季度还款额为原本金的0.75%，年利率3%[143] - IPO时公司获得包含1亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷额度的新高级有担保信贷安排，可额外获得最高5000万美元定期贷款，截至2022年3月31日，公司定期贷款和额外定期贷款欠款1.094亿美元，循环信贷借款2500万美元，定期贷款前两年年还款率5%，第三、四年7.5%，第五年10%[143] - 2018年11月6日公司子公司与澳大利亚联邦银行签订700万美元信贷额度，2019年8月1日增至1560万美元，2020年12月31日欠款620万美元，2021年2月28日还清并终止[145] - 2019年12月31日公司子公司与美国银行签订50万美元信贷额度，2020年12月31日欠款20万美元，2021年2月28日还清并终止[145] - 2019年10月25日公司子公司与Moneytech签订280万美元信贷额度，2021年2月终止[145] - 截至2022年3月31日，公司定期贷款债务约1.094亿美元，假设基础利率变动100个基点，利息费用将变动约100万美元[159] - 截至2022年3月31日，公司定期贷款债务未偿还余额约为1.094亿美元[159] - 基于2022年3月31日新高级有担保信贷安排下的借款水平，假设基础利率变动100个基点，利息费用将变动约100万美元[159] 汇率影响情况 - 截至2022年3月31日，汇率变动使累计其他综合收益（损失）的货币换算类别产生1440万美元净收益，假设澳元汇率变动10%，外币换算波动将达4780万美元[160] - 截至2022年3月31日，汇率变动使累计其他综合收益（损失）的货币换算类别产生1440万美元净收益[160] - 假设澳元汇率变动10%，可能导致4780万美元的外币换算波动[160] - 2022年第一季度，汇率变动使其他费用产生10万美元净收益[160] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序因重大缺陷而无效，但季度报告合并财务报表符合GAAP[162] - 截至2021年12月31日，公司在财务报告内部控制设计和运行中发现两个重大缺陷未得到整改[163] - 截至2022年3月31日，公司仍在对重大缺陷进行整改，尚未完成[165] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[167] 法律诉讼情况 - 公司面临日常法律诉讼，目前认为最终责任不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，但存在不确定性[171]