公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为29.479亿美元和30.694亿美元，总负债分别为22.169亿美元和22.368亿美元，总权益分别为7.31亿美元和8.326亿美元[11][12] - 2021年第一季度净收益为1.082亿美元，2020年同期为0.05亿美元；经营活动提供的净现金分别为1.118亿美元和0.308亿美元[15] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为0.46亿美元，2020年同期为1.88亿美元；融资活动使用的净现金分别为1.872亿美元和1.168亿美元[15] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为3.943亿美元和4.804亿美元[11] - 2021年第一季度净收益为1.082亿美元，2020年同期为0.5亿美元[69][70] - 2021年第一季度其他综合损失净额为3200万美元，2020年同期为3340万美元[69][70] - 2021年第一季度回购普通股花费1.497亿美元，2020年同期为9410万美元[69][70][71] - 2021年3月31日累计其他综合损失为1.891亿美元，2020年12月31日为1.571亿美元[72] - 2021年和2020年第一季度，有效所得税税率分别为11.7%和95.8%[90] - 2021年和2020年第一季度，基本每股收益计算的加权平均普通股股数分别为9.07亿股和9.27亿股，摊薄后分别为9.12亿股和9.33亿股[93] - 2021年第一季度净收入6.943亿美元，2020年同期为6.747亿美元，同比增长2.9%，主要受定价和外汇汇率影响，部分被销量和QMI业务剥离抵消[106][124][125] - 2021年第一季度运营收入1.313亿美元，占净收入18.9%；2020年同期为2890万美元，占比4.3%，同比增加1.024亿美元[106][124][126] - 2021年第一季度商品销售成本3.969亿美元，占净收入57.2%；2020年同期为3.816亿美元，占比56.6%[124] - 2021年3月31日运营收入为1.313亿美元，运营利润率为18.9%，较2020年的2890万美元和4.3%大幅增长，主要因上一年商誉和无形资产减值费用未再发生[127] - 2021年第一季度利息费用较2020年同期减少60万美元，主要因未偿债务加权平均利率降低[130] - 2021年第一季度其他（收入）费用净额较2020年同期有利750万美元，主要因2021年有未实现投资收益，而2020年为未实现投资损失[131] - 2021年和2020年第一季度有效所得税税率分别为11.7%和95.8%，税率降低主要因2020年商誉和无形资产减值费用带来不利税收影响[132] - 2021年第一季度，经营活动提供的净现金为1.118亿美元，较2020年同期增加8100万美元；投资活动使用的净现金为460万美元，较2020年同期减少1420万美元；融资活动使用的净现金为1.872亿美元，较2020年同期增加7040万美元[151][152][153] - 2021年第一季度，Allegion plc净收益为1.08亿美元，Allegion US Hold Co净亏损为530万美元[166] - 截至2021年3月31日，Allegion plc流动资产为2230万美元，非流动资产为17.931亿美元，流动负债为1.422亿美元，非流动负债为13.989亿美元[167] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为2.899亿美元和2.831亿美元，其中2020年12月31日原材料为1.14亿美元、在产品为0.423亿美元、产成品为1.268亿美元[11][23] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉分别为8.078亿美元和8.19亿美元，主要因收购和调整减少0.01亿美元、货币换算减少1.11亿美元[11][26] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产净值分别为4.674亿美元和4.871亿美元[11] - 2020年第一季度，因新冠疫情公司对商誉进行减值测试，前亚太报告单元确认8810万美元商誉减值损失[26] - 2020年第一季度因新冠疫情，公司对部分无限期使用的商标进行减值测试，确认820万美元减值损失[29] - 2020年第四季度，公司卡塔尔金属工业业务净资产被划分为持有待售资产，产生3790万美元资产减值损失[30] - 2021年3月31日无形资产摊销费用为810万美元，2020年同期为770万美元；未来五年现有无形资产预计摊销费用分别为2021年2890万美元、2022年2770万美元、2023年2750万美元、2024年2750万美元、2025年2660万美元[28] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对债务和权益证券的投资分别为1630万美元和1370万美元[68] - 2021年3月31日按公允价值计量的资产总计2400万美元，负债总计2660万美元；未按公允价值计量的金融工具（总债务）为15.04亿美元[64] - 资产定期公允价值计量总计2510万美元，负债总计2850万美元，未按公允价值计量的金融工具总计15.414亿美元[65] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付账款分别为2.098亿美元和2.204亿美元，应计费用和其他流动负债分别为2.957亿美元和2.937亿美元[10] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司长期债务及其他借款总额分别为14.299亿美元和14.296亿美元[33] - 截至2021年3月31日，公司有7亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷协议，定期贷款未偿还金额为2.388亿美元，循环信贷无未偿还借款，有1420万美元信用证未偿还[34][35] - 截至2021年3月31日，公司3.200% 2024年到期、3.550% 2027年到期和3.500% 2029年到期高级票据未偿还金额均为4亿美元[37] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司货币衍生品名义总额分别为1.95亿美元和2.189亿美元[41] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，公司租赁总费用分别为1110万美元和1090万美元，短期租赁等相关费用分别为200万美元和240万美元[44] - 公司将租赁分为房地产租赁和设备租赁两类[46] - 2021年3月31日，使用权资产（ROU）总计9.14亿美元，其中房地产5.79亿美元，设备3.35亿美元；2020年12月31日总计9.20亿美元，其中房地产5.95亿美元，设备3.25亿美元[51] - 2021年3月31日，租赁负债 - 流动部分总计2.79亿美元，其中房地产1.45亿美元，设备1.34亿美元；2020年12月31日总计2.76亿美元，其中房地产1.47亿美元，设备1.29亿美元[51] - 2021年3月31日，租赁负债 - 非流动部分总计6.54亿美元，其中房地产4.51亿美元，设备2.03亿美元；2020年12月31日总计6.63亿美元，其中房地产4.65亿美元，设备1.98亿美元[51] - 房地产租赁加权平均剩余期限为7.0年，加权平均折现率为3.8%；设备租赁加权平均剩余期限为3.1年，加权平均折现率为2.5%（2021年3月31日数据）[51] - 2021年第一季度，与租赁负债计量相关的现金支付总计9100万美元，其中房地产4900万美元，设备4200万美元；2020年第一季度总计8500万美元，其中房地产4900万美元，设备3600万美元[52] - 2021年3月31日起，非可撤销经营租赁的房地产和设备租赁未来最低租赁付款总额为10.35亿美元，其中房地产6.87亿美元，设备3.48亿美元[54] 公司养老金相关数据关键指标变化 - 2021年美国养老金计划净定期养老金福利成本为1200万美元，2020年为2200万美元[57] - 2021年非美国养老金计划净定期养老金福利收入为 - 700万美元，2020年为 - 300万美元[58] - 2021年剩余时间预计养老金计划雇主缴款约1100万美元[59] 公司股份及股息相关数据关键指标变化 - 2021年第一季度基于股份的税前薪酬费用为1010万美元，2020年同期为740万美元[78] - 2021年第一季度基于股份的税后薪酬费用为900万美元，2020年同期为700万美元[78] - 2021年授予股票期权179,743份，每份公允价值24.99美元；授予受限股票单位（RSUs）117,864份，每份公允价值109.49美元；2020年授予股票期权161,209份，每份公允价值25.62美元；授予受限股票单位（RSUs）68,148份，每份公允价值129.33美元[80] - 截至2021年3月31日的三个月，股息收益率为1.32%，波动率为27.14%，无风险回报率为0.75%；2020年同期股息收益率为0.99%，波动率为20.70%，无风险回报率为1.41%[81] - 2021年第一季度公司授予绩效股票单位（PSUs）最高奖励水平约为10万股[82] - 2021年4月8日，公司董事会宣布每股0.36美元的季度股息，6月30日支付[114] - 2021年第一季度，公司支付每股0.36美元股息，并回购约130万股，花费1.497亿美元[123] 公司重组相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，公司重组活动费用分别为270万美元和210万美元[86] - 截至2021年3月31日，重组准备金变动：期初530万美元，新增250万美元，现金支付220万美元，货币换算减少20万美元，期末540万美元[87] - 公司预计未来与重组相关的费用约为500 - 1000万美元，大部分将在2021财年以现金支出[88] 公司业务部门数据关键指标变化 - 公司业务分为Allegion Americas和Allegion International两个可报告业务部门，主要根据部门经营收入和部门经营利润率评估业绩[102] - 2021年第一季度Allegion Americas净收入为4.989亿美元，较2020年的5.121亿美元下降2.6%，主要因非住宅产品销量下降[136][138] - 2021年第一季度Allegion International净收入为1.954亿美元，较2020年的1.626亿美元增长20.2%，主要因多数国家销量增加及定价和汇率改善[136][146][147] - 2021年第一季度Allegion Americas运营收入为1.354亿美元，较2020年的1.466亿美元下降7.6%，主要因不利的销量/产品组合及投资和重组费用增加[136][144] - 2021年第一季度Allegion International运营收入为1540万美元，较2020年的亏损9680万美元大幅改善，主要因上一年商誉和无形资产减值费用未再发生及其他有利因素[136][148] - 2021年第一季度Allegion Americas运营利润率为27.1%，较2020年的28.6%有所下降；Allegion International运营利润率为7.9%，较2020年的 - 59.5%大幅提升[136] 公司其他事项相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12和ASU 2020 - 01，对财务报表无重大影响；正在评估ASU 2020 - 04对财务报表的影响[19][20][21] - 2021年第一季度环境修复费用20万美元，2020年同期为50万美元[110] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，环境事项储备分别为1890万美元和2110万美元[111] - 2021年第一季度标准产品保修负债期末余额为1800万美元，2020年同期为1600万美元[113] - 2021年第一季度，公司美洲和国际业务部分从疫情挑战中恢复，但商业和机构建筑市场仍面临挑战[120] - 2020年第四季度，QMI业务净资产被分类为待售资产，产生3790万美元损失，2021年2月28日完成剥离[121][122] - 公司主要流动性来源是经营活动产生的现金，用于新产品开发、资本支出和营运资金需求等[149] - 截至2021年3月31日，公司持有现金及现金等价物3.943亿美元，循环信贷安排下未使用额度为4.858亿美元[150] - 截至2021年3月31日，公司认为关键会计政策与2020年年报披露相比无重大变化[169]