公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为31.167亿美元，较2020年12月31日的30.694亿美元增长1.54%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为22.491亿美元，较2020年12月31日的22.368亿美元增长0.55%[10] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为3.564亿美元，较2020年同期的2.894亿美元增长23.15%[14] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1490万美元，较2020年同期的3930万美元减少61.07%[14] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为3.093亿美元，较2020年同期的1.793亿美元增长72.50%[14] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.039亿美元，较2020年12月31日的4.804亿美元增长4.89%[10] - 截至2021年9月30日，公司存货为3.457亿美元，较2020年12月31日的2.831亿美元增长22.11%[10] - 截至2021年9月30日，公司商誉账面价值为8.087亿美元，较2020年12月31日的8.190亿美元减少1.26%[10] - 2021年9月30日无形资产总额为7.046亿美元，净值为4.598亿美元；2020年12月31日总额为7.109亿美元，净值为4.871亿美元[25] - 2021年和2020年前九个月无形资产摊销费用分别为2520万美元和2320万美元；未来五年现有无形资产预计摊销费用分别约为2021年3210万美元、2022年2780万美元、2023年2760万美元、2024年2760万美元、2025年2670万美元[25] - 2021年9月30日长期债务和其他借款总额为14.392亿美元，债务总额为14.309亿美元，长期债务为11.925亿美元；2020年12月31日对应数据分别为14.394亿美元、14.296亿美元、14.294亿美元[31] - 截至2021年9月30日，公司有7亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷协议，定期贷款未偿还金额为2.388亿美元，循环信贷无未偿还借款，有1410万美元信用证未偿还[32][33] - 截至2021年9月30日，公司有4亿美元3.200% 2024年到期、4亿美元3.550% 2027年到期和4亿美元3.500% 2029年到期的高级票据[35] - 2021年9月30日和2020年12月31日公司货币衍生品名义总额分别为1.816亿美元和2.189亿美元[38] - 2021年和2020年前九个月总租金费用分别为3360万美元和3250万美元[43] - 2021年和2020年前九个月与短期租赁、可变租赁付款等相关的租金费用分别为600万美元和710万美元[43] - 截至2021年9月30日，使用权资产中房地产为5810万美元，设备为3170万美元，总计8980万美元；截至2020年12月31日，房地产为5950万美元，设备为3250万美元，总计9200万美元[48] - 截至2021年9月30日，租赁负债 - 流动为2780万美元，租赁负债 - 非流动为6390万美元；截至2020年12月31日，租赁负债 - 流动为2760万美元，租赁负债 - 非流动为6630万美元[48] - 2021年和2020年前九个月，为租赁负债支付的现金分别为2760万美元和2540万美元[49] - 2021年和2020年前九个月，因新租赁负债获得的使用权资产分别为2080万美元和3660万美元[49] - 截至2021年9月30日，不可撤销经营租赁的预定最低租赁付款总额为1.01亿美元，与租赁负债的差额为930万美元[53] - 2021年和2020年前九个月，美国养老金计划净定期养老金福利成本分别为330万美元和540万美元，非美国养老金计划净定期养老金福利收入分别为 - 220万美元和 - 100万美元[55] - 2021年和2020年前九个月，公司向设定受益养老金计划的雇主供款分别为770万美元和700万美元，预计2021年剩余时间供款约400万美元[56] - 截至2021年9月30日，加权平均剩余租赁期限房地产为6.8年，设备为2.8年；加权平均折现率房地产为3.6%，设备为2.2%[48] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对无公允价值的债务和股权证券投资分别为1.24亿美元和1.37亿美元[66] - 截至2021年9月30日，公司资产的定期公允价值计量总额为2.51亿美元，负债为2.85亿美元[64] - 截至2021年9月30日，公司未按公允价值计量的金融工具总额为15.414亿美元[64] - 2021年前九个月，公司净收益分别为1.082亿美元、1.188亿美元和1.436亿美元[70] - 2021年前九个月，公司其他综合损失/收益分别为-0.32亿美元、0.105亿美元和-0.224亿美元[70] - 2021年前九个月，公司回购普通股分别花费1.497亿美元、0.501亿美元和0.129亿美元[70] - 2021年前九个月，公司股份支付活动分别为0.044亿美元、0.097亿美元和0.042亿美元[70] - 2021年前九个月，公司向普通股股东支付股息分别为0.325亿美元、0.324亿美元和0.323亿美元[70] - 2021年前九个月，公司向非控股股东支付股息为0.001亿美元[70] - 截至2021年9月30日，公司总权益为8.676亿美元[70] - 2020年9月30日公司股东权益总额为8.271亿美元，较2019年12月31日的7.604亿美元有所增加[73] - 2020年9月30日累计其他综合损失为2.068亿美元，较2019年12月31日的2.186亿美元有所减少[73][77] - 2021年前九个月基于股份的薪酬税前费用为1.95亿美元，税后费用为1.71亿美元；2020年前九个月税前费用为1.72亿美元，税后费用为1.5亿美元[79] - 2021年前九个月授予股票期权179,743份，每份平均公允价值24.99美元；授予受限股票单位（RSUs）130,126份，每份平均公允价值112.21美元[81] - 2020年前九个月授予股票期权161,600份，每份平均公允价值25.62美元；授予受限股票单位（RSUs）81,053份，每份平均公允价值125.13美元[81] - 2021年授予股票期权时假设的股息收益率为1.32%，波动率为27.14%，无风险回报率为0.75%；2020年对应数据分别为0.99%、20.70%、1.41%[83] - 2021年前九个月现金流量套期保值、养老金和其他退休福利（OPEB）项目、外币项目的累计其他综合损失分别为100万美元、1.153亿美元、8670万美元，总计2.01亿美元[74] - 2021年和2020年第三季度，公司重组活动费用分别为0.6百万美元和5.9百万美元；前九个月分别为3.8百万美元和22.4百万美元[87] - 截至2021年9月30日的九个月，重组储备金期初为5.3百万美元，新增3.3百万美元，现金支付7.8百万美元，货币换算减少0.1百万美元，期末为0.7百万美元[90] - 2021年和2020年前九个月，公司其他非合格重组费用分别为0.4百万美元和0.9百万美元[91] - 2021年和2020年第三季度，其他收入净额分别为 - 14.7百万美元和 - 12.2百万美元；前九个月分别为 - 21.4百万美元和 - 12.6百万美元[92] - 2021年和2020年第三季度，有效所得税税率分别为 - 2.0%和8.0%；前九个月分别为7.2%和14.8%[94][95] - 2021年和2020年第三季度，加权平均基本股数分别为89.7百万股和92.3百万股；前九个月分别为90.1百万股和92.4百万股[98] - 2021年和2020年第三季度，加权平均摊薄股数分别为90.3百万股和92.7百万股；前九个月分别为90.7百万股和92.9百万股[98] - 2021年和2020年第三季度，公司净收入分别为717.0百万美元和728.4百万美元；前九个月分别为2158.2百万美元和1992.6百万美元[104] - 截至2021年9月30日，约99%的合并净收入涉及单一履约义务的合同[99] - 2021年前三季度，公司净收入为21.582亿美元，2020年同期为19.926亿美元；运营收入为4.151亿美元，2020年同期为2.858亿美元；税前收益为3.995亿美元，2020年同期为2.596亿美元[109] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司环境修复费用分别为90万美元和180万美元[113] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司环境事项储备金分别为1710万美元和2110万美元[115] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司当前环境储备金分别为390万美元和610万美元[115] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司标准产品保修负债期末余额分别为1790万美元和1660万美元[117] - 2021年第三季度净收入为7.17亿美元，较2020年同期减少1.6%（1140万美元），主要因美洲业务量下降和QMI业务剥离，部分被定价改善和汇率变动抵消[127][128][129] - 2021年前三季度净收入为21.582亿美元，较2020年同期增长8.3%（1.656亿美元），主要因业务量增加、定价改善和汇率变动，部分被QMI业务剥离抵消[140][142][143] - 2021年第三季度运营收入为1.384亿美元，较2020年同期减少2200万美元，运营利润率降至19.3%（2020年为22.0%），主要因通胀、不利的产品组合和投资增加，部分被重组和收购费用减少等因素抵消[127][131][132] - 2021年前三季度运营收入为4.151亿美元，较2020年同期增加1.293亿美元，运营利润率增至19.2%（2020年为14.3%）[140][144] - 2021年第三季度利息费用为1230万美元，较2020年同期减少60万美元，主要因未偿债务加权平均利率降低[127][135] - 2021年前三季度利息费用为3700万美元，2020年同期为3880万美元[140] - 2021年第三季度其他收入净额为 - 1470万美元，2020年为 - 1220万美元，2021年含出售Nuki投资收益640万美元等[127][137][138] - 2021年前三季度其他收入净额为 - 2140万美元，2020年为 - 1260万美元[140] - 2021年第三季度有效所得税税率为 - 2.0%，2020年为8.0%，主要因有利的税务和解等因素[139] - 2021年前三季度净利润为3.702亿美元，2020年为2.21亿美元；摊薄后每股收益为4.08美元，2020年为2.38美元[140] - 2021年9月30日运营收入为4.151亿美元，运营利润率为19.2%，较2020年的2.858亿美元和14.3%有所增加[145] - 2021年前九个月利息费用较2020年同期减少180万美元，主要因未偿债务加权平均利率降低[146] - 2021年前九个月其他收入净额为-2140万美元，较2020年的-1260万美元增加880万美元[149] - 2021年前九个月有效所得税税率为7.2%，较2020年的14.8%下降[150] - 2021年9月30日，公司经营活动提供的现金为3.564亿美元，投资活动使用现金1490万美元，融资活动使用现金3.093亿美元[182] - 截至2021年9月30日，公司持有现金及现金等价物5.039亿美元，长期债务无本金还款要求至2022年9月，循环信贷额度未使用额度为4.859亿美元[179] - 2021年前九个月，经营活动提供的现金较2020年同期增加6700万美元，主要因净收益增加和营运资金改善[183] - 2021年前九个月，投资活动使用的现金较2020年同期减少2440万美元，主要因出售股权投资和资本支出减少[184] - 2021年前九个月，融资活动使用的现金较2020年同期增加1.3亿美元，主要因股份回购现金使用增加1.186亿美元[185] - 截至2021年9月30日，公司长期债务总额为11.925亿美元，信贷安排包括7亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷额度[186] - 截至2021年9月30日，公司3.2