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Amedisys(AMED) - 2021 Q1 - Quarterly Report
AmedisysAmedisys(US:AMED)2021-04-29 00:00

公司资产与负债情况 - 截至2021年3月31日,公司总资产为15.73209亿美元,较2020年12月31日的15.67198亿美元略有增长[15] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司按权益法核算的投资账面价值分别为1380万美元和1420万美元[35] - 截至2021年3月31日,公司为联邦上限年度(2014年10月31日至2021年9月30日)估计应返还给Medicare的金额在应计费用中记录了860万美元,其中170万美元是随AseraCare收购获得的;截至2020年12月31日,该金额为930万美元[48] - 截至2021年3月31日,公司现金余额约含7000万美元与CARES法案提供者救济基金有关[53] - 截至2021年3月31日,公司受限现金为100万美元,存入与Asana临终关怀购买协议中的赔偿和结算付款调整条款相关的托管账户[53] - 截至2021年3月31日,公司现金及现金等价物为7.73亿美元,2020年12月31日为8.18亿美元[56] - 截至2021年3月31日,公司现金、现金等价物及受限现金合计为7.83亿美元,2020年12月31日为8.33亿美元[56] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,医保应收账款分别占患者应收账款的67%和64%,历史收款率超99%[57] - 2021年3月31日,长期债务账面价值为24190万美元,公允价值为24440万美元[61] - 截至2021年3月31日,长期债务本金总额为2.442亿美元,2020年12月31日为2.177亿美元[75] - 公司因与美国司法部的初步和解讨论,在合并资产负债表中记录了650万美元的应计费用[88] - 截至2021年3月31日,公司此事项应计负债约1740万美元,预计获前所有者赔偿约1090万美元,150万美元应收账款受付款暂停影响[95] 公司收入与利润情况 - 2021年第一季度净服务收入为5.37144亿美元,高于2020年同期的4.91685亿美元[19] - 2021年第一季度运营收入为6884.9万美元,2020年同期为4387万美元[19] - 2021年第一季度净利润为5029.2万美元,2020年同期为3204.6万美元[19] - 2021年第一季度归属于Amedisys公司普通股股东的基本每股收益为1.52美元,2020年同期为0.98美元[19] - 2021年第一季度归属于Amedisys公司普通股股东的摊薄每股收益为1.50美元,2020年同期为0.96美元[19] - 2021年和2020年第一季度净利润分别为50,292千美元和32,046千美元[25] - 2021年和2020年第一季度,公司约75%和74%的收入来自医疗保险[27] - 2021年和2020年第一季度,Medicare分别占公司净服务收入的约75%和74%[39] - 2021年和2020年第一季度,家庭健康业务中Medicare占比均为41%,非Medicare按阶段性计费占比分别为7%和6%,非阶段性计费占比分别为13%和14%[42] - 2021年和2020年第一季度,临终关怀业务中Medicare占比分别为34%和33%,非Medicare占比均为2%[42] - 2021年和2020年第一季度,个人护理业务占比分别为3%和4%[42] - 2020年临终关怀常规护理占总净Medicare临终关怀服务收入的97%,2021年第一季度同样如此[47] - 2021年4月对医保报销自动削减2%(封存)的延期,预计将使公司2021年净服务收入增加约2900万美元[68] - AseraCare在2021年第一季度贡献净服务收入约2470万美元,运营亏损60万美元[74] - 2021年第一季度,公司家庭健康、临终关怀和个人护理净服务收入分别为3.286亿美元、1.915亿美元和170万美元,运营收入分别为6950万美元、4650万美元和130万美元[100] - 2020年第一季度,公司家庭健康、临终关怀和个人护理净服务收入分别为3.036亿美元、1.694亿美元和1870万美元,运营收入分别为4710万美元、3830万美元和120万美元[101] 公司现金流情况 - 2021年和2020年第一季度经营活动提供的净现金分别为54,002千美元和6,035千美元[25] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用的净现金分别为1,557千美元和70,755千美元[25] - 2021年和2020年第一季度融资活动(使用)提供的净现金分别为57,458千美元和146,042千美元[25] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日,现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为78,344千美元和177,812千美元[25] 公司权益变动情况 - 2021年第一季度通过员工股票购买计划发行股票带来104.8万美元权益增加[22] - 2021年第一季度行使股票期权带来36.4万美元权益增加[22] - 2021年第一季度非现金补偿为730.7万美元[19][22] - 2021年第一季度回购股份导致权益减少7288.6万美元[22] 公司业务布局情况 - 截至2021年3月31日,公司在美国39个州和哥伦比亚特区拥有并运营320个经医疗保险认证的家庭医疗保健中心、180个经医疗保险认证的临终关怀中心和14个个人护理中心[27] 公司会计政策变更情况 - 2021年1月1日,公司采用ASU 2020 - 10,对合并财务报表无重大影响[30] 公司医保相关政策影响情况 - 2021年1月1日起,CMS取消了与预支款申请(RAP)相关的所有预付款,此前公司会为每个30天护理期提交预计付款20%的RAP[57] 公司债务融资情况 - 信用协议下的高级担保信贷额度初始本金最高达7.25亿美元,包括5.5亿美元的循环信贷安排和最高1.75亿美元的定期贷款安排[78] - 截至2021年3月31日,适用利率为基准利率贷款每年0.25%,欧元美元利率贷款每年1.25%[79] - 循环信贷安排和定期贷款安排的加权平均利率在2021年第一季度分别为2.0%和1.6%,2020年第一季度分别为3.2%和3.2%[82][83] - 截至2021年3月31日,综合杠杆率为0.7,综合利息覆盖率为34.5,公司遵守修订后信贷协议的契约[83] - 截至2021年3月31日,5.5亿美元循环信贷安排的可用额度为4.403亿美元[83] 公司法律诉讼与调查情况 - 公司涉及多起美国司法部的传票和民事调查要求,涵盖不同地区和时间段的临终关怀服务相关调查[85][86] - 公司在日常业务中不时接受各种政府项目的第三方审计,无法预测监管审查或政府审计调查的最终结果[89] - 公司佛罗里达子公司医保多付款争议案新多付款金额为370万美元,欠款余额为560万美元,医保已扣留570万美元付款[90] - 公司从Infinity Home Care收购的护理中心被指多付款,莱克兰护理中心从3400万美元减至2600万美元,清水护理中心从480万美元减至330万美元[91][92][93] - 公司此审查潜在损失低端估计为650万美元,高端从3880万美元降至2930万美元[94] 公司保险情况 - 公司健康保险个人风险限额为130万美元,工伤赔偿保险每次事故自留限额为100万美元,专业责任保险每次事故自留限额为30万美元[96] 公司股票回购情况 - 2020年12月23日,公司董事会授权最高1亿美元股票回购计划,2021年第一季度回购292348股,总成本约7300万美元[102] 公司其他业务成本情况 - 2018年公司对Medalogix投资700万美元,2021年和2020年第一季度使用其分析平台成本分别约为130万美元和60万美元[103] 公司CARES法案资金情况 - 公司家庭健康和临终关怀部门在2020年4月从CARES法案首批300亿美元资金中获得约1亿美元,收购AseraCare时又获得约60万美元[65] - 2021年3月31日和2020年同期,公司全资子公司符合条件的新冠费用分别为900万美元和100万美元[65] - 2021年3月31日和2020年12月31日,预计未使用的资金负债分别为5500万美元和6000万美元,预计未来用于支付新冠费用的资金约为800万美元[65] 公司收购情况 - 2020年6月1日,公司以2.296亿美元收购AseraCare,初步估值显示商誉达2.11亿美元[70] 其他数据对比情况 - 2020年12月31日总余额为641,513美元,2020年3月31日为680,144美元[23] - 2021年3月和2020年同期,基本加权平均流通股分别为32780千股和32331千股,摊薄后分别为33190千股和33234千股[63] - 2020年公司递延约5500万美元社会保障税,约2800万美元分别反映在工资和员工福利以及其他长期债务中[68]