收入与利润情况 - 2021年前三季度净服务收入为16.54795亿美元，2020年同期为15.20814亿美元[18] - 2021年前三季度运营收入为2.03756亿美元，2020年同期为1.57115亿美元[18] - 2021年前三季度净利润为1.76156亿美元，2020年同期为1.39604亿美元[18] - 2021年前三季度归属于Amedisys公司普通股股东的基本每股收益为5.36美元，2020年同期为4.26美元[18] - 2021年前九个月净收入为176,156美元，2020年同期为139,604美元[25] - 2021年和2020年截至9月30日的三、九个月期间，公司约75%和76%、75%的净服务收入来自医疗保险[29] - 2021年和2020年三季度及前九个月，Medicare约占净服务收入的75%和76%、75%[44] - 2021年和2020年各阶段，家庭健康和临终关怀等业务收入占比情况[47] - 2021年第三季度，公司净服务收入为5.535亿美元，运营收入为5680万美元[124] - 2020年第三季度，公司净服务收入为5.441亿美元，运营收入为6330万美元[125] - 2021年前三季度，公司净服务收入为16.548亿美元，运营收入为2.037亿美元[126] - 2020年前三季度，公司净服务收入为15.208亿美元，运营收入为1.571亿美元[127] 股票与股东权益情况 - 2021年6月30日至9月30日，发行员工股票购买计划股票带来106.1万美元的变化[22] - 2021年6月30日至9月30日，行使股票期权带来108.3万美元的变化[22] - 2021年6月30日至9月30日，非现金补偿为439.7万美元[22] - 2021年6月30日至9月30日，回购股份导致1080.5万美元的变化[22] - 2021年6月30日至9月30日，收购非控股权益带来4214.2万美元的变化[22] - 2021年9月30日股东权益总额为9.48801亿美元[22] - 截至2021年9月30日，公司总权益为948,801美元，普通股数量为37,659,284股[23] - 2021年9月，公司计算基本每股收益的加权平均流通股数为32607千股，稀释后为32899千股；2020年对应数据分别为32662千股和33260千股[77] - 2021年9月，公司计算基本每股收益的加权平均流通股数（九个月）为32658千股，稀释后为33021千股；2020年对应数据分别为32469千股和33267千股[77] - 2020年8月10日，公司总裁行使50万份股票期权，产生4040万美元现金流出和2400万美元所得税收益[129] - 2020年12月23日董事会授权现有股票回购计划，可在2021年12月31日前回购至多1亿美元流通普通股[130] - 2021年第三季度回购54,609股普通股，加权平均价197.84美元/股，总成本约1100万美元[130] - 2021年前九个月回购351,714股普通股，加权平均价241.30美元/股，总成本约8500万美元[130] - 2021年8月2日董事会授权新股票回购计划，可在2022年12月31日前回购至多1亿美元流通普通股，待现有计划完成后开始[130] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为183,727美元，2020年同期为223,040美元[25] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为269,940美元，2020年同期为285,543美元[25] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为131,064美元，2020年同期为81,466美元[25] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.244亿美元，受限现金为380万美元，两者合计1.282亿美元；2020年对应数据分别为8180万美元、150万美元和8330万美元[64] - 截至2021年9月30日，公司现金余额包含5850万美元未使用的CARES法案提供者救济基金，该款项于2021年10月偿还给美国卫生与公众服务部[63] - 截至2021年9月30日，公司有380万美元受限现金存入与各项收购协议中的赔偿和结算付款调整条款相关的托管账户[63] 费用支付情况 - 2021年前九个月支付利息3,479美元，2020年同期为4,902美元[26] - 2021年前九个月支付所得税净额25,482美元，2020年同期为30,290美元[26] - 2021年前九个月通过经营租赁负债获得使用权资产34,881美元，2020年同期为29,876美元[26] 准则影响情况 - 2021年1月1日公司采用ASU 2020 - 10，对合并财务报表无重大影响[32] - 2020年3月和2021年1月FASB发布的准则对公司合并财务报表无影响[33] 投资账面价值情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，权益法核算投资账面价值分别为4830万美元和1420万美元[38] 交易收益与亏损情况 - 2021年6月30日止三个月，公司因Medalogix交易确认3110万美元收益[40] - 2020年6月30日止三个月，公司出售投资亏损300万美元，获1790万美元收益[40] 收入确认与费率情况 - 2020年1月1日起，CMS实施PDGM，公司按30天护理期确认Medicare收入[48] - 2020年，每次Medicare疗程20%费用提前收取，2021年1月1日起取消[49] - 非Medicare定期收入按类似Medicare方式确认，多数为Medicare费率的95% - 100%[50] 应收账款与收款率情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司Medicare账户分别占患者应收账款的65%和64%，历史收款率超99%[65] 应返还金额情况 - 截至2021年9月30日，公司记录应返还给Medicare的估计金额为860万美元，其中250万美元是随AseraCare收购获得；2020年12月31日记录为930万美元[53] 服务收入占比情况 - 2021年1 - 9月和2020年1 - 9月，常规护理占公司Medicare临终关怀服务总收入的97%[52] 长期债务情况 - 2021年9月30日，公司长期债务的账面价值为4.508亿美元，公允价值为4.685亿美元[72] - 截至2021年9月30日，公司长期债务本金为4.528亿美元，2020年12月31日为2.177亿美元[96] 政策影响情况 - 自2021年1月1日起，CMS取消了与预支款申请（RAP）相关的所有预付款项[66] - 公司家庭健康和临终关怀部门于2020年4月从CARES法案的300亿美元资金中获得约1亿美元，收购AseraCare时又获得约600万美元[78] - 截至2021年9月30日，公司需偿还的未使用资金（含利息）为5900万美元，2020年12月31日为6000万美元，所有未使用资金于2021年10月偿还[80] - 暂停医保报销自动削减2%的政策预计使公司2021年净服务收入增加约3600万美元[81] - 2020年公司递延约5500万美元社会保障税，其中约2800万美元分别反映在工资、员工福利和其他长期债务中[81] - 个人护理部门未从CARES法案获得资金，但从马萨诸塞州家庭护理ASAP新冠疫情提供者可持续发展计划获得100万美元[81] 收购情况 - 2021年公司进行多笔收购，包括以250万美元收购北卡罗来纳州伦道夫县一家家庭健康提供商的监管资产等，总收购金额较大[83][85] - 2021年8月1日收购Contessa，预计购买价格为2.407亿美元，该公司在2021年第三季度贡献净服务收入150万美元，运营亏损380万美元[85][87][88] - 2020年6月1日收购AseraCare，最终购买价格为2.296亿美元[89][91] - 2021年10月18日以450万美元收购北卡罗来纳州一家家庭健康服务提供商的监管资产[132] 信贷协议情况 - 2019年2月4日，公司对信贷协议进行首次修订，提供最高7.25亿美元的高级有担保信贷额度[97] - 2021年7月30日公司签订第二修订信贷协议，初始本金最高达10亿美元，含5.5亿美元循环信贷额度和最高4.5亿美元定期贷款额度[98] - 4.5亿美元修订定期贷款额度净收益用于100%资助Contessa收购[98] - 截至2021年9月30日，适用利率为基准利率贷款0.50%/年，欧元美元利率贷款1.50%/年[98] - 5.5亿美元循环信贷额度借款加权平均利率在2021年第三季度和前九个月分别为2.9%和1.9%，2020年同期分别为1.8%和2.2%；4.5亿美元修订定期贷款额度借款加权平均利率在2021年第三季度和前九个月分别为1.6%和1.5%，2020年同期分别为1.7%和2.3%[103] - 截至2021年9月30日，公司综合杠杆率为1.2，综合利息覆盖率为27.5，符合第二修订信贷协议契约规定[104] - 截至2021年9月30日，5.5亿美元循环信贷额度可用额度为5.199亿美元，无未偿还借款，信用证未偿还金额为3010万美元[104] - 修订定期贷款额度在2021年7月30日至2023年9月30日季度摊销率为0.625%，2023年10月1日至2026年7月30日为1.250%[100] 法律调查与争议情况 - 2021年5月7日，美国司法部结束对传票和民事调查要求的调查，截至2021年3月31日，公司已就这些事项在合并资产负债表中计提650万美元应计费用，2021年第二季度冲回该应计费用[108] - 佛罗里达子公司医保多付款争议案，新多付款金额为370万美元，欠款余额为560万美元（含利息），截至2021年9月30日，医保已扣留570万美元（含额外利息），前所有者赔偿责任为280万美元[112] - 公司收到SafeGuard服务公司医疗记录请求，Palmetto公司要求偿还多付款，Lakeland护理中心多付款3400万美元，Clearwater护理中心多付款480万美元[113] - 莱克兰护理中心和克利尔沃特护理中心的多付款索赔分别降至2600万美元和330万美元[114] - 公司估计此次审查的潜在损失低端为650万美元，高端从3880万美元降至2930万美元[115] - 截至2021年9月30日，公司为此事计提约1740万美元负债，预计获前所有者赔偿约1090万美元[116] 保险限额情况 - 公司健康保险单个被保险人风险限额为130万美元，工伤赔偿保险每次事故自留限额为100万美元，职业责任保险每次事故自留限额为30万美元[119] 平台使用成本情况 - 2021年第三季度和前九个月使用Medalogix分析平台成本分别约为140万美元和410万美元[131] - 2020年第三季度和前九个月使用Medalogix分析平台成本分别约为110万美元和220万美元[131]