业务板块构成 - 公司运营三个可报告业务板块，分别是“加州乙醇”“乳业可再生天然气”和“印度生物柴油”[146] 营收情况 - 2022年第一季度，公司总营收为5204.9万美元，较2021年同期的4280.7万美元增长22.0%，其中加州乙醇营收5204.1万美元，增长22.9%；乳业可再生天然气营收33.5万美元，增长717.1%；印度生物柴油营收8000美元，下降98.3%[158] 各业务板块营收详情 - 2022年第一季度，加州乙醇业务中，乙醇销售占营收的73%，WDG销售占22%，玉米油、CDS、CO₂等销售占5%，工厂平均产量为铭牌产能的107%，乙醇每加仑售价涨至2.58美元，销量降至1470万加仑，WDG平均价格涨至115美元/吨，销量降至10万吨[159] - 2022年和2021年第一季度，乳业可再生天然气业务分别生产并向关联公司销售1.4万和0.94万MMBtu的乳业沼气，无外部销售和库存[160] - 2022年第一季度，印度生物柴油业务营收下降主要因卡基纳达工厂未收到印度政府订单，生物柴油和精炼甘油销量均降至0吨[161] 销售成本情况 - 2022年第一季度，公司总销售成本为5513.4万美元，较2021年同期的4641.5万美元增长19%，其中加州乙醇销售成本为5492.1万美元，增长20.8%；乳业可再生天然气销售成本为54.2万美元，增长19.6%；印度生物柴油销售成本降至0，下降100%[162] 加州乙醇业务成本详情 - 2022年第一季度，加州乙醇业务玉米平均进料成本涨至8.75美元/蒲式耳，天然气成本增加100万美元，化学成本增加40万美元，运输成本增加30万美元[162] 公司项目计划 - 公司计划在加利福尼亚州里弗班克建造“Carbon Zero 1”工厂，预计每年生产9000万加仑可持续航空燃料、可再生柴油及其他副产品[149] - 公司于2021年4月1日成立Aemetis Carbon Capture公司，以建设碳捕获和封存项目，产生LCFS和IRS 45Q信用额度[150] - 公司印度生物柴油业务未来计划以合理经济条件参与政府石油营销公司的招标[156] - 公司计划对凯斯工厂采用新技术或工艺改进财务表现，运营沼气项目以获取碳信用额，为河岸项目筹集资金建设和运营零碳工厂，为卡基纳达工厂开发国内销售渠道并争取出口批准[175][176][177] 毛亏损情况 - 2022年第一季度总毛亏损为308.5万美元，较2021年减少52.3万美元，降幅14%，其中加州乙醇、乳业可再生天然气、印度生物柴油和其他业务的毛亏损分别减少8%、49.8%、114.5%和40%[164] 费用情况 - 2022年第一季度研发费用为3.6万美元，较2021年增加1.3万美元，增幅56.5%；SG&A费用为730.6万美元，较2021年增加192.4万美元，增幅35.7%；利息费用为443.5万美元，较2021年减少153万美元，降幅25.6%；债务相关费用和摊销为182.6万美元，较2021年增加61.1万美元，增幅50.3%；A类优先股的增值和其他费用为164万美元，较2021年减少30.3万美元，降幅15.6%；其他收入为4.1万美元，较2021年减少1万美元，降幅32.3%[167] 现金及流动性情况 - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为550万美元，其中470万美元存于北美，其余存于印度子公司；流动比率为0.26，低于2021年12月31日的0.32[170] - 截至2022年3月31日，第三眼资本票据的本金、利息和费用净额为1.37亿美元，到期日分别为2023年4月1日（1.05亿美元）、2025年3月1日（900万美元）和2026年3月1日（2200万美元）[178] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度可用1420万美元，储备流动性票据还有4000万美元的额外借款额度[178] 债务及营运资金变化 - 2022年第一季度债务增加4184.1万美元，减少2738.5万美元，净增加1445.6万美元；营运资金变化导致库存增加30万美元、应收账款减少90万美元、预付费用减少70万美元、其他流动资产减少30万美元、现金减少230万美元[181] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为820万美元，包括非现金费用690万美元、经营资产和负债提供的净现金330万美元和净亏损1830万美元[182] - 投资活动使用现金800万美元，其中资本项目使用950万美元，补助收入和其他报销款150万美元部分抵消[183] - 融资活动提供现金1390万美元，主要包括行使股票期权所得20万美元和借款所得1850万美元，借款偿还400万美元、债务展期和豁免费用支付70万美元以及融资租赁付款10万美元部分抵消[185] 法律纠纷情况 - 2019年7月24日，法院判给EdenIQ约620万美元费用和成本，公司按法院命令记录这些费用[191] - 2022年5月6日，双方以480万美元达成和解协议解决纠纷[191] 内部控制情况 - 公司管理层评估认为披露控制和程序以及相关财务报告内部控制无效，虽已启动补救计划解决2021年12月31日财年确定的财务报告重大缺陷[188] - 最近完成的财季内，公司财务报告内部控制无重大影响变化，改善内部控制的努力正在进行[189] 会计政策及相关情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，重要会计政策包括收入确认、长期资产可收回性以及债务修改和终止会计[186] - 除2021年12月31日年度报告披露外，无新发布会计公告[187] 其他情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，公司无资产负债表外安排[187] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[187] - 公司于2016年启动EB - 5二期融资，预计发行5080万美元的EB - 5票据；截至2022年3月31日，已有400万美元从托管账户释放给公司[172] - 公司因负资本和负经营结果，依赖高级有担保贷款人提供资金，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[174]