财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 贸易部门第三季度销售额和营业收入为22.421亿美元，同比增长8.092亿美元[120][122] - 贸易部门第三季度毛利润为9819.6万美元，同比增长3260万美元[120][122] - 乙醇业务部门九个月运营结果同比增加4480万美元，销售额增加7.874亿美元，成本增加7.176亿美元，毛利增加6980万美元[133] - 贸易业务部门九个月运营结果同比增加7330万美元，销售额增加23.604亿美元，成本增加22.992亿美元，毛利增加6120万美元[131] - 植物营养业务部门九个月运营结果同比增加1390万美元，销售额增加1.253亿美元，成本增加9970万美元，毛利增加2550万美元[135] - 公司九个月总销售额88.293亿美元，总成本84.307亿美元，总毛利3.987亿美元[129] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 乙醇业务部门九个月运营结果同比增加4480万美元，销售额增加7.874亿美元，成本增加7.176亿美元，毛利增加6980万美元[133] - 贸易业务部门九个月运营结果同比增加7330万美元，销售额增加23.604亿美元，成本增加22.992亿美元，毛利增加6120万美元[131] - 植物营养业务部门九个月运营结果同比增加1390万美元，销售额增加1.253亿美元，成本增加9970万美元，毛利增加2550万美元[135] - 公司九个月总销售额88.293亿美元，总成本84.307亿美元，总毛利3.987亿美元[129] 各条业务线表现：贸易部门 - 贸易部门第三季度销售额和营业收入为22.421亿美元，同比增长8.092亿美元[120][122] - 贸易部门第三季度毛利润为9819.6万美元，同比增长3260万美元[120][122] - 截至2021年9月30日，贸易部门总仓储容量约为1.86亿蒲式耳[111] - 贸易业务部门九个月运营结果同比增加7330万美元，销售额增加23.604亿美元，成本增加22.992亿美元，毛利增加6120万美元[131] 各条业务线表现：乙醇部门 - 乙醇部门第三季度销售额为6.14637亿美元，但运营亏损为523.8万美元[120] - 2021年第三季度乙醇发货量为1.84655亿加仑，同比增长9.0%[115] - 2021年第三季度玉米油发货量为7975.6万磅，同比增长139.8%[115] - 乙醇业务部门九个月运营结果同比增加4480万美元，销售额增加7.874亿美元，成本增加7.176亿美元，毛利增加6980万美元[133] 各条业务线表现：植物营养部门 - 植物营养部门第三季度销售额为1.42056亿美元，毛利润为1788.8万美元[120] - 植物营养部门第三季度总销量为38.4万吨，其中农资供应链销量为25.3万吨[116] - 截至2021年9月30日，植物营养部门液体养分仓储容量约为50.9万吨[114] - 植物营养业务部门九个月运营结果同比增加1390万美元，销售额增加1.253亿美元，成本增加9970万美元，毛利增加2550万美元[135] 资产与库存状况 - 截至2021年9月30日，公司农业库存为8410万蒲式耳，其中200万蒲式耳为代储[111] - 截至2021年9月30日，公司营运资本为7.621亿美元，同比增加3.355亿美元[138][139] - 公司现金及现金等价物为2.169亿美元，同比增加2.032亿美元[139] - 公司应收账款为7.353亿美元，同比增加2.254亿美元[139] - 公司存货为10.178亿美元，同比增加2.702亿美元[139] 债务与融资状况 - 公司短期债务为2.812亿美元，同比增加1.808亿美元[139] - 公司拥有总额为12.975亿美元的银行信贷安排，其中3.975亿美元为非追索权贷款[144] - 截至2021年9月30日，公司可用借款额度为11.699亿美元，其中1.601亿美元为非追索权[144] - 与ELEMENT运营相关的7000万美元非追索信贷协议可能在2021年12月31日违反债务偿还覆盖率条款[146] - 公司拥有2600万美元的未偿付备用信用证[147] 现金流表现 - 经营活动现金流为1.191亿美元，较去年同期的1.958亿美元下降39.2%[141][142] - 投资活动现金流为5.195亿美元，去年同期为使用现金7016万美元，主要源于铁路租赁业务和贸易部门谷物资产出售[141][143] - 融资活动使用现金4.506亿美元，较去年同期的1.664亿美元大幅增加，主要用于加速偿还债务[141][144] 税务与股东回报 - 公司九个月持续运营所得税费用为1810万美元，有效税率21.5%[137] - 2021年前九个月公司支付股息1750万美元，与去年同期的1720万美元基本持平[145] 资本支出与风险 - 公司预计2021年将继续投资约8500万美元用于不动产、厂房和设备[143] - 2021年前九个月，公司未发生重大的商品及利率市场风险变化[148]