财务资金状况 - 截至2021年1月2日，公司营运资金缺口为156万美元[112] - 截至2021年1月2日，公司现金及现金等价物余额为1081.3万美元[137] - 2021年1月3日公司营运资金缺口为 - 156万美元，较2020年10月3日的 - 323.4万美元有所增加[138] 信贷与借款情况 - 公司将966.6万美元循环信贷借款到期日延至2022年2月17日[114] - 受疫情影响，2021年2月15日银行同意将公司循环信贷额度下966.6万美元借款的到期日延长至2022年2月17日[151] - 截至2021年1月2日和2020年10月3日，循环信贷额度下未偿还借款为966.6万美元，加权平均利率分别为3.6%和3.0%[152] - 2018年6月1日公司与银行签订修订后的信贷协议，总可用额度为1000万美元或3500万美元减去当时对银行的所有债务和义务的总额，借款利率为伦敦银行同业拆借利率加3.5%[151] 股息与贷款相关 - 公司取消2020年3月2日宣布的每股0.25美元股息支付[114] - 公司子公司获约1500万美元薪资保护计划贷款[115] - 2020年公司子公司根据薪资保护计划获得贷款1499.5万美元，利率为1%[155] - 公司不确定薪资保护计划贷款是否能按《关怀法案》规定获得全部或部分豁免[155] - 若薪资保护计划贷款未获豁免，借款方需在延期期结束后一个月开始每月还款[156] 收入与成本数据 - 2021年1月2日止13周，公司营业收入约47.8万美元，收入约7000美元[118] - 2021年1月2日止13周，公司经营亏损330.7万美元，上年同期经营收入243.6万美元[121] - 2021年1月2日止13周，公司估计产生约15万美元与新冠疫情直接相关成本[121] - 2021年1月2日止13周，公司收入较上年同期减少53.4%[123][124] - 2021年1月2日止13周，公司同店食品和饮料销售额较上年同期减少51.9%[125] - 2021年1月2日止13周，公司成本和费用较上年同期减少42.5%[123] - 2021年1月2日止13周食品和饮料销售成本为5943美元，占总收入29.3%，较去年同期减少4997美元，降幅45.7%[127] - 2021年1月2日止13周薪资费用为8651美元，占总收入42.6%，较去年同期减少6471美元，降幅42.8%[127] - 2021年1月2日止13周占用费用为3473美元，占总收入17.1%，较去年同期减少1966美元，降幅36.1%[127] - 2021年1月2日止13周其他运营成本和费用为2811美元，占总收入13.8%，较去年同期减少2517美元，降幅47.2%[127] 所得税情况 - 2021年1月2日止13周所得税收益为 - 291.9万美元，有效税率为80.67%，与法定税率21%不同[135] - 2019年12月28日止13周所得税拨备为31.9万美元，有效税率为15.2%，与法定税率21%不同[136] 经营活动现金流量 - 2021年1月2日止13周经营活动净现金使用量降至 - 298.5万美元，去年同期为245.2万美元[142] 收购与投资情况 - 2020年12月1日，公司以282万美元收购Blue Moon Fish Company，其中现金支付182万美元，卖方持有四年期票据100万美元[145] - 公司对新梅多兰兹赛马场总投资达510.8万美元，有效所有权权益为7.4%[147] - 2014年4月25日和2016年7月13日，公司分别向梅多兰兹纽马克有限责任公司贷款150万美元和20万美元，截至2021年1月2日本金和应计利息分别为178万美元和176.6万美元[150] 餐厅运营调整 - 2020年11月13日公司被通知需在2021年1月2日关闭新泽西州大西洋城度假村赌场酒店的两家餐厅，未产生重大运营费用[147] - 截至2021年1月2日，公司决定不再重开自2020年3月20日关闭的华盛顿特区Thunder Grill餐厅，未产生重大运营费用[147]