财务表现 - 2022年第三季度总收入为256.3万美元，同比下降0.3%[10] - 2022年第三季度净亏损为1892.4万美元，同比扩大17.8%[10] - 2022年第三季度毛亏损为184.1万美元，同比扩大136.3%[10] - 2022年前九个月总收入为462.3万美元，同比下降19.7%[10] - 2022年前九个月净亏损为5767.1万美元，同比扩大23.8%[10] - 2022年全年，公司累计净亏损为57,671美元[16] - 公司2022年净亏损为5767.1万美元，较2021年的4658.1万美元有所增加[19] - 2022年总营收为2563万美元，较2021年的2571万美元略有下降[32] - 美国市场2022年营收为181万美元，较2021年的243万美元下降25.5%[32] - 国际市场2022年营收为2382万美元，较2021年的2328万美元增长2.3%[32] 运营费用 - 2022年第三季度研发费用为674.1万美元，同比增长50.9%[10] - 2022年第三季度销售和营销费用为361.5万美元，同比增长1.8%[10] - 2022年第三季度总运营费用为1719.1万美元，同比增长3.2%[10] - 2022年前九个月研发费用为2042.2万美元，同比增长59.9%[10] - 2022年前九个月销售和营销费用为1093.6万美元，同比增长7.6%[10] 资产与负债 - 公司总资产从2021年12月的186,473千美元下降至2022年9月的128,653千美元，降幅为31%[12] - 现金及现金等价物从2021年12月的18,129千美元减少至2022年9月的13,870千美元，降幅为23.5%[12] - 短期投资从2021年12月的80,262千美元下降至2022年9月的72,481千美元，降幅为9.7%[12] - 应收账款从2021年12月的749千美元增加至2022年9月的2,250千美元，增幅为200.4%[12] - 库存从2021年12月的8,634千美元增加至2022年9月的9,035千美元，增幅为4.6%[12] - 总流动负债从2021年12月的9,850千美元略微下降至2022年9月的9,844千美元，降幅为0.06%[12] - 长期负债从2021年12月的17,227千美元下降至2022年9月的15,677千美元，降幅为9%[12] - 股东权益从2021年12月的169,246千美元下降至2022年9月的112,976千美元，降幅为33.2%[12] - 累计赤字从2021年12月的785,374千美元增加至2022年9月的843,045千美元，增幅为7.3%[12] - 其他综合亏损从2021年12月的264千美元增加至2022年9月的4,892千美元，增幅为1753%[12] 股东权益与净亏损 - 截至2021年12月31日，公司普通股数量为235,219股，股东权益总额为169,246美元[16] - 2022年第一季度，公司净亏损为19,128美元，股东权益总额下降至150,825美元[16] - 2022年第二季度，公司净亏损为19,619美元，股东权益总额进一步下降至131,439美元[16] - 2022年第三季度，公司净亏损为18,924美元，股东权益总额降至112,976美元[16] - 2021年第一季度，公司净亏损为17,340美元，股东权益总额为205,918美元[16] - 2021年第二季度，公司净亏损为13,172美元，股东权益总额为195,561美元[16] - 2021年第三季度，公司净亏损为16,069美元，股东权益总额为181,501美元[16] - 2021年全年，公司累计净亏损为46,581美元[16] 现金流 - 2022年经营活动产生的净现金流出为4488.4万美元，较2021年的2748.7万美元增加[19] - 2022年投资活动产生的净现金流入为4121万美元，主要来自可供出售投资的到期收益6770.2万美元[19] - 2022年融资活动产生的净现金流出为300万美元，主要由于股票期权和认股权证行使的税收支付[19] 产品与市场 - 公司主要产品Senhance®外科系统是首个数字化多端口腹腔镜平台，旨在保持腹腔镜微创手术标准[22] - 公司面临的主要风险包括COVID-19疫情的影响、盈利能力不足、融资能力、市场竞争等[25] - 截至2022年9月30日，公司未履行的履约义务金额为180万美元，预计在未来1至4年内确认[33] 合同资产与递延收入 - 截至2022年9月30日，公司合同资产为68,000美元，较2021年12月31日的91,000美元有所下降[38] - 截至2022年9月30日，公司递延收入为357,000美元，较2021年12月31日的543,000美元有所下降[38] 信用损失准备 - 2022年9月30日，公司预计信用损失准备为150万美元，较2021年12月31日的170万美元有所下降[37] 投资与公允价值 - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物公允价值为1,387万美元，较2021年12月31日的1,812.9万美元有所下降[40][41] - 2022年9月30日，公司短期投资公允价值为7,248.1万美元，较2021年12月31日的8,026.2万美元有所下降[40][41] - 2022年9月30日，公司长期投资公允价值为193.7万美元，较2021年12月31日的374.35万美元有所下降[40][41] - 2022年9月30日，公司或有对价公允价值为120.3万美元，较2021年12月31日的237.1万美元有所下降[40][41] - 2022年9月30日，公司商业票据公允价值为1,878.4万美元，较2021年12月31日的5,065.9万美元有所下降[49][50] - 2022年9月30日，公司公司债券公允价值为5,463.9万美元，较2021年12月31日的6,703.8万美元有所下降[49][50] - 2022年9月30日，公司投资总额公允价值为7,441.8万美元，较2021年12月31日的1.17697亿美元有所下降[49][50] 库存与知识产权 - 截至2022年9月30日，公司总库存净值为12,476千美元，其中成品库存净值为9,532千美元，原材料库存净值为2,944千美元[54] - 2021年12月31日，公司库存脚注中原材料和成品的金额被高估和低估了250万美元，但调整对总库存净值和毛值没有影响[55] - 截至2022年9月30日，公司知识产权净值为1,529千美元，其中开发技术的净值为1,360千美元，技术和专利购买的净值为169千美元[58] 租赁与资产减值 - 2022年9月30日，公司长期运营租赁费用的现值为5,292千美元，未来最低租赁付款总额为7,004千美元[63] - 2022年前九个月，公司记录了40万美元的非现金资产减值费用，用于减少与Senhance系统相关的财产和设备的账面价值[64] 税务与股票补偿 - 2022年9月30日，公司预计年度有效税率为-0.4%，前三季度的税负为22.4万美元[65][66] - 截至2022年9月30日，公司未行使的股票期权总数为7,404,858股，加权平均行权价格为4.31美元[69] - 2022年前九个月，公司授予了6,430,606股限制性股票单位，加权平均授予公允价值为0.74美元[71] - 2022年前九个月，公司股票期权、限制性股票单位和绩效限制性股票单位的非现金股票补偿费用总额为636.1万美元[73] - 截至2022年9月30日，公司未来员工股票补偿费用约为280万美元，预计在1.7年内确认[74] 融资与发行 - 公司在2021年1月通过公开发行26,545,832股普通股，每股价格为3.00美元，净收益约为7340万美元[78] - 公司在2021年1月通过注册直接发行25,000,000股普通股，每股价格为1.25美元，净收益为2860万美元[79] - 公司在2021年5月启动了2021年ATM发行，计划发行总额为1亿美元的普通股，销售代理的佣金为总收益的3%[80] - 2021年ATM发行期间，公司共售出19,472,917股普通股，平均每股价格为1.51美元，总收益为2932.4万美元[81] - 2021年期间，公司通过行使B、C和D系列认股权证获得3060万美元的收益[81] - 公司在2022年3月启动了2022年ATM发行，计划发行总额为1亿美元的普通股，但在2022年9月30日之前未进行任何销售[82] 承诺支出与地域分布 - 公司在2022年和2023年的承诺支出分别为539.5万美元和263.4万美元，总计825万美元[88] - 公司在2022年9月30日的长期资产中，美国占38%，瑞士占44%，意大利占8%，其他地区占8%[92] - 公司在2022年9月30日的净收入中，美国占13%，欧洲占72%，亚洲占15%[93] 外汇风险 - 公司在外汇汇率变动方面面临风险，2022年9月30日之前的九个月中，87%的收入来自美国以外的地区，主要集中在欧洲[146]