财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2021年3月31日，公司净财产、厂房及设备为1542423千美元，较2020年12月31日的1512043千美元有所增加[22] - 2021年3月31日，公司总流动资产为118912千美元，较2020年12月31日的157115千美元有所减少[22] - 2021年3月31日，公司总资产为1792821千美元，较2020年12月31日的1791603千美元略有增加[22] - 2021年3月31日，受监管公用事业工厂成本为20.80048亿美元，2020年12月31日为20.43791亿美元[22] - 2021年3月31日，非公用事业财产成本为3705.3万美元，2020年12月31日为3657.8万美元[22] - 2021年3月31日，现金及现金等价物为695.1万美元，2020年12月31日为3673.7万美元[22] - 2021年3月31日，客户应收账款（扣除坏账准备）为2201.6万美元，2020年12月31日为2916.2万美元[22] - 2021年3月31日，未开票应收账款为2331.5万美元，2020年12月31日为2583.6万美元[22] - 2021年3月31日，来自美国政府的应收账款为2360.6万美元，2020年12月31日为2518.2万美元[22] - 2021年3月31日，总资产为17.92821亿美元，2020年12月31日为17.91603亿美元[22] - 2021年3月31日公用事业厂房净值为1,426,175千美元，2020年12月31日为1,400,489千美元[39] - 2021年3月31日总资产为1,561,723千美元，2020年12月31日为1,560,782千美元[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日，公司长期债务为440326千美元，2020年12月31日为440348千美元[25] - 2021年3月31日，公司总流动负债为113010千美元，较2020年12月31日的118572千美元有所减少[25] - 2021年3月31日，公司其他信贷总计590092千美元，较2020年12月31日的591010千美元略有减少[25] - 2021年3月31日总资本化为1,089,719千美元，2020年12月31日为1,082,021千美元[25] - 2021年第一季度，公司长期债务为44032.6万美元，与2020年12月31日的44034.8万美元基本持平[42] - 截至2021年3月31日，公司当前负债为8574.1万美元，较2020年12月31日的8922万美元有所减少[42] - 2021年第一季度，公司其他信用总计为45174.5万美元，较2020年12月31日的44791.6万美元有所增长[42] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 2021年3月31日，公司流通在外普通股为36913017股，对应价值257528千美元；2020年12月31日流通在外普通股为36889103股，对应价值256666千美元[25] - 截至2021年3月31日，普通股股东权益总额为6.49393亿美元，较2020年12月31日的6.41673亿美元增加约1.20%[32] - 截至2020年12月31日，普通股余额为354,906千美元，再投资收益为228,392千美元，总计583,298千美元[48] - 截至2021年3月31日，普通股余额为355,733千美元，再投资收益为228,178千美元，总计583,911千美元[48] - 截至2021年3月31日，公司普通股股东权益为58391.1万美元，较2020年12月31日的58329.8万美元略有增长[42] 财务数据关键指标变化 - 运营收支相关 - 2021年第一季度总运营收入为1.1706亿美元，2020年同期为1.09077亿美元，同比增长约7.32%[29] - 2021年第一季度总运营费用为8673.1万美元，2020年同期为8337.8万美元，同比增长约4.02%[29] - 2021年第一季度运营收入为3032.9万美元，2020年同期为2569.9万美元，同比增长约18.02%[29] - 2021年第一季度净利润为1926.8万美元，2020年同期为1407.2万美元，同比增长约36.92%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.52美元，2020年同期为0.38美元，同比增长约36.84%[29] - 2021年第一季度，公司总运营收入为7502.9万美元，较2020年同期的8239.2万美元有所下降[45] - 2021年第一季度，公司总运营费用为5397万美元，较2020年同期的6030万美元有所减少[45] - 2021年第一季度，公司运营收入为2105.9万美元，较2020年同期的2209.2万美元略有下降[45] - 2021年第一季度，公司净收入为1223.1万美元，较2020年同期的1120.2万美元有所增长[45] - 2021年第一季度总运营收入为117,060千美元，2020年同期为109,077千美元，同比增长约7.32%[29] - 2021年第一季度总运营费用为86,731千美元，2020年同期为83,378千美元，同比增长约4.02%[29] - 2021年第一季度运营收入为30,329千美元，2020年同期为25,699千美元，同比增长约18.02%[29] - 2021年第一季度净收入为19,268千美元，2020年同期为14,072千美元，同比增长约36.92%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.52美元，2020年同期为0.38美元，同比增长约36.84%[29] - 2021年第一季度总运营收入为75,029千美元，2020年为82,392千美元[45] - 2021年第一季度净收入为12,231千美元，2020年为11,202千美元[45] - 2021年第一季度净收入为12,231千美元，2020年同期为11,202千美元[48][49][52] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为2467.6万美元，2020年同期为1565.4万美元，同比增长约57.64%[37] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为3698万美元，2020年同期为3337.7万美元，同比增长约10.79%[37] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为1748.2万美元，2020年同期提供的净现金为1681.8万美元，同比由正转负[37] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为695.1万美元，2020年同期为429万美元，同比增长约62.03%[37] - 2021年第一季度，公司经营活动产生的净现金为2470万美元，2020年同期为1570万美元[147] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3700万美元，2020年同期为3340万美元，2021财年，受监管公用事业公司资助的资本支出预计在1.2亿至1.35亿美元之间[148] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1750万美元，2020年同期为提供现金1680万美元[149] - 2021年第一季度，GSWC经营活动产生的净现金为2280万美元，2020年同期为1790万美元[152] - 2021年第一季度，GSWC投资活动使用的净现金为4370万美元，2020年同期为3190万美元，2021年第一季度，AWR根据票据从GSWC净借款1200万美元[153] - 2021年第一季度，GSWC融资活动使用的净现金为1220万美元，2020年同期为提供净现金1400万美元[154] - 2021年3月31日净现金提供为24,676千美元，2020年为15,654千美元[37] - 2021年3月31日资本支出为(37,093)千美元，2020年为(33,544)千美元[37] - 2021年3月31日净现金使用为(36,980)千美元，2020年为(33,377)千美元[37] - 2021年3月31日净现金(使用)提供为(17,482)千美元，2020年为16,818千美元[37] - 2021年3月31日净现金及现金等价物变化为(29,786)千美元，2020年为(905)千美元[37] - 2021年第一季度折旧和摊销为8,126千美元，2020年同期为8,111千美元[52] - 2021年第一季度资本支出为31,824千美元，2020年同期为32,013千美元[52] - 2021年第一季度收到AWR母公司的应收票据付款为11,000千美元，2020年无此项[52] - 2021年第一季度收到建设预付款和捐款为2,013千美元，2020年为3,522千美元[52] - 2021年第一季度支付股息为12,400千美元，2020年为11,250千美元[48][49][52] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少33,126千美元，2020年净增加30千美元[52] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为2,452千美元，2020年为431千美元[52] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年第一季度宣布的普通股每股股息为0.335美元，2020年同期为0.305美元，同比增长约9.84%[29] - 2021年第一季度与客户的合同收入为1.1706亿美元，2020年同期为1.09077亿美元[61] - 截至2021年3月31日，未开票应收账款为1.3302亿美元，2020年12月31日为1.4924亿美元；来自美国政府的应收账款为7.5979亿美元，2020年12月31日为7.467亿美元；合同资产为1.3726亿美元，2020年12月31日为1.0257亿美元；合同负债为1049万美元，2020年12月31日为1800万美元[62] - 2021年第一季度包含在期初合同负债中的收入为83.8万美元[64] - 截至2021年3月31日，公司剩余履约义务总计32亿美元，预计在34至47年的合同剩余期限内确认收入[64] - 截至2021年3月31日，GSWC和BVESI净监管负债约为2290万美元[65] - 2021年第一季度和2020年第一季度，GSWC向客户收取的附加费（净额）分别约为190万美元和220万美元[68] - 2021年第一季度，GSWC在WRAM/MCBA账户中新增净未收款项约470万美元[68] - 截至2021年3月31日，GSWC的合计监管资产为1660万美元，其中WRAM账户未收款项为140万美元，MCBA账户未收款项为1510万美元[68] - 截至2021年3月31日，与COVID - 19相关的增量成本总计570万美元已记录为监管资产[69] - BVESI因2019年2月冬季风暴产生的45.5万美元增量成本记录为监管资产，目前仍在争取成本回收[70] - 2021年第一季度基本每股收益为0.52美元，2020年同期为0.38美元；摊薄每股收益2021年第一季度为0.52美元，2020年同期为0.38美元[73][74] - 2021年3月31日和2020年3月31日，受限股票单位分别为120,973和129,637[73][74] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别支付给税务机关130万美元和180万美元用于员工股份预扣[74] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别支付季度股息约1240万美元（每股0.335美元）和1120万美元（每股0.305美元）[75] - 截至2021年3月31日，购电合同有120万美元未实现收益计入监管负债，衍生品名义交易量为445,573兆瓦时[77] - 截至2021年3月31日，Rabbi信托投资总额为2650万美元[78] - 2021年第一季度和202