公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.13932亿美元，较2021年12月31日的19.00983亿美元增长0.73%[19] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1,650,721千美元，较2021年12月31日的1,638,482千美元增长0.75%[36] - 截至2022年3月31日，公司净物业、厂房及设备为16.49859亿美元，较2021年12月31日的16.26004亿美元增长1.47%[19] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1012.6万美元，较2021年12月31日的496.3万美元增长104.03%[19] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4677千美元，较2021年12月31日的525千美元大幅增长[36] - 截至2022年3月31日，公司普通股股东权益为6.87425亿美元，较2021年12月31日的6.85947亿美元增长0.21%[23] - 截至2022年3月31日，普通股股东权益为611495千美元，较2021年12月31日的615686千美元下降0.68%[39] - 截至2022年3月31日，公司长期债务为4.1215亿美元，较2021年12月31日的4.12176亿美元基本持平[23] - 截至2022年3月31日，长期债务为412,150千美元；2021年12月31日为412,176千美元[23] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为1.60154亿美元，较2021年12月31日的1.55574亿美元增长2.94%[23] - 截至2022年3月31日，总流动负债为160,154千美元；2021年12月31日为155,574千美元[23] - 截至2022年3月31日，公司其他信贷为6.54203亿美元，较2021年12月31日的6.47286亿美元增长1.07%[23] - 截至2022年3月31日，其他信贷总计523,664千美元，2021年12月31日为512,073千美元[39] - 截至2022年3月31日，公司应收账款（客户）为2335.3万美元，较2021年12月31日的3441.6万美元下降32.14%[19] - 截至2022年3月31日，应收账款（客户）为21244千美元，较2021年12月31日的31870千美元下降33.34%[36] - 截至2022年3月31日，公司未实现的购电合同收益为702万美元，较2021年12月31日的444.1万美元增长58.07%[19] - 2022年第一季度总运营收入为1.0857亿美元，2021年同期为1.1706亿美元，同比下降7.25%[27] - 2022年第一季度总运营收入为108,570千美元，2021年同期为117,060千美元[27] - 2022年第一季度总运营收入为73906千美元，较2021年同期的75029千美元下降1.5%[42] - 2022年第一季度总运营费用为84,205千美元，2021年同期为86,731千美元[27] - 2022年第一季度总运营费用为56907千美元，较2021年同期的53970千美元增长5.44%[42] - 2022年第一季度运营收入为24,365千美元，2021年同期为30,329千美元[27] - 2022年第一季度运营收入为16999千美元，较2021年同期的21059千美元下降19.28%[42] - 2022年第一季度净收入为1416.2万美元，2021年同期为1926.8万美元，同比下降26.5%[27] - 2022年第一季度净收入为8567千美元，较2021年同期的12231千美元下降30%[42] - 2022年3月31日普通股股东权益总额为6.87425亿美元，2021年同期为6.49393亿美元，同比增长5.86%[30][31] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为3802.6万美元，2021年同期为2467.6万美元，同比增长54.1%[34] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3504.9万美元，2021年同期为3698万美元，同比下降5.22%[34] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为2186万美元，2021年同期使用的净现金为1748.2万美元[34] - 2022年第一季度基本每股收益为0.38美元，2021年同期为0.52美元，同比下降26.92%[27] - 2022年第一季度每股股息为0.365美元，2021年同期为0.335美元，同比增长8.96%[27] - 2022年第一季度资本支出为3517万美元，2021年同期为3709.3万美元，同比下降5.18%[34] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为1012.6万美元，2021年同期为695.1万美元，同比增长45.68%[34] - 2022年第一季度运营收入为73906千美元，较2021年同期的75029千美元下降1.5%[42] - 2022年第一季度运营费用为56907千美元，较2021年同期的53970千美元增长5.44%[42] - 2022年第一季度运营利润为16999千美元，较2021年同期的21059千美元下降19.28%[42] - 2022年第一季度净收入为8567千美元，较2021年同期的12231千美元下降30%[42] - 2022年第一季度净收入8567千美元用于增加留存收益，同时支付普通股股息13500千美元[45] - 2022年3月31日结束的三个月净收入为856.7万美元，2021年同期为1223.1万美元[50] - 2022年3月31日结束的三个月经营活动提供的净现金为3126.5万美元，2021年同期为2279.9万美元[50] - 2022年3月31日结束的三个月投资活动使用的净现金为3134.8万美元，2021年同期为4371.5万美元[50] - 2022年3月31日结束的三个月融资活动提供的净现金为423.5万美元，2021年同期使用1221万美元[50] - 2022年第一季度，公司总运营收入为1.0857亿美元，较2021年同期的1.1706亿美元减少849万美元，降幅7.3%[112] - 2022年第一季度，公司总运营费用为8673.1万美元，较2021年同期减少252.6万美元，降幅2.9%[112] - 2022年第一季度，公司运营收入为3032.9万美元，较2021年同期减少596.4万美元，降幅19.7%[112] - 2022年第一季度，公司净收入为1926.8万美元，较2021年同期减少510.6万美元，降幅26.5%[112] - 2022年前三个月，公司经营活动提供的净现金为38.0百万美元，2021年同期为24.7百万美元[148] - 2022年前三个月，公司投资活动使用的净现金为35.0百万美元，2021年同期为37.0百万美元；2022年，受监管公用事业公司资助的资本支出预计在140 - 160百万美元之间[149] - 2022年前三个月，公司融资活动提供的净现金为2.2百万美元，2021年同期使用现金17.5百万美元[150] - 2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金为3130万美元，2021年同期为2280万美元，增长主要因收到950万美元新冠救济资金及供应商付款时间差异[153] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3130万美元，2021年同期为4370万美元；资本支出为3150万美元，2021年同期为3180万美元[154] - 2022年第一季度，公司融资活动提供的净现金为420万美元，2021年同期使用净现金1220万美元；2022年第一季度公司来自AWR的公司间借款净增加1800万美元，2021年同期无此类借款[155] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加4152千美元，2021年同期净减少33126千美元[50] - 2022年第一季度非现金交易中，公用事业设备投资应计应付款为32439千美元，2021年同期为25529千美元[50] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，水业务摊薄后每股收益为0.23美元，2021年同期为0.33美元，减少0.10美元；电力业务为0.07美元，与2021年同期持平；合同服务业务为0.08美元，2021年同期为0.12美元，减少0.04美元；综合摊薄后每股收益为0.38美元，2021年同期为0.52美元，减少0.14美元[104][105] - 2022年第一季度，水业务收入为7390万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅1.5%；电力业务收入为1190万美元，较2021年同期增加35.3万美元，增幅3.1%；合同服务业务收入为2280万美元，较2021年同期减少770万美元，降幅25.3%[112][115][116] - 2022年第一季度，水业务供应成本为1936.6万美元，较2021年同期增加46.2万美元，增幅2.4%；电力业务供应成本数据未明确给出变化情况[120] - 2022年第一季度电力转售成本从2021年同期的320万美元增至520万美元，涨幅61.5%，每兆瓦时平均价格从76.14美元涨至141.21美元[121] - 2022年第一季度其他运营总费用为866.7万美元，较2021年同期的821.7万美元增长5.5%，其中水务服务费用增长9.3%至635.4万美元[123] - 2022年第一季度行政和一般总费用为2297.2万美元，较2021年同期的2205.3万美元增长4.2%，其中水务服务费用增长8.0%至1559.6万美元[125] - 2022年第一季度折旧和摊销总费用为1011.4万美元，较2021年同期的956万美元增长5.8%，其中水务服务费用增长6.0%至854.5万美元[127] - 2022年第一季度维护总费用为314万美元，较2021年同期的266.2万美元增长18.0%，其中水务服务费用增长23.9%至215.6万美元[130] - 2022年第一季度财产和其他总税收为585.3万美元，较2021年同期的594万美元下降1.5%，其中电力服务税收增长29.7%至45.8万美元[132] - 2022年第一季度承包服务建设费用为1020万美元，较2021年同期减少550万美元[133] - 2022年第一季度，水务服务收入26.89百万美元，较2021年同期的37.68百万美元减少10.79百万美元，降幅28.6%；电力服务收入9.52百万美元，较2021年同期的8.84百万美元增加0.68百万美元，增幅7.7%；承包服务收入9.44百万美元，较2021年同期的13.91百万美元减少4.47百万美元，降幅32.1%[141] 公司信贷与融资相关情况 - 2022年4月22日，公司信贷安排借款能力从2亿美元提高到2.8亿美元，基准利率从LIBOR变更为SOFR [53] - 截至2022年3月31日，公司信贷安排下有1.895亿美元未偿还，BVESI的信贷安排下有3200万美元未偿还[53] - 2022年4月28日，BVESI发行3500万美元无担保私募票据，包括1750万美元票面利率4.548%于2032年到期和1750万美元票面利率4.949%于2037年到期[53] - 2022年4月22日，AWR信用额度从200.0百万美元增加到280.0百万美元，基准利率从LIBOR变更为SOFR，截至2022年3月31日，该额度下未偿还金额为189.5百万美元[143] - BVESI有一个35百万美元的循环信贷额度，截至2022年3月31日，该额度下未偿还金额为32.0百万美元；2022年4月28日，BVESI发行35百万美元无担保私募票据[143] - 2022年4月28日，公司电力部门发行3500万美元无担保私募票据，其中1750万美元票面利率4.548%，2032年4月28日到期；1750万美元票面利率4.949%，2037年4月28日到期[157] 公司监管资产与负债相关情况 - 截至2022年3月31日，GSWC和BV