公司资产管理规模相关 - 截至2022年3月31日，公司资产管理规模约为388亿美元[230] - 截至2022年3月31日三个月，公司AUM从363.15亿美元增至388.47亿美元，增加25.32亿美元，增幅7%；2021年同期从252.14亿美元增至259.27亿美元，增加7.13亿美元，增幅3%[272] - 截至2022年3月31日，收费资产管理规模（AUM）从2021年3月31日的约103亿美元和2021年12月31日的134亿美元增至147亿美元[276] - 截至2022年3月31日三个月，公司收费AUM从133.63亿美元增至146.57亿美元，增加12.94亿美元，增幅10%；2021年同期从102.14亿美元增至103.1亿美元，增加0.96亿美元，增幅1%[274] - 截至2022年3月31日，收费资产管理规模（AUM）达147亿美元，较2021年12月31日的134亿美元增加13亿美元，增幅10%，较2021年3月31日的103亿美元增加43亿美元，增幅42%；加权平均管理费从2021年12月31日的1.54%和2021年3月31日的1.47%增至2022年3月31日的1.57%[286] 公司收购与资本重组相关 - 2022年1月31日，公司收购Gorelick Brothers Capital部分资产，以约3000万美元收购其资产和物业管理业务60%的权益，总隐含价值5000万美元[232] - 公司与GBC前主要负责人完成对一个包含超2700套房屋的投资组合进行6.6亿美元的资本重组[232] 公司管理费率相关 - 截至2022年3月31日，封闭式基金单只基金最低平均管理费率为0.85%，最高为1.99%[241] - 多户住宅和劳动力及经济适用房物业的物业管理和租赁费率传统上为2.5% - 3.5%，办公物业为2% - 3%，老年住宅物业为4% - 5%[242] - 2022年第一季度，收购费用为投资总收购成本或开发项目总开发预算的0.5% - 1.0%，债务发起费用为0.3% - 1.0%[246] - 重大项目的建设管理和开发费用一般为建设成本的0.5% - 5.0%[245] 公司管理物业比例相关 - 截至2022年3月31日，公司管理约100%的多户住宅物业、93%的劳动力和经济适用房物业、81%的办公物业以及33%的老年住宅物业[242] 公司投资者相关 - 公司为超190家全球机构和超1.1万名个人投资者管理资金[230] 公司业绩分配相关 - 公司有权获得基于基金或账户累计业绩的业绩分配，比例通常为15% - 20%，需达到最低回报率6% - 8%[252] - 公司将高达60%的业绩分配收入作为长期激励薪酬奖励给员工[257] 公司融资成本相关 - 公司两批私募票据加权平均固定票面利率为4.025%，循环信贷安排的可变利率为伦敦银行同业拆借利率加2.25%[264] 公司资本筹集与分配相关 - 截至2022年3月31日三个月，公司新筹集资本/承诺资金为11.01亿美元，2021年同期为1.78亿美元[272] - 截至2022年3月31日三个月，公司资本分配/返还为5.83亿美元，2021年同期为26.7亿美元[272] - 截至2022年3月31日三个月，公司公允价值变动和收购带来的变化为20.14亿美元，2021年同期为32.05亿美元[272] - 截至2022年3月31日三个月，公司收费AUM因资本筹集/部署增加15.65亿美元，2021年同期为3.83亿美元[274] - 截至2022年3月31日三个月，公司收费AUM因清算/其他减少2.81亿美元，2021年同期为2.89亿美元[274] 公司未部署资本相关 - 截至2022年3月31日，公司有29亿美元未部署资本，其中22亿美元目前基于承诺产生费用，7亿美元部署后将产生费用[277] 各业务线基金数据相关 - 多户住宅基金总承诺资本为32.22亿美元，总公允价值（TFV）为67.38亿美元，TFV倍数为2.26倍，基金内部收益率（Gross）为30.3%，净内部收益率（Net）为23.5%[281] - 办公基金总承诺资本为7.81亿美元，总公允价值为10.12亿美元，TFV倍数为1.26倍，基金内部收益率为9.8%，净内部收益率为6.2%[281] - 老年住房基金总承诺资本为13.98亿美元，总公允价值为18.25亿美元，TFV倍数为1.35倍，基金内部收益率为7.9%，净内部收益率为5.1%[281] - 股权策略基金总承诺资本为60.2亿美元，总公允价值为108.97亿美元，TFV倍数为1.91倍，基金内部收益率为24.6%，净内部收益率为18.3%[281] - 债务策略基金中，Bridge Debt I承诺资本为1.32亿美元，总公允价值为2.64亿美元，TFV倍数为1.21倍，基金内部收益率为8.4%，净内部收益率为5.9%[281] - Bridge Debt II承诺资本为10.02亿美元，总公允价值为29.26亿美元，TFV倍数为1.19倍，基金内部收益率为11.6%，净内部收益率为8.8%[281] - Bridge Debt III承诺资本为16.24亿美元，总公允价值为58.87亿美元，TFV倍数为1.11倍，基金内部收益率为13.4%，净内部收益率为10.3%[281] 公司营收相关 - 2022年第一季度总营收1.04134亿美元，较2021年同期的5855万美元增长4558.4万美元，增幅78%，其中基金管理费、开发费、交易费等多项费用均有显著增长[286] 公司投资收入相关 - 2022年第一季度投资收入7483.9万美元，较2021年同期的2118.3万美元增加5365.6万美元，增幅253%，主要受业绩分配增长推动[294] 公司总费用相关 - 2022年第一季度总费用7593.8万美元，较2021年同期的4342.2万美元增加3251.6万美元，增幅75%，其中员工薪酬和福利增长显著[297] 公司各项费用变化相关 - 基金管理费增加2180万美元，增幅71%，主要因2021年新基金推出及其他基金募资增加，部分被收费AUM减少抵消[286][287] - 开发费增加87.3万美元，增幅226%，因管理的开发交易数量增加[290] - 交易费增加1667.2万美元，增幅313%，主要因尽职调查费增加1190万美元及债务发起费增加470万美元[291] - 2022年第一季度一次性追补费用总计840万美元，主要归因于2021年推出的基金[289] - 员工薪酬和福利增加2030万美元，增幅75%，主要因员工数量增加及股份支付费用增加[297] - 业绩分配增加5450万美元，未实现业绩分配增加主要因多户家庭和劳动力及经济适用房房地产股权基金的市场增值，已实现业绩分配增加归因于债务基金市场条件有利[296] - 业绩分配补偿增加790万美元，增幅410%[298] - 损失及损失调整费用增加100万美元[300] - 第三方运营费用减少190万美元，降幅22%[301] - 一般及行政费用增加540万美元，增幅132%[301] - 已实现和未实现净收益减少540万美元，降幅93%[302] - 利息收入增加60万美元，增幅99%[303] 公司权益相关 - 归属于非控股股东权益的净收入在2022年第一季度为5100万美元[303] 公司股份转换相关 - 2022年1月1日，2019年利润权益奖励转换为790424股A类普通股和13255888个运营公司A类单位[304] 公司收益相关 - 2022年第一季度可分配收益为4790万美元，2021年同期为1970.5万美元[317] - 2022年第一季度费用相关收益为4536.2万美元，2021年同期为1364.9万美元[317] - 截至2022年3月31日的三个月，公司运营公司的总费用相关收益增加3170万美元，增幅232%，可分配收益增加2820万美元，增幅143%[322] 公司资产负债相关 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为9.826亿美元和8.463亿美元，现金及现金等价物分别为1.491亿美元和7840万美元，总负债分别为3.442亿美元和2.966亿美元[324] 公司现金流量相关 - 2022年和2021年第一季度，公司经营活动提供的净现金分别为5038.9万美元和2630.4万美元，投资活动提供的净现金分别为7595.4万美元和3367.4万美元，融资活动使用的净现金分别为5193.2万美元和2773万美元[328] - 2022年第一季度，经营活动提供的现金5040万美元主要由净收入9750万美元，减去非现金项目调整4990万美元，加上经营资产和负债提供的现金270万美元构成[330] - 2021年第一季度，经营活动提供的现金2630万美元由净收入4070万美元加上项目调整1880万美元，减去经营资产和负债提供的现金440万美元构成[331] - 2022年第一季度，投资活动提供的净现金7600万美元主要来自关联实体应收票据收款1.901亿美元，减去应收票据发行6900万美元、投资购买1730万美元、GBC收购1510万美元和存款1370万美元[333] - 2021年第一季度，投资活动提供的净现金3370万美元主要来自关联实体贷款活动3640万美元[334] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金5193.2万美元主要是支付给非控股股东的4610万美元和支付给A类普通股股东的590万美元股息[336] - 2021年第一季度，融资活动使用的净现金2773万美元主要是分配给成员的2180万美元和非控股股东的620万美元[336] 公司融资相关 - 公司发行的私募票据本金总额1.5亿美元，同时获得7500万美元的有担保循环信贷额度，截至2022年3月31日和2021年12月31日，循环信贷额度无借款[339] 公司新兴成长型公司相关 - 公司作为新兴成长型公司可享受新或修订会计准则的延期过渡期，财务报表可能与其他上市公司不可比[345] - 公司将在满足四个条件中最早发生的情况时不再是新兴成长型公司，包括IPO五周年后财年最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”（非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元）、前三年发行超10亿美元非可转换债务证券[346] 公司现金存放相关 - 截至2022年3月31日，公司有7740万美元现金存于非计息账户，7170万美元存于计息账户，利率风险有限或无[350] 公司财务报表编制相关 - 公司编制合并财务报表需进行估计，实际结果可能与估计不同[342] - 2022年第一季度公司关键会计估计无重大变化[343] 公司会计公告相关 - 关于新采用和未采用的会计公告，可查看合并财务报表附注2“重要会计政策”[344] 公司风险相关 - 公司在正常业务中面临市场、利率、信用和交易对手、流动性、外汇汇率等风险[348] - 公司主要市场风险与作为专业基金或定制独立账户的普通合伙人或投资经理有关，管理和咨询费收入不受投资价值变化显著影响[349] - 公司获取信贷的渠道和成本不确定，依赖交易对手履行协议，一般通过限制交易对手来降低风险[351] - 公司无重大外国资产或重大外币交易，汇率变化预计不会对财务报表产生重大影响[352]