财务数据关键指标变化 - 总资产 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为33.369亿美元和36.5亿美元[8][104] 财务数据关键指标变化 - 总营收 - 2022年第三季度和2021年同期，公司总营收分别为6.389亿美元和6.089亿美元，同比增长4.9%[10] - 2022年前九个月和2021年同期，公司总营收分别为18.223亿美元和17.344亿美元，同比增长5.1%[10] - 2022年第三季度总营收6.389亿美元，2021年同期为6.089亿美元；2022年前九个月总营收18.223亿美元，2021年同期为17.344亿美元[35][104] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2022年第三季度和2021年同期，公司毛利润分别为3.353亿美元和3.087亿美元，同比增长8.6%[10] - 2022年前九个月和2021年同期，公司毛利润分别为9.398亿美元和8.68亿美元，同比增长8.3%[10] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第三季度和2021年同期，公司运营收入分别为1.313亿美元和1.132亿美元，同比增长16.0%[10] - 2022年前九个月和2021年同期，公司运营收入分别为3.017亿美元和2.879亿美元，同比增长4.8%[10] - 2022年第三季度和前九个月，公司总运营收入分别为1.313亿美元和3.017亿美元，2021年同期分别为1.132亿美元和2.879亿美元[104] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为0.884亿美元和0.881亿美元，基本持平[10] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净利润分别为2.002亿美元和2.046亿美元，同比下降2.1%[10] - 2022年前九个月，公司合并净收入为2.002亿美元，2021年同期为2.046亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 综合收入 - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合收入分别为0.446亿美元和0.731亿美元，同比下降39.0%[10] - 2022年和2021年第三季度综合收入分别为4460万美元和7310万美元；前九个月综合收入分别为1.137亿美元和1.881亿美元[87] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 2021年12月31日，公司普通股数量为150,753,687股，库存股数量为24,151,348股，库存股金额为8.203亿美元，股东权益总额为108.46亿美元[12] - 2022年3月31日，可赎回非控股权益为6800万美元，普通股数量为149,291,702股，库存股数量为25,754,403股，库存股金额为9.259亿美元，股东权益总额为103.13亿美元[12] - 2022年6月30日，可赎回非控股权益为6300万美元，普通股数量为148,323,882股，库存股数量为26,738,144股，库存股金额为9.862亿美元，股东权益总额为98.44亿美元[12] - 2022年9月30日，可赎回非控股权益为5700万美元，普通股数量为147,366,634股，库存股数量为27,931,042股，库存股金额为10.586亿美元，股东权益总额为94.8亿美元[12] - 截至2020年12月31日，公司股东权益总额为9.743亿美元，其中归属于布鲁克公司的股东权益为9.612亿美元，非控股股东权益为0.131亿美元[14] - 2021年第一季度，公司行使股票期权65,312股，带来额外实收资本120万美元；支付现金股息610万美元；实现合并净收入5670万美元[14] - 2021年第二季度，公司行使股票期权64,783股，带来额外实收资本100万美元；支付现金股息600万美元；实现合并净收入5760万美元[14] - 2021年第三季度，公司行使股票期权385,597股，带来额外实收资本830万美元；支付现金股息610万美元；实现合并净收入8710万美元[14] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为10.896亿美元，其中归属于布鲁克公司的股东权益为10.756亿美元，非控股股东权益为0.14亿美元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为1.029亿美元，2021年同期为1.438亿美元[16] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为1.023亿美元，2021年同期为1.438亿美元[16] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为3.792亿美元，2021年同期为0.856亿美元[16] - 2022年前九个月，现金、现金等价物和受限现金净减少4.424亿美元，2021年同期减少1.09亿美元[16] - 2022年前九个月期初现金、现金等价物和受限现金为10.717亿美元，期末为6.293亿美元；2021年同期期初为6.855亿美元，期末为5.765亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 合同相关 - 截至2022年9月30日，剩余履约义务约为20.133亿美元，公司预计未来十二个月确认约78%的剩余履约义务收入[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产余额分别为6010万美元和4610万美元[37] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债分别为4.084亿美元和4.308亿美元；2021年12月31日合同负债余额中约2.614亿美元在2022年前九个月确认为收入[39] 财务数据关键指标变化 - 收购与投资 - 2022年1月18日，公司以约5210万美元收购PreOmics GmbH 74.15%的股权[41] - 收购PreOmics GmbH总对价6380万美元，其中商誉4700万美元；无形资产中技术摊销期为九年，商标和客户关系为十二年[45][47] - 2022年4月1日，公司以约4030万美元收购Optimal 100%的股权，潜在或有对价最高约450万美元[48] - 收购Optimal总对价3450万美元，其中商誉1860万美元；无形资产中技术摊销期为十年，客户关系为十二至十四年，商标为十三年[49][51] - 2022年前九个月其他收购总对价1930万美元，现金对价1640万美元[51] - 2022年前九个月少数战略投资总对价3990万美元，现金对价3990万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货总值分别为7.495亿美元和7.101亿美元，其中在途库存价值分别为4050万美元和4950万美元[54] 财务数据关键指标变化 - 无形资产 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无形资产总值分别为2.14亿美元和2.118亿美元，2022年和2021年前三季度无形资产摊销费用分别为2750万美元和2730万美元[56] - 2022年和2021年第三季度，公司无形资产摊销费用分别为890万美元和930万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 债务 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为11.538亿美元和13.342亿美元，长期债务净额分别为11.368亿美元和12.218亿美元[59] - 截至2022年9月30日，公司2019年循环信贷协议及其他信贷额度的总承诺金额为7.013亿美元，可用金额为6亿美元，加权平均利率为0.15%[59] - 2022年6月16日，公司对2019年信贷协议进行首次修订，将伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）改为新的替代基准利率[61] - 2022年9月30日，公司对2019年定期贷款协议和2019年信贷协议进行第二次修订，将参考利率从LIBOR改为有担保隔夜融资利率（SOFR）[62] - 截至2022年9月30日，公司遵守所有债务协议的财务契约[59] 财务数据关键指标变化 - 公允价值计量 - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的总资产为26290万美元，其中一级资产1800万美元，二级资产24370万美元，三级资产120万美元；总负债为76410万美元，其中二级负债72580万美元，三级负债3830万美元[64] - 截至2022年9月30日，另一统计维度下按公允价值计量的总资产为47660万美元，其中二级资产47540万美元，三级资产120万美元；总负债为108970万美元，其中二级负债106750万美元，三级负债2220万美元[64] 财务数据关键指标变化 - 或有对价与混合工具负债 - 截至2022年9月30日，或有对价负债余额为6500万美元，较2021年12月31日的6600万美元，本期新增3100万美元，调整2100万美元，结算4900万美元，外汇影响400万美元[70] - 截至2022年9月30日，混合工具负债余额为31300万美元，较2021年12月31日的15600万美元，本期新增20400万美元，调整10900万美元，结算11600万美元，外汇影响4000万美元[71] 财务数据关键指标变化 - 衍生品 - 截至2022年9月30日，指定为套期工具的衍生品名义金额为11.5亿美元，公允价值为8900万美元；未指定为套期工具的衍生品名义金额为1.518亿美元，公允价值为 - 190万美元；衍生品总计名义金额为13.018亿美元，公允价值为8710万美元[74] - 2022年和2021年第三季度未指定为套期工具的衍生品收益（损失）分别为 - 270万美元和 - 80万美元；前九个月分别为 - 680万美元和 - 510万美元[76] - 2022年和2021年第三季度指定为现金流套期工具的衍生品收益（损失）分别为30万美元和 - 120万美元；前九个月分别为 - 130万美元和 - 350万美元[76] - 2022年和2021年第三季度指定为净投资套期工具的衍生品收益（损失）分别为250万美元和140万美元；前九个月分别为520万美元和410万美元[76] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2022年和2021年第三季度所得税拨备分别为4120万美元和2070万美元，有效税率分别为31.9%和19.0%；前九个月所得税拨备分别为9300万美元和6950万美元，有效税率分别为31.8%和25.4%[78] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未确认的税收利益分别约为4600万美元和5140万美元；应计利息和罚款分别约为400万美元和310万美元[80] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年和2021年前九个月归属于公司股东的净收入分别为1.992亿美元和2.014亿美元；基本每股收益分别为1.34美元和1.33美元；摊薄后每股收益分别为1.33美元和1.32美元[83] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司每股基本收益分别为0.60美元和0.58美元，同比增长3.4%[10] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2019年公司董事会批准最高3亿美元的股票回购计划，2021年4月完成，2021年前九个月共回购555,602股，总成本3450万美元[85] - 2021年公司董事会批准最高5亿美元的股票回购计划，2022年前九个月共回购3,779,694股，总成本2.383亿美元；截至2022年9月30日，还有1.429亿美元可用于未来回购[86] 财务数据关键指标变化 - 基于股票的薪酬费用 - 2022年第三季度和前九个月，公司基于股票的薪酬费用分别为3900万美元和1.15亿美元，2021年同期分别为3800万美元和1.08亿美元[89] - 截至2022年9月30日，公司预计在2.7年的加权平均剩余服务期内，与未行使股票期权奖励相关的税前基于股票的薪酬费用为350万美元，与未行使受限股票单位相关的为3410万美元[90] - 2022年前九个月，股票期权行使的总内在价值为660万美元，2021年同期为3180万美元；2022年前九个月，受限股票单位归属的总公允价值为1730万美元，2021年同期为2660万美元[91][93] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与重组费用 - 2022年第三季度和前九个月，其他费用净额分别为3000万美元和2.3亿美元，2021年同期分别为2100万美元和9500万美元[94] - 2022年第三季度和前九个月，重组费用分别为300万美元和4500万美元，2021年同期分别为1100万美元和5100万美元；截至2022年9月30日，重组储备余额为2400万美元[95] 业务线相关 - 部门设置 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中布鲁克BioSpin集团和布鲁克CALID集团运营部门合并为可报告的BSI生命科学部门[19][20] 风险相关 - 公司面临的风险 - 公司面临行业常见风险，包括全球经济状况、技术变革、政府和学术资金水平、新冠疫情影响、地缘政治不确定性等[25]