现金及现金等价物 - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物为90,366,812美元，相比2020年12月31日的11,637,911美元大幅增加[10] - 公司2021年9月30日现金及现金等价物余额为9037万美元，较2020年底的1164万美元大幅增加[20] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为90,366,812美元，较2020年12月31日的11,637,911美元大幅增长[10] - 公司2021年前九个月现金及现金等价物增加78,728,901美元，期末余额为90,366,812美元[20] 总资产与总负债 - 公司2021年9月30日的总资产为91,837,600美元，相比2020年12月31日的12,956,747美元显著增长[10] - 公司2021年9月30日的总负债为17,363,214美元，相比2020年12月31日的1,254,477美元显著增加[10] - 截至2021年9月30日，公司总资产为91,837,600美元，较2020年12月31日的12,956,747美元增长608.8%[10] 研发费用 - 公司2021年第三季度的研发费用为4,960,515美元，相比2020年同期的1,962,610美元增加153%[13] - 2021年第三季度研发费用为4,960,515美元，同比增长152.8%，九个月累计研发费用为20,266,965美元，同比增长263.4%[13] - 公司2021年前九个月研发费用中包括预付或应计的临床试验费用，这些费用基于第三方服务提供商的工作完成度估算[30] - 公司2021年前九个月研发费用中包括预付或应计的临床试验成本，这些成本基于第三方服务提供商的协议进行估算[29] 净亏损 - 公司2021年第三季度的净亏损为6,027,246美元，相比2020年同期的2,474,298美元增加144%[13] - 公司2021年前九个月的净亏损为22,851,766美元，相比2020年同期的6,923,282美元增加230%[13] - 2021年第三季度净亏损为6,027,246美元，较2020年同期的2,474,298美元扩大143.6%[13] - 公司2021年前九个月净亏损为2285万美元，2020年同期净亏损为692万美元[20] - 公司2021年前九个月净亏损为22,851,766美元，相比2020年同期的6,923,282美元亏损大幅增加[20] 股东权益与融资活动 - 公司2021年9月30日的股东权益为74,474,386美元，相比2020年12月31日的11,702,270美元大幅增加[15] - 公司2021年第三季度通过后续发行普通股获得52,762,092美元[15] - 公司2021年7月1日完成了一次增发，以每股25美元的价格出售了2,250,000股普通股，总收益约为5630万美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益约为5290万美元[24] - 公司2021年2月26日完成了一次增发，以每股14美元的价格出售了1,971,100股普通股，总收益约为2760万美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益约为2580万美元[25] - 公司2021年前九个月融资活动产生的净现金流入为9299万美元，主要来自增发和票据发行[20] - 2021年第三季度公司通过后续发行普通股融资52,762,092美元，净收益用于运营资金和一般公司用途[15] - 公司2021年前九个月通过融资活动获得净现金流入92,988,298美元，主要来自后续发行和票据发行[20] - 公司2021年7月完成后续发行，以每股25美元的价格出售2,250,000股普通股，总收益约为56.3百万美元[24] - 公司2021年2月完成后续发行，以每股14美元的价格出售1,971,100股普通股，总收益约为27.6百万美元[25] - 公司在2021年7月1日完成了一次后续发行，以每股25.00美元的价格出售了2,250,000股普通股，扣除承销折扣和发行费用后，净收益约为56.3百万美元[43] - 公司在2021年2月26日完成了一次后续发行，以每股14.00美元的价格出售了1,971,100股普通股，扣除承销折扣和发行费用后，净收益约为27.6百万美元[44] 每股净亏损 - 公司2021年第三季度的每股净亏损为0.41美元，相比2020年同期的0.24美元增加71%[13] - 2021年第三季度每股基本和稀释亏损为0.41美元，较2020年同期的0.24美元增加70.8%[13] 股票期权与薪酬 - 公司2021年9月30日的股票期权余额为1,184,721份，加权平均行权价格为13.84美元，内在价值为7,414,546美元[50] - 公司2021年第三季度和九个月的股票期权补偿费用分别为673,022美元和1,611,575美元[50] - 公司2021年9月30日的限制性股票余额为2,964股，2021年第三季度和九个月的补偿费用分别为20,792美元和59,359美元[53] - 公司根据2017年修订的股票激励计划，最初预留了750,000股普通股用于发行，并在2020年和2021年分别自动增加了102,540股和102,998股，未来每年1月1日将自动增加1.0%的已发行普通股[54] - 截至2021年9月30日，公司2017年股票激励计划下剩余的可用发行股票为423,564股[54] - 公司员工股票购买计划下，2021年9月30日剩余的可用发行股票为158,214股[57] - 公司2021年前九个月股票薪酬支出为169万美元，2020年同期为134万美元[20] - 公司2021年第三季度公司股票薪酬费用为699,916美元[15] - 公司在2021年9月30日前的九个月内确认了1,611,575美元的股票期权补偿费用，2020年同期为1,275,481美元[50] - 公司截至2021年9月30日的2017年修订和重述股票激励计划中剩余可供授予的股票数量为423,564股[54] - 公司预计未来几年将确认的未确认股票期权和限制性股票补偿费用总额为7,490,581美元[55] - 公司在截至2021年9月30日的三个月中，股票薪酬费用为699,916美元，较2020年同期的448,947美元增长56%[58] 租赁与债务 - 公司2021年9月30日的运营租赁使用权资产为289,586美元，租赁负债为299,373美元，其中长期部分为108,915美元[39] - 公司2021年9月30日的财务租赁设备净账面价值为9,644美元，租赁负债为9,756美元，其中长期部分为3,916美元[39] - 公司2021年第三季度和九个月的运营租赁成本分别为47,575美元和136,732美元，财务租赁成本分别为1,447美元和4,340美元[39] - 公司2021年7月签署了第二次租赁修正案，将办公空间租赁延长至2023年4月30日，并增加了193,517美元的租赁使用权资产和租赁负债[36] - 公司截至2021年9月30日的经营租赁使用权资产为289,586美元，经营租赁负债为299,373美元，其中短期部分为190,458美元，长期部分为108,915美元[39] - 公司截至2021年9月30日的融资租赁家具和设备净账面价值为9,644美元，融资租赁负债为9,756美元，其中短期部分为5,840美元，长期部分为3,916美元[39] - 公司截至2021年9月30日的经营租赁和融资租赁的最低租赁付款总额分别为317,884美元和12,091美元，扣除现值折扣后的净现值分别为299,373美元和9,756美元[39] - 公司长期债务总额为14,427,809美元，包括1500万美元的应付票据、196,348美元的实物利息和675,000美元的最终费用[65] 许可协议与贷款 - 公司与辉瑞签订了许可协议，支付了5,000,000美元的预付款，并发行了5,000,000美元的普通股，用于研究和开发gedatolisib[66] - 公司预计未来将向辉瑞支付高达335,000,000美元的里程碑付款，并根据gedatolisib的销售额支付低至中双位数的特许权使用费[67] - 公司与Innovatus签订了贷款协议，贷款总额为25,000,000美元，分为三部分：15,000,000美元的A类贷款，5,000,000美元的B类贷款和5,000,000美元的C类贷款[59] - 公司在2021年4月8日与Innovatus签订了贷款协议，总贷款额度为2500万美元，分为三部分：1500万美元的A类贷款、500万美元的B类贷款和500万美元的C类贷款[59] - 公司在贷款协议中需向Innovatus发行认股权证，认股权证可购买公司股票，数量为每笔贷款本金的2.5%除以行使价格[60] - 公司贷款的有效利率为11.36%，并选择将2.7%的利率以实物支付形式计入本金[61] - 公司与辉瑞签订了许可协议，支付了500万美元的前期费用，并发行了500万美元的公司普通股[66] - 公司需向辉瑞支付高达3.35亿美元的里程碑付款，并根据销售额支付低至中双位数的特许权使用费[67] - 公司有权在提前90天书面通知的情况下终止与辉瑞的许可协议，而辉瑞无权单方面终止协议[68] 经营活动与现金流 - 公司2021年前九个月经营活动产生的净现金流出为1419万美元，2020年同期为504万美元[20] - 公司2021年前九个月经营活动产生的净现金流出为14,187,938美元，相比2020年同期的5,038,438美元增加[20] - 公司2021年前九个月通过员工股票购买计划获得25,817美元现金流入[20] 其他财务信息 - 公司2021年9月30日的加权平均普通股流通股为14,877,619股，相比2020年同期的10,273,567股增加45%[13] - 公司2021年第三季度和九个月的每股净亏损计算中，排除了1,184,721和810,725份普通股期权的潜在稀释影响[35] - 公司2021年4月8日提前采用了ASU 2020-06会计准则，该准则简化了可转换工具的会计处理[33] - 公司目前处于临床阶段，尚未产生任何收入，主要依赖其CELsignia伴随诊断平台和分子靶向疗法的研发[23] - 公司2021年前九个月未产生任何收入，仍处于临床阶段生物技术公司的开发阶段[23] - 公司在2021年9月30日前的九个月内通过ATM协议以每股12.64美元的平均价格出售了3,082股普通股[47]