净收入相关 - 2021年净收入为144.438亿巴西雷亚尔，较2020年的9.56519亿巴西雷亚尔增长51%，按固定汇率计算净收入增长47%[214][215] - 2020年按报告的净收入为956,519千巴西雷亚尔，较2019年增长41%；按固定汇率计算的净收入为835,937千巴西雷亚尔，较2019年增长24%[262] - 2021年净收入为258,826千美元（1,444,380千巴西雷亚尔），调整后毛利润为97,207千美元（542,462千巴西雷亚尔），利润率为37.6%；调整后EBITDA为58,074千美元（324,081千巴西雷亚尔），利润率为22.4%；调整后净利润为28,139千美元（157,029千巴西雷亚尔），利润率为10.9%[263] 客户相关 - 2021年新增36个收入超100万巴西雷亚尔的新客户，使客户总数达到94个，2020年为58个[215] - 2021年来自前十大客户的净收入占比降至63%，2020年为67%[220] 收购相关 - 2021年收购Dextra，贡献净收入1.07亿巴西雷亚尔[215] - 2022年1月，公司以3.41亿巴西雷亚尔现金收购Somo Global；2022年到期贷款和借款为164,403千巴西雷亚尔，长期非流动贷款和借款为624,306千巴西雷亚尔，其中112,031千巴西雷亚尔于2023年到期，512,275千巴西雷亚尔于2026年到期[264] 服务成本相关 - 2021年服务成本为1.67679亿美元（巴西雷亚尔换算），较2020年增长56%[214] - 2021年服务成本为935,732千雷亚尔，较2020年的600,866千雷亚尔增加334,866千雷亚尔，增幅56%[221] - 2020年服务成本为600,866千雷亚尔，较2019年的448,979千雷亚尔增加151,887千雷亚尔，增幅34%[242] 毛利润相关 - 2021年毛利润为9114.7万美元（巴西雷亚尔换算），较2020年增长43%[214] - 2021年毛利润为508,648千雷亚尔，较2020年的355,653千雷亚尔增加43%[222] - 2020年毛利润为355,653千雷亚尔，较2019年的228,154千雷亚尔增加127,499千雷亚尔，增幅56%[243] 运营利润相关 - 2021年运营利润（金融收入前）为4383.2万美元（巴西雷亚尔换算），较2020年增长17%[214] - 2021年金融收入前运营利润为244,606千雷亚尔，较2020年的208,244千雷亚尔增加17%[228] - 2020年财务收入前运营利润为208,244千雷亚尔，较2019年的91,699千雷亚尔增加116,545千雷亚尔，增幅127%[247] 净利润相关 - 2021年净利润为2257.1万美元（巴西雷亚尔换算），较2020年下降1%[214] - 2021年净利润为125,957千雷亚尔，较2020年的127,654千雷亚尔减少1%[232] - 2020年净利润为127,654千雷亚尔，较2019年的56,569千雷亚尔增加71,085千雷亚尔，增幅126%[250] 行业净收入占比相关 - 2021年金融服务行业净收入占比34%，食品和饮料行业占比24%[217] 地区净收入占比相关 - 2021年北美和欧洲地区净收入占比48%，拉丁美洲地区占比48%[218] 运营费用相关 - 2021年运营费用增至264,042千雷亚尔，较2020年的147,409千雷亚尔增加116,633千雷亚尔，增幅79%[223] - 2020年运营费用为147,409千雷亚尔，较2019年的136,455千雷亚尔增加10,954千雷亚尔，增幅8%[244] 销售费用相关 - 2021年销售费用增至89,654千雷亚尔，较2020年的65,093千雷亚尔增加24,561千雷亚尔，增幅38%[223] 一般及行政费用相关 - 2021年一般及行政费用增至151,681千雷亚尔，较2020年的81,161千雷亚尔增加70,520千雷亚尔，增幅87%[224] 净融资成本相关 - 2021年净融资成本增至34,232千雷亚尔，较2020年的15,453千雷亚尔增加18,779千雷亚尔，增幅121%[229] - 2020年净财务成本为15,453千雷亚尔，较2019年的5,911千雷亚尔增加9,542千雷亚尔，增幅161%[247] 税前利润相关 - 2021年税前利润为210,374千雷亚尔，较2020年的192,791千雷亚尔增加9%[230] - 2020年所得税前利润为192,791千雷亚尔，较2019年的85,788千雷亚尔增加107,003千雷亚尔，增幅125%[248] 所得税费用相关 - 2021年所得税费用为84,417千雷亚尔，较2020年的65,137千雷亚尔增加30%[231] - 2020年所得税费用为65,137千雷亚尔，较2019年的29,219千雷亚尔增加35,918千雷亚尔，增幅123%[249] 现金及金融投资相关 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为135,727千巴西雷亚尔，金融投资为798,786千巴西雷亚尔（143,139千美元），其中87%的现金及现金等价物以美元和巴西雷亚尔持有[264] 现金流相关 - 2021年经营活动现金流为132,379千巴西雷亚尔，较2020年的100,972千巴西雷亚尔增加，主要归因于收入增加[266][267] - 2021年投资活动净现金使用量为1,507,544千巴西雷亚尔，较2020年的21,391千巴西雷亚尔增加，主要是由于IPO净收益投资784,915千巴西雷亚尔和收购Dextra Group支付692,722千巴西雷亚尔[266][268] - 2021年融资活动净现金流入为1,376,766千巴西雷亚尔，较2020年的5,409千巴西雷亚尔增加，主要归因于IPO净收益860,073千巴西雷亚尔和贷款及借款所得740,596千巴西雷亚尔，部分被股息支付126,045千巴西雷亚尔和贷款及借款偿还75,196千巴西雷亚尔抵消[266][269] - 2020年融资活动净现金流入为5,409千巴西雷亚尔，较2019年的净现金使用量69,666千巴西雷亚尔增加，主要是由于贷款及借款所得增加136,090千巴西雷亚尔[266][271] 债务相关 - 截至2021年12月31日，公司总未偿合并债务为7.88709亿雷亚尔，较2020年12月31日增加6.99479亿雷亚尔，主要与以6.78633亿雷亚尔收购Dextra的融资有关[273] - 截至2021年12月31日，短期债务为1.64403亿雷亚尔，长期债务为6.24306亿雷亚尔[273] - 公司部分债务工具包含契约和违约触发事件，需维持净债务与EBITDA比率不高于3:1，截至2021年12月31日，公司遵守所有此类财务契约[274] 投资相关 - 2021年公司在物业、设备和无形资产上的投资为2990.7万雷亚尔，2020年和2019年分别为2139.1万雷亚尔和1989.3万雷亚尔[276] - 2021年固定资产收购为2574.2万雷亚尔，无形资产收购为416.5万雷亚尔[276] 公司治理 - 董事会相关 - 公司董事会由七名成员组成，董事由股东普通决议选举产生，任期为一年或决议规定的其他期限[285] - 费尔南多·马特·博尔热斯·马丁斯为公司董事之一，曾在2002 - 2014年担任CI&T巴西的首席财务官[285] - 布伦诺·雷科·德·索萨为董事会主席，是安宏资本的董事总经理，负责拉丁美洲科技领域的投资[285] - 公司审计委员会由Fernando Matt Borges Martins、Eduardo Campozana Gouveia和Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana组成，Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana任主席[297] - 公司提名委员会由Fernando Matt Borges Martins、Eduardo Campozana Gouveia和Brenno Raiko de Souza组成，Fernando Matt Borges Martins任主席[300] - 董事会成员由4至11名董事组成，董事由股东普通决议选举产生，任期一年或至死亡、辞职或免职[361] - 若Advent Managed Fund LLCs持有公司至少20%投票权股份，有权任命两名董事；持有至少10%投票权股份，有权任命一名董事[361] - 董事可无理由或有理由通过普通决议免职，通知需提前至少十个日历日送达董事[362] - 董事会会议每季度至少召开一次，法定人数为当时在职董事的简单多数且至少两名董事出席，业务由多数票决定，平局时主席有决定性投票权[364] 公司治理 - 高管相关 - 公司首席执行官Cesar Nivaldo Gon现年50岁，首席财务官Stanley Rodrigues现年51岁，运营总监Bruno Guiçardi Neto现年50岁[290] - Stanley Rodrigues自2014年起担任CI&T巴西公司首席财务官，有27年信息技术行业工作经验[290] - Bruno Guiçardi Neto有超30年经验，是CI&T联合创始人及北美和欧洲业务总裁[290] 员工相关 - 2020 - 2021年员工自愿离职率为15.6%（不包括任期少于六个月的员工离职）[303] - 截至2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司员工总数分别为5564人、3219人、2350人，其中巴西员工2021年为5139人（含2021年8月10日收购的Dextra Group的1159名员工）、2020年为2910人、2019年为2090人[303] 股权相关 - 公司有15654144股A类普通股和117197896股B类普通股流通在外[304] - Cesar Nivaldo Gon持有23303273股B类普通股，占B类股的19.9%，占总投票权的19.6%[305] - Fernando Matt Borges Martins持有22722913股B类普通股，占B类股的19.4%，占总投票权的19.1%[305] - Bruno Guiçardi Neto持有15298381股B类普通股，占B类股的13.0%，占总投票权的12.9%[305] - Advent Managed Fund LLCs持有49081192股B类普通股，占B类股的41.9%，占总投票权的41.3%[305] - 公司章程授权发行最多10亿股，面值每股0.00005美元，包括5亿股A类普通股、2.5亿股B类普通股和2.5亿股未指定类别股份[333][334] - 截至年报日期，公司已发行股本为3.6万雷亚尔（7000美元），共1.3285204亿股普通股，其中A类普通股1565.4144万股，B类普通股1.17197896亿股[335] - 公司A类普通股每股享有1票投票权，B类普通股每股享有10票投票权，B类普通股持有人有权在发行额外A类普通股时维持按比例的所有权权益[334][340] - 公司B类普通股可随时按一股换一股的比例转换为A类普通股，特定转让情况及B类普通股总数低于已发行和流通股份总数10%时会自动转换[344] 股息相关 - 2021年，CI&T巴西宣布并支付基于2020年利润的股息71,040千巴西雷亚尔（12,730千美元），并于10月18日支付基于上一财年利润的特别股息55,005千巴西雷亚尔（10,997千美元）[264] - 公司巴西子公司2021、2020和2019年分别向股东支付股息1.26045亿雷亚尔（2258.7万美元）、3097.7万雷亚尔（555.1万美元）和4005.9万雷亚尔（717.8万美元）[325] - 公司巴西子公司每年需将上一年度调整后净收入的至少25%作为强制性最低股息分配给股东，除非经股东决定暂停分配[325] - 公司自2021年6月7日在开曼群岛注册成立以来，未向股东宣布或支付过任何股息[324] - 公司未制定股息政策，股东可通过普通决议或董事会宣布股息，股息按股东持有的A类或