公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为57.26257亿美元，较2021年12月31日的56.53699亿美元增长1.28%[8] - 2022年第一季度，公司总营收为11.69109亿美元，较2021年同期的8.08148亿美元增长44.66%[13] - 2022年第一季度，公司总成本为8.43389亿美元，较2021年同期的5.60536亿美元增长50.46%[13] - 2022年第一季度，公司运营收入为8709.3万美元，较2021年同期的5085.5万美元增长71.26%[13] - 2022年第一季度，公司净利润为4531.4万美元，较2021年同期的2173.6万美元增长108.47%[13] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.83美元，较2021年同期的0.40美元增长107.5%[13] - 2022年第一季度，公司摊薄每股收益为0.83美元，较2021年同期的0.39美元增长112.82%[13] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为9.14139亿美元，较2021年12月31日的9.25314亿美元下降1.21%[8] - 截至2022年3月31日，公司非流动负债为32.18881亿美元，较2021年12月31日的32.14498亿美元增长0.14%[8] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为15.93237亿美元，较2021年12月31日的15.13887亿美元增长5.24%[8] - 2022年3月31日净收入为45,314美元，2021年为21,736美元[17] - 2022年3月31日折旧和摊销为84,298美元，2021年为72,163美元[17] - 2022年3月31日净现金用于经营活动为(38,629)美元，2021年为103,000美元[17] - 2022年3月31日净现金用于投资活动为(58,861)美元，2021年为(86,737)美元[17] - 2022年3月31日净现金用于融资活动为(16,080)美元，2021年为(40,620)美元[17] - 2022年3月31日现金及现金等价物减少(112,991)美元，2021年减少(22,718)美元[17] - 2022年3月31日利息支付为33,697美元，2021年为27,507美元[17] - 2022年3月31日所得税支付净额为3,121美元，2021年为3,599美元[17] - 2022年3月31日股东权益总额为1,593,237千美元，2021年为1,348,450千美元[20] - 2022年第一季度总营收为11.691亿美元，较2021年同期的8.081亿美元增长44.7%[103][108] - 2022年第一季度运营收入为8710万美元，较2021年同期的5090万美元增长71.3%；净利润为4530万美元，较2021年同期的2170万美元增长108.5%[105] - 调整后EBITDA从2021年第一季度的1.295亿美元增至2022年第一季度的1.803亿美元，增幅39.2%[106] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为3860万美元，而2021年同期为经营活动净现金流入1.03亿美元；调整后自由现金流为流出1.076亿美元，2021年同期为正的6230万美元[106] - 2022年第一季度总调整后EBITDA为18025.9万美元，2021年同期为12945.1万美元[95] - 2022年第一季度折旧和摊销总计8429.8万美元，较2021年同期增加1213.5万美元，增幅16.8%，主要因2021年第四季度收购的HydroChemPSC有形和无形资产折旧摊销增加[129] - 2022年第一季度所得税拨备为1746.6万美元，较2021年同期增加749.3万美元，增幅75.1%，有效税率从31.5%降至27.8%[130] - 2022年第一季度经营活动净现金使用3862.9万美元，2021年同期为流入1.03亿美元，主要因营运资金增加、激励薪酬和利息支付增加[134][135] - 2022年第一季度投资活动净现金使用5886.1万美元，较2021年同期减少2790万美元，主要因有价证券现金流变化和收购减少[134][136] - 2022年第一季度融资活动净现金使用1608万美元，较2021年同期减少2450万美元，主要因普通股回购减少[134][137] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为3.8629亿美元，2021年为1.03亿美元；调整后自由现金流为 - 1.07617亿美元，2021年为6229.1万美元[140] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计4.149亿美元，较2021年12月31日的5.343亿美元有所下降[141] - 2022年前三个月资本支出为7030万美元，2021年同期为4190万美元；预计2022年资本支出净额在3.1亿至3.3亿美元之间[143] - 2022年和2021年第一季度，公司分别回购并注销约4.11万股和30万股普通股，总支出分别约为370万美元和2650万美元[147] - 截至2022年3月31日，公司已根据计划回购并注销约770万股普通股，花费约4.483亿美元，还有1.517亿美元可用于回购[148] - 截至2022年3月31日，总环境负债为2.254亿美元，较2021年12月31日增加1450万美元，增幅6.9%[150] - 2022年第一季度总营收为1169109美元，2021年同期为808148美元，同比增长44.66%[13] - 2022年第一季度净利润为45314美元，2021年同期为21736美元，同比增长108.47%[13] - 2022年第一季度基本每股收益为0.83美元，2021年同期为0.40美元，同比增长107.5%[13] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为38629美元，2021年同期为净流入103000美元[17] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为58861美元，2021年同期为86737美元[17] - 2022年第一季度融资活动净现金使用为16080美元，2021年同期为40620美元[17] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少112991美元，2021年同期减少22718美元[17] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为339584美元，2021年同期为496383美元[17] - 2022年第一季度利息支付为33697美元，2021年同期为27507美元[17] - 2022年第一季度所得税支付净额为3121美元，2021年同期为3599美元[17] 各业务线数据关键指标变化 - 公司第三方收入按地理位置和收入来源分类，主要来源包括技术服务、现场和应急响应服务、工业服务及其他[25] - 2022年第一季度第三方总营收为11.69109亿美元，其中美国市场环境服务营收8.34678亿美元，安全克林可持续解决方案营收2.0253亿美元；加拿大市场环境服务营收1061.2万美元，安全克林可持续解决方案营收257.09万美元[35] - 2021年第一季度第三方总营收为8.08148亿美元，其中美国市场环境服务营收5.75508亿美元，安全克林可持续解决方案营收1.3899亿美元；加拿大市场环境服务营收773.7万美元，安全克林可持续解决方案营收162.01万美元[36] - 2022年第一季度环境服务部门第三方收入为94079.8万美元，直接收入为94744.5万美元；安全克林可持续解决方案部门第三方收入为22823.9万美元，直接收入为22159.2万美元[93] - 2022年第一季度环境服务部门调整后EBITDA为18360.2万美元，安全克林可持续解决方案部门为5187.7万美元，公司项目为 - 5522万美元[95] - 环境服务部门直接收入较2021年同期增加2.928亿美元，增幅44.7%，主要因收购HydroChemPSC及核心有机增长[103][111] - Safety - Kleen可持续解决方案部门直接收入较2021年同期增加6810万美元，增幅44.4%，主要因基础油和混合油产品提价[103][112] - 2022年第一季度环境服务部门成本收入比为72.3%，较2021年同期的68.9%增加3.4%，主要因服务组合变化及通胀压力[115] - 2022年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门成本收入比为68.6%，较2021年同期的70.6%改善2.0%，因产品提价[116][117] - 2022年第一季度环境服务部门工业服务直接收入增加1.844亿美元，其中约1.558亿美元由HydroChemPSC产生[111] - 2022年第一季度公司焚烧炉利用率从2021年第一季度的80%提升至85%[111] - 2022年第一季度环境服务SG&A费用为7850.7万美元，较2021年同期增加1541.4万美元，增幅24.4%，占直接收入比例从9.6%降至8.3%[118] - 2022年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案SG&A费用为1769.8万美元，较2021年同期增加423.9万美元，增幅31.5%，占直接收入比例从8.8%降至8.0%[120] - 2022年第一季度企业项目SG&A费用为5496.8万美元，较2021年同期增加987.9万美元，增幅21.9%，占总直接收入比例从5.6%降至4.7%[121] - 2022年第一季度调整后EBITDA总计1.80259亿美元，较2021年同期增加5080.8万美元，增幅39.2%，其中环境服务增长30.9%，Safety - Kleen可持续解决方案增长64.0%，企业项目下降30.1%[123] - 2022年第一季度第三方总营收为11.69109亿美元，其中美国市场为10.3728亿美元，加拿大市场为1.31829亿美元；2021年同期总营收为8.08148亿美元，其中美国市场为7.14577亿美元，加拿大市场为0.93571亿美元[35][36] - 2022年第一季度技术服务营收为3.23656亿美元，现场和应急响应服务营收为1.32359亿美元，工业服务及其他营收为3.0891亿美元，安全克林环境服务营收为2.20333亿美元，安全克林石油营收为1.83851亿美元；2021年同期对应营收分别为2.7204亿美元、1.05168亿美元、1.19889亿美元、1.94838亿美元、1.16213亿美元[35][36] 公司资产负债相关数据变化 - 2022年3月31日应收账款为9.00273亿美元，合同资产为1.23945亿美元，合同负债为9011.6万美元；2021年12月31日应收账款为7.92734亿美元，合同资产为9496.3万美元，合同负债为8374.9万美元[37] - 截至2022年3月31日，公司库存和物资总计2.64733亿美元，其中油品及相关产品1.05011亿美元，物资1.36031亿美元，溶剂和溶液914.1万美元，其他1455万美元；2021年12月31日总计2.50692亿美元[45] - 截至2022年3月31日，物业、厂房及设备净值为18.82亿美元，较2021年12月31日的18.63亿美元有所增加[46] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，折旧费用分别为7210万美元和6460万美元[47] - 截至2022年3月31日，商誉总额为12.21亿美元，较年初的12.27亿美元略有减少[49] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为1220万美元和760万美元[50] - 截至2022年3月31日，应计费用和其他流动负债为3.39亿美元，低于2021年12月31日的3.91亿美元[52] - 截至2022年3月31日，关闭和后关闭负债为1.01亿美元，较年初的9910万美元有所增加[54] - 2022年前三个月新增资产报废义务按5.37%的信用调整无风险利率折现[55] - 截至2022年3月31日，补救负债为1.25亿美元，较年初的1.12亿美元有所增加[56] - 截至2022年3月31日，长期债务账面价值为25.14亿美元，较2021年12月31日的25.17亿美元略有减少[60] - 截至2022年3月31日，公司记录公允价值1660万美元的相关衍生资产和160万美元的相关衍生负债，2021年12月31日衍生负债总计1740万美元[66] - 截至