公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为727,756千美元，较2020年12月31日的715,027千美元增长1.78%[13] - 2021年第一季度，公司总营收为77,143千美元，较2020年同期的86,006千美元下降10.3%[16] - 2021年第一季度，公司净亏损为7,447千美元，而2020年同期净利润为899千美元[16] - 截至2021年3月31日，公司总负债为206,650千美元，较2020年12月31日的192,177千美元增长7.53%[13] - 2021年第一季度，公司经营亏损为6,434千美元，而2020年同期经营利润为2,486千美元[16] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为521,106千美元，较2020年12月31日的522,850千美元下降0.33%[13] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为116,696千美元，较2020年12月31日的108,977千美元增长7.08%[13] - 2021年第一季度，公司加权平均普通股流通股数（基本）为198,995,453股，较2020年同期的204,992,555股下降2.93%[16] - 2020年3月31日普通股数量为202,783,616股，2021年3月31日为199,815,018股[22] - 2020年3月31日股东权益总额为539,017千美元，2021年3月31日为521,106千美元[22] - 2020年第一季度净收入为899千美元，2021年第一季度净亏损为7,447千美元[22][29] - 2020年第一季度经营活动净现金使用为4,258千美元，2021年第一季度提供为3,257千美元[29] - 2020年第一季度投资活动净现金提供为30,440千美元，2021年第一季度使用为6,132千美元[29] - 2020年第一季度融资活动净现金使用为5,550千美元，2021年第一季度提供为6,528千美元[29] - 2020年第一季度现金及等价物和受限现金增加20,304千美元，2021年第一季度增加3,722千美元[29] - 2020年第一季度末现金及等价物和受限现金为73,526千美元，2021年第一季度末为123,699千美元[29] - 2020年第一季度支付所得税29千美元，2021年第一季度无支付[29] - 2020年第一季度支付利息2,104千美元，2021年第一季度支付1,052千美元[29] - 2020年和2021年第一季度，公司总营收分别为8600.6万美元和7714.3万美元[43] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，应收账款净额分别为6178.4万美元和6417.5万美元[49] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额分别为1.19977亿美元和1.23699亿美元[59] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，短期投资总额分别为2952.8万美元和2952.9万美元[65] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，其他应收款分别为23,655千美元和25,669千美元[84] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，土地、物业及设备净值分别未提及和283,364千美元[87] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，资本化软件成本分别为3230万美元和3270万美元，累计摊销分别为2880万美元和2940万美元[89] - 2020年和2021年截至3月31日的三个月，公司记录的资本化软件成本摊销费用分别为70万美元和50万美元[90] - 截至2020年3月31日和2021年3月31日，应付账款和应计负债中与物业和设备采购相关的金额分别为210万美元和140万美元[91] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，应计负债分别为52,637千美元和53,162千美元[92] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，总债务分别为85,680千美元和86,805千美元，长期债务分别为82,088千美元和80,044千美元[94][96] - 2020年和2021年3月31日，公司其他债务加权平均利率分别为4.38%和4.37%，最高利率4.75%[116] - 2020年和2021年第一季度，公司基本和摊薄每股收益分别为0.01美元和 - 0.04美元[118] - 截至2021年3月31日，公司股票回购计划已使用1450万美元，原计划上限3000万美元[122] - 2020年和2021年第一季度，公司所得税费用均为10万美元，2021年第一季度未确认税收利益负债增加80万美元[124][125] - 2020年3月至2021年3月，公司总营收从8.6亿美元降至7.71亿美元，降幅约10.35%[168] - 2020年3月至2021年3月，与销量相关的营收从7.51亿美元降至6.81亿美元，降幅约9.32%[168] - 2020年3月至2021年3月，AFTC收入从5400万美元降至4500万美元，降幅约16.67%[168] - 2020年3月至2021年3月，交付的汽油加仑当量从9930万降至9240万，降幅约6.95%[170] - 2020年3月至2021年3月，RNG交付量从3600万升至3700万，增幅约2.78%[170] - 2021年第一季度末与2020年第一季度末相比，总营业收入从8600万美元降至7710万美元，减少890万美元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司产品收入为67,692千美元，较2020年同期的75,702千美元下降10.58%[16] - 2021年第一季度，公司服务收入为9,451千美元，较2020年同期的10,304千美元下降8.28%[16] - 2020年和2021年第一季度，公司向道达尔及其关联方销售RINs和商品掉期合约结算分别确认收入100万美元和70万美元，截至2020年12月31日和2021年3月31日，应收账款分别为90万美元和10万美元[137] - 2020年和2021年第一季度，公司向道达尔及其关联方支付日常业务费用、商品掉期合约结算和CSA担保费分别为20万美元和50万美元，截至2020年12月31日和2021年3月31日，应付款项 immaterial [138] - 2020年和2021年第一季度，公司从SAFE&CEC S.r.l.获得收入均为10万美元，截至2020年12月31日和2021年3月31日，应收账款分别为20万美元和10万美元[139] - 2020年和2021年第一季度，公司向SAFE&CEC S.r.l.支付零部件和设备费用分别为40万美元和80万美元，截至2020年12月31日和2021年3月31日，应付款项均为90万美元[140] - 2021年第一季度末与2020年第一季度末相比，产品收入占比从88.0%降至87.7%，服务收入占比从12.0%升至12.3%[199] 衍生金融工具相关数据变化 - 2020年和2021年第一季度，商品互换和客户加油合同公允价值变动分别为收益560万美元和损失200万美元[39] - 截至2020年12月31日，公司总衍生资产为643.9万美元，总衍生负债为55.6万美元[68] - 截至2021年3月31日，公司总衍生资产为386.8万美元，总衍生负债为3万美元[70] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司未平仓商品互换合约的柴油总量分别为1690万加仑和1560万加仑，加权平均价格约为每加仑3.18美元[71] - 公司使用收益法对未平仓商品互换合约和加油协议中的嵌入式衍生品进行估值，属于第3级公允价值计量[75] - 截至2020年12月31日，公司估计未平仓商品互换合约和嵌入式衍生品的超低硫柴油墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均价格为1.50美元[76] - 截至2021年3月31日，公司估计未平仓商品互换合约和嵌入式衍生品的超低硫柴油墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均价格为1.69美元[76] - 截至2020年12月31日，按公允价值计量的资产中，第3级资产的商品合约为564.8万美元，嵌入式衍生品为79.1万美元，负债中嵌入式衍生品为55.6万美元[78] - 截至2021年3月31日，按公允价值计量的资产中，第3级资产的商品合约为134.7万美元，嵌入式衍生品为252.1万美元，负债中嵌入式衍生品为3万美元[79] - 2020年12月31日至2021年3月31日，商品合约第3级资产结算净额为 - 22.5万美元，总损益为 - 407.6万美元[81] - 2020年12月31日至2021年3月31日，嵌入式衍生品第3级资产结算净额为0，总损益为173万美元[81] - 2021年第一季度末与2020年第一季度末相比，衍生认股权证公允价值变动从40万美元降至0美元，减少40万美元[208] 合资企业相关情况 - 2021年3月3日，公司与道达尔成立50/50合资企业，双方各承诺初始出资5000万美元[51] - 2021年4月13日，公司与BP成立50/50合资企业，公司和BP分别承诺出资3000万美元和5000万美元[52] - 2020年和2021年第一季度，公司对SAFE&CEC S.r.l.的投资分别录得收入0美元和损失40万美元[54] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，公司对SAFE&CEC S.r.l.的投资余额分别为2470万美元和2330万美元[54] - 2021年3月3日，公司与道达尔成立50/50合资企业，道达尔和公司各承诺初始出资5000万美元，合资企业将最多投资4亿美元[175] - 2021年4月13日，公司与BP成立50/50合资企业，BP和公司分别承诺出资5000万美元和3000万美元[177] 信贷协议相关情况 - 2019年1月2日公司与法国兴业银行签订信贷协议，可获最高1亿美元贷款，2021年3月12日修订，允许用4500万美元贷款资助站点建设成本，2000万美元资助合资企业股权义务，未偿贷款利息按LIBOR加1.30%年利率计算，未使用额度承诺费按0.39%年利率计算[97] - 公司需从2022年3月31日起每季度支付250万美元本金，未付金额2024年1月2日到期，可选择延长到期日[98] - 公司与THUSA签订信用支持协议，THUSA为公司最高1亿美元贷款及利息提供担保，公司按季度支付担保费，费率为前一季度平均贷款额的2.5%[100] - 2016年11月30日，公司从Wintrust获得470万美元贷款，年利率5.17%，用于购买CNG拖车和设备[106][107] - 2020年12月10日，公司与Berkshire Bank签订协议，获得1450万美元5年期贷款，年利率5%，还有100万美元循环信贷额度，当年确认120万美元债务清偿损失[109] - 2017年12月18日，公司与Bank of America进行售后回租交易，获210万美元现金，年利率4.86%[111] - 2018年3月1日，公司与First National进行售后回租交易，获630万美元现金，年利率9.28%[112] - 2018年12月20日，公司出售压缩站获700万美元，再租回，月租金10万美元，年利率12%[113] - 2020年12月18日，公司从bp获得5000万美元贷款，利率为LIBOR加4.33%[115] - 2021年3月12日，公司修改与法国兴业银行的信贷协议，可使用最多4500万美元贷款资金用于特定站点建设成本，最多2000万美元用于道达尔合资企业股权义务[176] - 2021年5月1日，公司与PlainsCapital Bank签订贷款和担保协议，获得2000万美元循环信贷额度，有效期至2022年5月1日，利率为Prime Rate或3.25%中的较高者[147] - 2021年5月1日，公司与PlainsCapital Bank签订2000万美元循环信贷协议，有效期至2022年5月1日，利率为最优惠利率或3.25%中的较高者[185] 认股权证相关情况 - 2021年4月16日，公司向亚马逊子公司Amazon Holdings发行认股权证，可购买最多53,141,755股普通股，行权价为每股13.49美元，较2021年4月1