外币汇率对营业收入的影响 - 2021年10月31日，外币汇率相对美元统一假设增减5%，将使财年营业收入相应增减约3960万美元[532] 利率互换合约情况 - 2020年4月6日，公司签订六份利率互换合约，总名义金额15亿美元，截至2021年10月31日，未到期合约总名义金额10亿美元[534] 定期贷款协议情况 - 2021年11月2日，公司签订364天、8.4亿美元定期贷款协议，部分资金用于偿还2020年循环信贷额度下的未偿借款及一般公司用途[536] - 2020年10月16日，公司签订364天、3.5亿美元定期贷款协议，于2021年10月15日到期，到期时用2020年循环信贷额度下的借款全额偿还[537] 信贷协议情况 - 2020年4月1日，公司签订2020年信贷协议，包括12.9亿美元多货币循环信贷额度和8.5亿美元定期贷款额度，均于2025年4月1日到期；截至2021年10月31日，2020年循环信贷额度可用7.426亿美元，2020年定期贷款额度未偿还8.5亿美元，利率为0.96%[540] 债务数据变化 - 2021年10月31日，短期债务8300万美元，2020年为4.094亿美元；长期债务13.963亿美元，2020年为13.842亿美元；扣除未摊销债务发行成本后，总债务2021年为14.79亿美元，2020年为17.932亿美元[542] 利率变动对利息费用的影响 - 2021财年，考虑利率互换合约后，基于平均未偿债务，利率增减1%（100个基点），年度利息费用将相应增减约480万美元[542]