HEYDUDE品牌相关 - 截至2022年12月31日，HEYDUDE占公司总收入约25%，占总资产62%[151][164] - 公司管理层评估认为，截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制有效，但不包括HEYDUDE的财务报告内部控制[152][154] - 公司将在2023年12月31日结束的年度将HEYDUDE纳入管理层对披露控制和程序的评估[157] - 收购HEYDUDE存在风险，包括无法实现增长预期、供应链中断、整合成本和延迟、大量负债影响等[176][177][178][180][181] - 截至2022年12月31日，公司有一项未开始的租赁义务，为拉斯维加斯新HEYDUDE配送中心，总承诺约7500万美元，预计2023年第三季度开始付款[201] - 2022年2月17日公司收购HEYDUDE品牌100%股权[293] - 公司计划2023年开始在欧洲进一步拓展HEYDUDE品牌[297] - 公司已租赁位于内华达州拉斯维加斯的新HEYDUDE配送中心以扩大配送能力[297] - 2022年公司将HEYDUDE纳入产品组合，其鞋款轻便、灵活、柔软[304] - 公司于2022年2月17日以23亿美元收购HEYDUDE品牌100%股权[347] - 收购HEYDUDE品牌时，商标公允价值为15.7亿美元，客户关系公允价值为2.1亿美元[347] 信贷协议与借款情况 - 公司需维持最低利息覆盖率3.00:1.00，不同阶段有不同最高杠杆比率要求，截至2022年12月31日，公司遵守信贷协议所有财务契约[165] - 截至2022年12月31日，循环信贷安排下可用借款额度为74.87亿美元，2021年为41.47亿美元，该安排2027年11月到期[167] - 2022年2月17日，公司签订20亿美元定期贷款B信贷协议，用于收购部分现金对价融资，该协议2029年2月17日到期[168][169] - 截至2022年12月31日，定期贷款B信贷安排未偿还本金为16.75亿美元，已全额提取，无剩余借款额度[171] - 2022年公司签订了一项本金为20亿美元的定期贷款B信贷协议；2022年12月31日，定期贷款B账面价值为16.75亿美元，公允价值为16.42547亿美元[205] - 2019年7月公司签订的信贷协议提供750.0百万美元循环信贷额度，可额外增加250.0百万美元[216] - 2022年公司在亚洲有两个循环信贷安排，CMBC额度为10.0百万人民币（当前汇率下1.4百万美元），Citibank额度为10.0百万美元[218] - 截至2022年12月31日，CMBC无未偿还借款，Citibank有4.3百万美元未偿还借款，分别于2023年1月和5月到期[219] - 2021年3月公司发行350.0百万美元4.250%的2029年到期高级票据，8月发行350.0百万美元4.125%的2031年到期高级票据[220] - 公司可在2024年3月15日后按一定条件赎回2029年票据，在2026年8月15日后按一定条件赎回2031年票据[221][223] - 在2024年3月15日前，公司可用特定股权发行收益按104.250%的价格赎回最多40%的2029年票据；在2024年8月15日前，可用特定股权发行收益按104.125%的价格赎回最多40%的2031年票据[222][223] - 截至2022年12月31日，公司总负债约23.224亿美元（扣除与票据发行相关的未摊销发行成本5700万美元），其中定期贷款B工具欠款16.75亿美元，循环信贷工具无欠款，总借款能力约7.487亿美元[229] 财务指标与资产情况 - 2022年摊销费用为1958.7万美元，2021年为1703.4万美元，2020年为1578.4万美元；预计未来无形资产年度摊销费用总计22240.5万美元[195] - 2022年12月31日应计费用和其他负债为23942.4万美元，2021年为16688.7万美元[196] - 2022年12月31日使用权资产为23990.5万美元，2021年为16076.8万美元；2022年租赁负债为27257.5万美元，2021年为19216.9万美元[198] - 2022年租赁成本为11313.8万美元，2021年为9835.8万美元；2022年加权平均剩余租赁期限为6.9年，折现率为3.9%；2021年分别为7.1年和3.8%[199] - 截至2022年12月31日，未来最低租赁付款总额为31252.7万美元，扣除利息后租赁负债为27257.5万美元[200] - 2022年12月31日，衍生金融工具公允价值资产为30万美元，负债为110万美元；2021年负债为20万美元[203] - 2020年公司确认资产减值2107.1万美元，包括纽约零售店资产减值241.2万美元和使用权资产减值1865.9万美元[207] - 截至2022年12月31日，非套期衍生品资产为348千美元，负债为1131千美元；套期衍生品资产为348千美元，负债为1116千美元[210] - 2022年非套期衍生品外汇交易净收益为3228千美元，2021年为亏损140千美元[214] - 2022年长期借款面值为2375000千美元，扣除未摊销发行成本和流动部分后，长期借款为2298027千美元；2021年分别为785000千美元和771390千美元[215] - 2022年6月30日，非关联方持有的有表决权普通股总市值约22亿美元[244] - 截至2023年2月9日，公司普通股流通股数量为6175.1732万股[244] - 截至2023年2月9日，公司普通股登记股东约46人[249] - 截至2022年12月31日，公司为行使股权补偿计划下的未行使奖励预留了120万股普通股用于未来发行[266] - 经股东批准的股权补偿计划下，剩余可供未来发行的证券数量为3895974股，加权平均行使价格为7.44美元[267] - 2020年6月10日，股东批准的激励计划可发行股份包括380万股新增股份、2015年激励计划剩余的140万股及相关取消或没收股份[267] - 2022年公司数字销售占合并收入的37.8%，2021年和2020年分别为36.7%和41.5%[297] - 2022年公司国际销售占合并收入的29.4%，2021年和2020年分别为32.8%和39.9%[297] - 2022年公司12月31日与无形资产相关的净递延所得税资产为4.012亿美元[339] 内部控制与风险 - 2022年12月31日结束的三个月内，公司对年度商誉和无限期无形资产减值分析实施内部控制[158] - 公司可能无法满足分析师和投资者预期，导致股价下跌[174] - 公司债务可能导致现金流受限、融资能力受限、偿债压力增大、易受经济和行业环境影响、借款成本增加等风险[224] - 公司零售业务可能需对长期资产进行减值处理，这可能对业务和财务结果产生不利影响[231] - 公司季度收入和经营业绩会因多种因素波动，可能增加普通股股价的波动性[236] - 公司大量现金在海外，可能影响美国的现金流、业务和财务结果[239] - 公司业务面临品牌价值维护、竞争、新产品推出等诸多风险[287] 业务运营与发展 - 公司报告的经营部门包括北美、亚太、EMEALA的卡骆驰品牌以及HEYDUDE品牌[295] - 公司为卡骆驰品牌确定六个核心市场，其中四个在亚洲[295] - 公司增长框架聚焦数字销售增长、市场份额获取等五个战略领域[297] - 公司多数Crocs™鞋采用Croslite™材料，LiteRide™产品也使用该材料配方[303] - 公司通过批发和直接面向消费者（DTC）两个渠道在超85个国家销售产品[315] - 公司每个季节聚焦为新产品和核心产品展示品牌故事和体验，采用社交和数字营销[305] - 公司持续投资全球整合数字广告活动及各类合作[300] 可持续发展相关 - 2022年公司完成基于2021年数据的Crocs品牌首次温室气体清单，正重新定义基线并完成2022年全企业清单[310] - 截至2022年12月31日，公司全球员工近6680人，其中零售店约3480人，公司/地区办公室1880人，配送中心1320人[310] - 2022年公司正式成立ESG/可持续发展部门，新设全球可持续发展副总裁职位，直接向首席执行官汇报[314] - 公司与陶氏化学合作，为Croslite材料引入更可持续的生物基替代品[310] - 公司续签可持续服装联盟成员资格，并加强对能源、水和废物的跟踪[310] - 公司努力确保供应链符合社会合规行为准则、受限物质政策及当地法律法规[311] 股票回购与股息 - 2021年4月23日和9月23日，董事会分别批准增加7.122亿美元和10亿美元的股票回购授权[252] - 截至2022年12月31日，股票回购授权下约有10.5亿美元可用于回购[252] - 2022年公司暂停股票回购计划，直至总杠杆率低于2.0倍，全年未回购普通股[252] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，且预计在可预见的未来不会支付，融资安排对普通股现金股息支付有限制[251] 零售点与租赁情况 - 截至2022年12月31日，公司在全球租赁345个零售点[187]