公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度公司收入约为1140万美元，较2019年同期的1690万美元减少约550万美元，降幅33%[103][106] - 2020年第四季度公司毛利率为30%，较2019年同期的24%有所提升[103][111] - 2020年第四季度公司运营亏损为50万美元，较2019年同期的40万美元有所增加[103] - 2020年第四季度其他收入（支出）净额为180万美元，较2019年同期的支出20万美元增加约200万美元[103] - 2020年第四季度所得税费用为10万美元，2019年同期所得税收益为10万美元，当前季度有效税率为8.7%[103] - 2020年第四季度公司毛利润约为340万美元，较2019年同期的约400万美元减少约60万美元[111] - 2020年第四季度其他收入（支出）净额为179.8万美元，较2019年的 - 20.8万美元增加200.6万美元，主要因220万美元的债务豁免收益，最大抵消项是外汇损失增加10万美元[117] - 2020年第四季度所得税费用为10万美元，而2019年同期为所得税收益10万美元，当季有效税率为8.7%[121] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物较9月30日增加60万美元至1990万美元，主要来源包括应收账款减少130万美元、应付账款和应计费用增加40万美元、递延收入增加30万美元[123] - 截至2020年12月31日，公司维持最高1500万美元的库存信贷额度，其中包括最高100万美元的有限现金提取额度，12月31日和9月30日分别有1420万美元和1340万美元可用，无未偿还现金提取[125] - 公司管理层认为，截至报告日期，公司可用现金及现金等价物、SBA贷款所得现金、经营活动产生的现金以及信贷额度将足以满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[128] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第四季度TS业务板块收入减少600万美元，HPP业务板块收入增加约50万美元[103][106] - 2020年第四季度TS业务板块产品收入减少约560万美元，服务收入减少40万美元[106] - 2020年第四季度HPP业务板块产品收入增加40万美元，服务收入增加10万美元[107] - 2020年第四季度美洲地区收入减少640万美元，欧洲地区收入增加90万美元，亚洲地区收入基本稳定[108][109][110] 各业务线毛利关键指标变化 - 2020年第四季度TS业务总毛利337.8万美元，占比30%，较2019年的403.1万美元下降65.3万美元，降幅6%；HPP业务总毛利94.2万美元，占比61%，较2019年的50.7万美元增加43.5万美元，增幅12%[112][113] - 2020年第四季度TS业务产品毛利88.5万美元，占比12%，较2019年的167.8万美元下降79.3万美元，降幅1%；服务毛利155.1万美元，占比60%，较2019年的184.6万美元下降29.5万美元，降幅2%[112] - 2020年第四季度HPP业务产品毛利57.5万美元，占比49%，较2019年的27.7万美元增加29.8万美元，增幅13%；服务毛利36.7万美元，占比97%，较2019年的23万美元增加13.7万美元，增幅13%[113] 各业务线费用关键指标变化 - 2020年第四季度HPP业务工程开发费用稳定在70万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[115] - 2020年第四季度销售、一般和行政费用（SG&A）总计318.6万美元，较2019年的376.1万美元减少57.5万美元，降幅15%；其中TS业务减少54.4万美元，降幅20%；HPP业务减少3.1万美元，降幅3%[116] 公司财务记录程序相关 - 公司此前主要依靠搜索项目描述和库存单位中的关键词来查找应“净额”记录的交易[134] - 主要控制失败与识别某些项目的关键词有关，公司是主要责任人，但项目被错误地按净额基础记录[134] - 新的增强程序包括对每个项目进行审查，并由销售和财务管理进行额外层级的审查[134] 公司风险因素情况 - 截至2020年9月30日财年的10 - K表格年度报告中“风险因素”标题下的风险因素无重大变化[138]