财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日止三个月净收入为1480万美元，摊薄后每股0.13美元，2022年同期为1060万美元，摊薄后每股0.09美元；2023年6月30日止六个月净收入为2720万美元，摊薄后每股0.24美元，2022年同期为2960万美元，摊薄后每股0.24美元[87] - 2023年6月30日止三个月总管理收入为4.501亿美元，较2022年同期增加800万美元，增幅1.8%；2023年6月30日止六个月总管理收入为8.942亿美元，较2022年同期增加1370万美元，增幅1.6%[90] - 2023年6月30日止三个月和六个月，每补偿人日收入分别为96.99美元和96.93美元，2022年同期分别为93.51美元和92.69美元；运营费用分别为76.97美元和76.66美元，2022年同期分别为72.75美元和71.98美元；运营收入分别为20.02美元和20.27美元，2022年同期分别为20.76美元和20.71美元；运营利润率分别为20.6%和20.9%，2022年同期分别为22.2%和22.3%[89] - 2023年6月30日止三个月平均每日补偿人口较2022年同期减少967人，降幅1.9%，至49926人；2023年6月30日止六个月平均每日补偿人口较2022年同期减少1544人，降幅3.0%，至49885人[91] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，安全与社区部门联邦客户分别占公司总收入的52%和54%，收入减少230万美元，降幅0.9%；六个月分别占52%和55%，收入减少2000万美元，降幅4.0%[92] - 2023年第二季度州政府合同收入较2022年同期增加1830万美元，增幅11.3%；六个月增加4270万美元，增幅13.5%[94] - 2023年第二季度地方合同收入较2022年同期增加40万美元，增幅5.0%；六个月减少30万美元，降幅1.7%[95] - 2023年第二季度租赁收入较2022年同期减少90万美元，降幅6.2%；六个月减少170万美元，降幅5.8%[96] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，运营费用分别为3.62亿美元和3.49亿美元；六个月分别为7.165亿美元和6.936亿美元[97] - 2023年第二季度核心公民安全和核心公民社区运营费用较2022年同期增加1310万美元，增幅3.8%；六个月增加2300万美元，增幅3.3%[98][99] - 2023年截至6月30日的三个月，人均补偿日总费用从2022年同期的72.75美元增至76.97美元；六个月从71.98美元增至76.66美元[100] - 2023年截至6月30日的三个月，人均补偿日可变费用从2022年同期的21.81美元增至22.18美元，增幅1.7%；六个月从21.11美元增至21.66美元，增幅2.6%[102] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，美国法警局（USMS）和ICE分别占公司总收入的22%（1.987亿美元）和29%（2.674亿美元）、22%（4.039亿美元）和29%（5.273亿美元）[106] - 2023年3个月和6个月一般及行政费用分别为3260万美元和6530万美元，2022年同期为3150万美元和6260万美元，主要因公司管理层薪资和福利增加[129] - 2023年3个月和6个月折旧及摊销费用分别为3160万美元和6270万美元，2022年同期为3230万美元和643万美元，主要因2022年第三季度出售麦克雷惩教设施[130] - 2023年3个月和6个月净利息费用分别为2120万美元和4330万美元，2022年同期为2430万美元和4970万美元，主要因2022年5月偿还1.241亿美元Term Loan B余额和2023年2月赎回1.538亿美元4.625%高级无抵押票据[131] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，总利息收入分别为290万美元和260万美元；六个月分别为590万美元和510万美元[137] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，所得税费用分别为420万美元和400万美元；六个月分别为1230万美元和1060万美元[139] - 2023年上半年收入921,053美元，2022年全年收入1,844,084美元；2023年上半年净收入25,826美元，2022年全年净收入119,472美元[156] - 2023年第二季度资金运营（FFO）为39,046千美元，2022年同期为34,286千美元；2023年上半年FFO为75,617千美元，2022年同期为75,819千美元[160][161] - 2023年第二季度正常化资金运营（Normalized FFO）为37,826千美元，2022年同期为40,667千美元；2023年上半年Normalized FFO为76,705千美元，2022年同期为82,200千美元[160][161] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，经营活动产生的现金分别为1.259亿美元和9430万美元[144] - 2023年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为1.259亿美元，上年同期为9430万美元，主要因营运资金账户相对于上年同期的正向波动[147] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金流分别为2160万美元和2270万美元[148] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，融资活动使用的净现金流分别为2.113亿美元和2.549亿美元[149][150] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日止三个月和六个月，安全、社区、物业三个业务板块的总细分净营业收入占比分别为82.8%、5.3%、11.9%和83.7%、4.4%、11.9%（2022年同期分别为83.8%、4.1%、12.1%和84.0%、3.8%、12.2%）[88] - 2023年6月30日止三个月和六个月，电子监控和案件管理服务收入分别增加40万美元（从910万美元增至950万美元）和130万美元（从1770万美元增至1900万美元）[90] - 2022年移民海关执法局（ICE）收入为5.273亿美元，2019年为5.795亿美元；2023年截至6月30日的三个月和六个月，ICE收入分别为1.367亿美元和2.674亿美元，2022年同期分别为1.296亿美元和2.683亿美元[93] - CoreCivic Safety板块总收入从2022年3 - 6月的4.164亿美元和8.306亿美元，增至2023年同期的4.217亿美元和8.394亿美元，分别增长540万美元（1.3%）和880万美元（1.1%）[112] - CoreCivic Safety板块设施净营业收入从2022年3 - 6月的9210万美元和1.853亿美元，降至2023年同期的8600万美元和1.753亿美元，分别下降610万美元（6.6%）和1010万美元（5.4%）[112] - CoreCivic Safety板块每补偿人日平均收入在2023年3 - 6月较上年同期分别增长3.5%和4.5% [115] - CoreCivic Community板块总收入从2022年3 - 6月的2580万美元和4990万美元，增至2023年同期的2840万美元和5480万美元，分别增长260万美元（10.0%）和490万美元（9.8%）[119] - CoreCivic Community板块设施净营业收入从2022年3 - 6月的450万美元和840万美元，增至2023年同期的550万美元和920万美元，分别增长100万美元（21.5%）和80万美元（9.3%）[119] - 亚利桑那州拉帕尔马惩教中心在2023年前六个月平均每日照顾2440名该州囚犯，该设施净营业亏损在2023年3 - 6月分别增加50万美元和减少790万美元[113][114] - CoreCivic社区部门每补偿工作日收入，2023年3个月和6个月分别为70.77美元和69.28美元，2022年同期为63.59美元和63.92美元；运营利润率分别为25.9%和21.5%，2022年同期为24.2%和23.4%；平均补偿入住率分别为62.8%和61.1%，2022年同期为59.3%和57.2%[120] - CoreCivic Properties总收入，2023年3个月和6个月分别为1360万美元和2740万美元，较2022年同期分别减少100万美元（6.6%）和170万美元（5.9%）；设施净营业收入分别为1030万美元和2070万美元，较2022年同期分别减少90万美元（8.1%）和170万美元（7.7%）[122][124] 运营设施相关情况 - 截至2021年12月31日运营设施总数为82个，截至2022年12月31日为75个，截至2023年6月30日为73个[86] - 加州惩教和改造部通知公司，因该州囚犯人数下降，将于2024年3月31日终止2560床位的加州城惩教中心的租赁协议，2023年3 - 6月该设施租金收入分别为790万美元和1590万美元，2022年全年为3400万美元[108] - 俄克拉荷马州惩教部通知公司，将于2023年6月30日租赁到期时终止2400床位的北叉惩教设施的租赁协议，2023年3 - 6月该设施租金收入分别为310万美元和610万美元，2022年全年为1220万美元[109] - 公司与俄克拉荷马州惩教部就1670床位的戴维斯惩教设施签订新租赁协议，基础租期从2023年10月1日至2029年6月30日，基础租期内年租金750万美元，2023年3 - 6月管理收入分别为750万美元和1440万美元，2022年全年为2910万美元[110][117] - 公司1978床位的麦克雷惩教设施与联邦监狱管理局的合同于2022年11月到期未续约，2022年该设施净营业收入640万美元，出售该设施净收益7750万美元[116] - 2022年7月，公司出售加州两个设施，净销售收益1090万美元，2022年产生设施净营业收入60万美元，出售净收益230万美元[125] - 2023年5月2日，公司出售费城两个设施，净销售收益580万美元，出售亏损2.5万美元，2022年产生设施净营业收入20万美元，2023年3个月和6个月分别产生10万美元和30万美元[126] - 加州城市惩教中心，2023年3个月和6个月租金收入分别为790万美元和1590万美元，设施净营业收入分别为620万美元和1270万美元；2022年租金收入3400万美元，设施净营业收入2790万美元[127] - 北叉惩教设施，2023年3个月和6个月租金收入分别为310万美元和610万美元，设施净营业收入分别为230万美元和470万美元；2022年租金收入1220万美元，设施净营业收入930万美元；租约到期后于2023年第三季度闲置[128] 关键会计政策情况 - 2023年前六个月未新识别关键会计政策，2022年10 - K表中讨论的关键会计政策和估计也无重大变化[85] 债务与融资情况 - 2022年5月12日，公司签订第三份修订和重述信贷协议，总额3.5亿美元；5月19日，自愿全额偿还1.241亿美元Term Loan B债务；2023年2月1日，赎回1.538亿美元4.625%高级无抵押票据[132][133][134] - 截至2023年6月30日，公司可变利率债务仅与未偿还余额为9310万美元的定期贷款A有关，循环信贷安排无未偿还借款[136] - 2021年1月1日至2023年6月30日，公司已偿还6.539亿美元债务；2022年董事会批准最高2.25亿美元的股票回购计划，截至2022年12月31日，已回购660万股，成本7450万美元；2023年前六个月，又回购260万股，成本2560万美元[141] - 截至2023年6月30日，公司手头现金4180万美元，循环信贷安排可用额度2.326亿美元[144] - 截至2023年6月30日，公司有2.5亿美元固定利率4.75%的无担保票据、5.931亿美元固定利率8.25%的无担保票据、1.48亿美元固定利率4.43%的堪萨斯票据和9310万美元可变利率8.4%的定期贷款A未偿还；总加权平均有效利率为7.5%，总加权平均期限为5.0年[146] - 截至2023年6月30日，公司长期债务总计1,084,250千美元，利息总计264,796千美元，合同设施开发及其他承诺总计578千美元，南德克萨斯家庭住宅中心总计167,365千美元，租赁总计34,766千美元，总合同现金义务为1,551,755千美元[162]