公司业务 - [公司是临床阶段生物制药公司，专注癌症创新药研发，主要评估fadraciclib和CYC140两款药][114] - [公司目前保留相关化合物全球营销权][119] 药物研究进展 - [fadraciclib在晚期实体瘤和淋巴瘤研究中已治疗13名患者，在血液系统恶性肿瘤研究中已治疗3名患者][115][117] - [CYC140在血液系统恶性肿瘤研究于2022年4月开始给药，将在至多7个相关队列开展试验][118] 营收情况 - [2022年和2021年第一季度营收均为0美元，短期内预计无营收][120][121] 费用情况 - [2022年第一季度研发费用从260万美元增至500万美元，增幅93%，预计全年研发费用将增加][124][125][126] - [2022年第一季度行政费用从170万美元降至160万美元，降幅8%，预计全年行政费用将略有减少][128][129] 收入及收益情况 - [2022年第一季度其他收入从14万美元增至130万美元，增幅838%，全年受汇率和APA协议影响][130][132] - [2022年第一季度外汇收益从1万美元增至2.9万美元，增幅190%][130][131] - [2022年第一季度所得税收益从70万美元增至110万美元，增幅66%，预计2022年税收抵免将增加][135][136] 财务状况 - [截至2022年3月31日，现金及现金等价物为2963.9万美元，较2021年的4777.7万美元减少；营运资金为3037.3万美元，较2021年的4769.1万美元减少][137] - [截至2022年3月31日，公司累计亏损3.891亿美元][137] - [2022年第一季度经营活动净现金使用量为680万美元，较2021年的360万美元增加320万美元，主要因净亏损增加60万美元和营运资金变动260万美元][139][140] - [2022年第一季度投资活动净现金使用量为4000美元，较2021年的7.8万美元减少7.4万美元，主要因资本支出减少][139][141] - [2022年第一季度融资活动净现金减少约1800万美元，2021年同期有来自发行普通股和认股权证行权的进账，2022年无类似融资活动][139][142] 未来经营预期 - [公司预计未来将继续产生大量经营亏损，在产品候选药物获FDA或EMA批准并成功商业化前，无法保证能产生显著产品收入][143] 资金情况 - [现有资金加上运营产生的现金预计可满足至2023年6月30日的计划营运资金、资本支出和其他财务承诺，但不足以完成任何药物候选产品的开发和商业化][144] - [未来资金需求取决于临床试验进度和成本、制造和商业化能力建设成本等诸多因素][145][147] - [在产生足够产品收入前，公司预计主要通过股权发行、债务融资或战略合作来满足未来资金需求，若无法获得资金，可能需调整业务计划][148] 外部影响 - [COVID - 19疫情导致全球供应链挑战，影响材料供应和成本，也对临床试验患者招募速度产生不利影响，目前无法全面估计疫情和地缘政治动荡对财务状况和运营的影响][149]