公司业务 - [公司是临床阶段生物制药公司，专注癌症创新药研发，主要评估fadraciclib和CYC140两款药物][117] 公司收入 - [截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司收入均为0美元，且短期内预计无收入][124][125] 研发费用 - [2022年前九个月研发费用从1090万美元增至1360万美元，转录调控和抗有丝分裂项目费用增加][129][130] - [2022年前九个月fadraciclib项目研发费用增加100万美元，CYC140项目增加180万美元][130] - [预计2022年全年研发费用较2021年增加，因临床开发项目推进][133] 一般及行政费用 - [2022年前三个月和九个月，一般及行政费用分别占运营费用的32%和28%，2021年为30%和34%][134] - [2022年前三个月一般及行政费用增加，主要因与销售协议相关的40万美元成本；前九个月减少，因法律、专业费用和招聘成本降低][134][135] - [预计2022年全年一般及行政支出较2021年略有下降，因招聘和专业成本降低][136] 其他收入 - [2022年前九个月其他收入从20万美元增至190万美元，主要来自资产购买协议的特许权使用费][137] 药物研究进展 - [fadraciclib在晚期实体瘤和淋巴瘤研究中，已治疗18名患者，正招募第六剂量水平；在血液系统恶性肿瘤研究中，加速剂量进展][119][121] 外汇收益 - [外汇收益从2021年前9个月的5000美元增加至2022年前9个月的50万美元，增长了49.5万美元，主要因英镑相对美元贬值][140] 所得税收益 - [2022年前9个月总所得税收益从2021年同期的260万美元增至310万美元，增长约50万美元，增幅18%，主要为可收回的研发税收抵免][143] - [预计未来仍有资格获得英国研发税收抵免，2022财年可收回的税收抵免额预计高于上一年，因预计符合条件的费用更高][144] 资金状况 - [截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2.3706亿美元，低于2021年同期的4.0219亿美元；营运资金为2.3562亿美元，低于2021年同期的3.9784亿美元][145] - [截至2022年9月30日，公司累计亏损3.987亿美元][147] 现金流量 - [2022年前9个月经营活动净现金使用量从2021年同期的1400万美元增至1570万美元，增加170万美元，主要因营运资金、租赁负债和净亏损变化，部分被股票薪酬费用增加抵消][150] - [2022年前9个月投资活动净现金使用量较2021年同期减少1.8万美元，因信息技术资本支出变化][151] - [2022年前9个月融资活动净现金流入为290万美元，主要因发行普通股净收入310万美元，减去优先股股息支付20万美元；2021年同期为2090万美元][152][153] 未来展望 - [预计未来继续产生重大经营亏损，现有资金可满足到2023年底的营运资金、资本支出和其他财务承诺，但不足以完成药物候选产品的开发和商业化][156][157] 疫情影响 - [COVID - 19疫情导致全球供应链挑战，影响材料供应和成本，也对临床试验患者招募速度产生不利影响，目前无法全面估计其对财务状况和运营的影响][162]