公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为18.69799亿美元和17.45359亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为5.86715亿美元和5.49796亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总股本分别为12.83084亿美元和11.95563亿美元[12] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司收入分别为4.3084亿美元和3.0073亿美元[15] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司收入分别为11.9841亿美元和8.4659亿美元[15] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净亏损分别为2.0966亿美元和0.9962亿美元[15] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司净亏损分别为4.6493亿美元和3.5295亿美元[15] - 2021年9月15日至9月30日，A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.09美元[15] - 2021年9月15日至9月30日，A类普通股加权平均流通股数为8826.3333万股[15] - 2021年前三个月净亏损20966千美元，2020年9月30日结束的三个月净亏损9962千美元；2021年前九个月净亏损46493千美元，2020年9月30日结束的九个月净亏损35295千美元[18] - 2021年前三个月综合亏损20955千美元，2020年9月30日结束的三个月综合亏损9962千美元；2021年前九个月综合亏损46338千美元，2020年9月30日结束的九个月综合亏损35295千美元[18] - 2020年12月31日成员权益余额为1195694千美元，2021年3月31日为1185613千美元，2021年6月30日为1174360千美元[21] - 2021年9月30日A类股票金额为88263333千美元，累计亏损为7978千美元，非控股权益为590177千美元，总权益为1283084千美元[23] - 2019年12月31日成员权益余额为1216240千美元，2020年3月31日为1202835千美元，2020年6月30日为1191731千美元，2020年9月30日为1180168千美元[26] - 2020年净亏损分别为：第一季度13835千美元，第二季度11498千美元，第三季度9962千美元[26] - 2020年权益性薪酬分别为：第一季度430千美元，第二季度442千美元，第三季度458千美元[26] - 2020年向成员分配金额分别为：第二季度48千美元，第三季度2059千美元[26] - 2021年重组交易前净亏损分别为：第一季度10487千美元，第二季度15040千美元，第三季度7816千美元[21] - 2021年前九个月净亏损46,493美元，2020年同期为35,295美元[29] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为20,993美元，2020年同期为14,544美元[29] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为5,662美元，2020年同期为7,996美元[29] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为149,695美元，2020年同期为19,516美元[29] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加165,026美元，2020年同期为26,064美元[29] - 2021年9月30日止三个月和九个月，A类普通股基本和摊薄净亏损每股均为(0.09)美元[138] - 2021年9月30日止三个月和九个月，美国地区收入分别为40,863千美元和114,339千美元，其他地区分别为2,221千美元和5,502千美元[142] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，美国长期资产分别为431.1万美元和312万美元，世界其他地区分别为38.6万美元和12.8万美元，总计分别为469.7万美元和324.8万美元[143] - 2021年和2020年前九个月，公司与关联方的收入交易分别为70万美元和60万美元，相关应收账款在2021年9月30日和2020年12月31日分别为10万美元和70万美元[144] - 2021年前九个月，公司向私募股权赞助商支付的服务、差旅和自付费用为20万美元，2020年同期不重大[145] - 截至2021年9月30日，公司持有Definitive OpCo 88,263,333个单位，所有权权益为60.7%[149] - 2021年第三季度营收43,084千美元，2020年同期为30,073千美元；2021年前九个月营收119,841千美元，2020年同期为84,659千美元[15] - 2021年第三季度毛利润32,599千美元，2020年同期为22,660千美元；2021年前九个月毛利润90,050千美元，2020年同期为62,505千美元[15] - 2021年第三季度总运营费用36,625千美元，2020年同期为23,600千美元；2021年前九个月总运营费用102,857千美元，2020年同期为69,998千美元[15] - 2021年第三季度运营亏损4,026千美元，2020年同期为940千美元；2021年前九个月运营亏损12,807千美元，2020年同期为7,493千美元[15] - 2021年第三季度净亏损20,966千美元，2020年同期为9,962千美元；2021年前九个月净亏损46,493千美元，2020年同期为35,295千美元[15][18] - 2021年第三季度归属于公司的净亏损7,978千美元；2021年前九个月归属于公司的净亏损同样为7,978千美元[15] - 2021年第三季度A类普通股基本和摊薄后每股净亏损0.09美元[15] - 2021年第三季度综合亏损20,955千美元，2020年同期为9,962千美元；2021年前九个月综合亏损46,338千美元，2020年同期为35,295千美元[18] - 2021年9月30日A类普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为88,263,333股[15] - 2021年前九个月净亏损46,493美元，2020年同期为35,295美元[29] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为20,993美元，2020年同期为14,544美元[29] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为5,662美元，2020年同期为7,996美元[29] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为149,695美元，2020年同期为19,516美元[29] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加165,026美元，2020年同期为26,064美元[29] 公司业务风险 - 公司面临市场竞争、平台维护、数据获取等风险，可能对业务和财务状况产生不利影响[9] 公司会计政策采用情况 - 公司将于2022年1月1日采用ASU 2016 - 02及相关修订，目前正在评估对合并财务报表的影响[44] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，预计对合并财务报表无重大影响[45] - 公司正在评估ASU 2019 - 12对合并财务状况或经营成果的影响[46] 公司收购相关情况 - 2020年10月27日，公司完成对Monocl Holding Company所有流通股的收购[32] - 2020年10月27日，公司完成对Monocl所有流通股的收购，总估计对价4630万美元，最高可达6000万美元[50] - 2020年和2021年基于ARR的或有对价潜在支出分别为0至500万美元和0至1000万美元[51] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司估计或有对价的公允价值分别为690万美元和520万美元[52] - 2020年12月31日，Monocl收购的购买会计处理完成，商誉确认为2830万美元[53] - 与收购相关的成本为40万美元，记录在合并损益表的交易费用中[57] - 2020年，Monocl的收入和净亏损分别为120万美元和160万美元[58] - 2020年前九个月未经审计的备考补充数据显示，收入为9175万美元，净亏损为4376.3万美元[59] - 备考净亏损包括对其他无形资产估值的摊销费用调整60万美元和与为交易融资的增量借款相关的利息费用调整80万美元[59] 公司平台订阅业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度及前九个月，平台订阅收入分别为4278万美元和2973.2万美元、1.18545亿美元和8381.4万美元[60] 公司应收账款及履约义务数据关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为2788.6万美元和3310.8万美元[60] - 2021年9月30日和2020年12月31日，剩余履约义务总额分别为2.07553亿美元和1.72534亿美元[66] 公司商誉和无形资产数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商誉和无形资产总额分别为16.28167亿美元和16.71681亿美元[71] - 2021年和2020年前三季度，有限寿命无形资产摊销费用均为4350万美元，其中分别有1590万美元和1430万美元计入当期收入成本[71] 公司债务相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，长期债务为2.65388亿美元；截至2020年12月31日，长期债务为4.57197亿美元[73][76] - 2021年9月17日，公司用2.75亿美元的2021年定期贷款和1.996亿美元的首次公开募股净收益偿还了2019年定期贷款等共计4.746亿美元债务，2019年信贷协议下这些贷款的有效利率为6.25%[75][76] - 2021年9月17日，公司签订2021年信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款A和7500万美元循环信贷额度，均于2026年9月17日到期[77] - 2021年定期贷款每年需偿还本金，前两年每年约2.5%，后三年每年约5%，到期时需支付约2.2亿美元的气球款[78] - 2021年循环信贷额度未使用承诺费为每年0.25% - 0.30%，取决于总净杠杆率[79] - 截至2021年9月30日，2021年定期贷款和循环信贷额度的有效利率为2.37%[80] - 2019年信贷协议下，2019年定期贷款、延迟提取定期贷款和循环信贷额度分别为4.5亿美元、1亿美元和2500万美元[82] - 2019年定期贷款和延迟提取定期贷款在2020年12月31日的有效利率均为6.50%[85][86] 公司或有对价相关数据关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，或有对价公允价值分别估计为690万美元和520万美元，2021年4月支付150万美元[94] - 截至2021年9月30日，或有对价负债公允价值估值使用的折现率为2.38%[95] 公司应计费用和其他流动负债数据关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1929.6万美元和1732.1万美元[97] 公司租金费用数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月租金费用分别为70万美元和210万美元，2020年同期分别为50万美元和140万美元[100] 公司股权相关数据关键指标变化 - 2021年公司发行363,516个新A类单位，价值580万美元，包括550万美元资本投入和30万美元基于股权的补偿费用[107] - 2021年第三季度和前九个月基于股权的总补偿费用分别为231.7万美元和433.8万美元，2020年同期分别为45.8万美元和133万美元[111] - 截至2021年9月30日，2021年股权计划下可供授予的A类普通股数量为898.9039万股，已授予146.4681万股受限股票单位（RSUs）[113] - 2021年前九个月，授予时间型RSUs 130.0328万股，授予绩效型RSUs 16.4353万股，公司确认与RSUs相关的基于股权的补偿费用40万美元，未确认费用估计为3910万美元[115] - 因修改绩效型授予条款，公司记录900万美元补偿费用，2021年第三季度记录与这些绩效型单位