公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为21.22855亿美元和21.15988亿美元[17] - 2022年第二季度和2021年同期，公司营收分别为5454.8万美元和3982.1万美元；2022年上半年和2021年同期，营收分别为1.04672亿美元和7675.7万美元[20] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净亏损分别为957.9万美元和1503.9万美元；2022年上半年和2021年同期，净亏损分别为2263.6万美元和2552.7万美元[20] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.28202亿美元和3.87498亿美元[17] - 2022年上半年净亏损22,636美元，2021年同期为25,527美元[28] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为29,114美元，2021年同期为21,941美元[28] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为177,033美元，2021年同期为5,222美元[28] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为11,124美元，2021年同期为3,062美元[28] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为228,202美元，2021年同期为38,438美元[28] - 假设交易于2021年1月1日发生，2022年和2021年六个月未审计备考补充数据中，收入分别为106,149千美元和81,765千美元，净亏损分别为22,136千美元和26,582千美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为3.1734亿美元和4.3336亿美元[63] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，财产和设备净额分别为4760万美元和5069万美元[64] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为80万美元和40万美元，六个月分别为130万美元和70万美元[64] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉和无形资产总额分别为16.95155亿美元和16.13914亿美元[65][67] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月，有限寿命无形资产摊销费用分别为1510万美元和1450万美元，六个月分别为2980万美元和2880万美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务分别为2.60646亿美元和2.63808亿美元，2022年上半年偿还2021年定期贷款本金340万美元及相关应计利息390万美元[71] - 截至2022年6月30日，综合收益期末余额为199.4万美元，2021年同期为13万美元[85] - 2022年三、六个月的基于股权的总薪酬费用分别为900.5万美元和1587.7万美元，2021年同期分别为161.5万美元和202.1万美元[88] - 2022年三、六个月与基于时间的受限股票单位相关的股票薪酬费用分别为700万美元和1210万美元，未确认费用估计为8160万美元[92] - 2022年三、六个月与基于绩效的受限股票单位相关的股票薪酬费用分别为50万美元和70万美元，未确认费用估计为810万美元[95] - 2022年三、六个月与未归属单位相关的股票薪酬费用分别为150万美元和300万美元，2021年同期分别为60万美元和100万美元，未确认费用约为1210万美元[96] - 2022年三、六个月的401(k)计划雇主匹配供款分别为80万美元和190万美元，2021年同期分别为50万美元和120万美元[97] - 截至2022年6月30日，公司记录的净递延所得税负债为8560万美元，其中1010万美元是由于AW收购产生[99] - 公司2022年三、六个月的有效税率分别为2.2%和0.6%，2021年同期均为0.0%[99] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未发现任何不确定的税务状况，未确认任何相关准备金[99] - 截至2022年6月30日，公司根据税收应收协议记录负债1.559亿美元，2022年第二季度和上半年分别确认税收应收协议重计量收益340万美元和310万美元，公司需向原有限责任公司单位持有人支付实际实现的美国联邦、州或地方税现金节省额的85%[100] - 2022年第二季度和上半年，A类普通股基本和摊薄净亏损分别为515万美元和1377.4万美元，每股净亏损分别为0.05美元和0.14美元[102][103] - 2022年第二季度和上半年，公司总营收分别为5454.8万美元和1.04672亿美元，其中美国市场营收分别为5202.8万美元和9960.8万美元，其他地区营收分别为252万美元和506.4万美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为476万美元和506.9万美元，其中美国地区分别为427.2万美元和470.5万美元，其他地区分别为48.8万美元和36.4万美元[105] - 2022年和2021年第二季度，公司与关联方的营收交易分别为20万美元和30万美元，2022年和2021年上半年均为40万美元，2022年6月30日无相关应收账款，2021年12月31日为60万美元[106] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.282亿美元，短期投资为1.182亿美元[166] - 截至2022年6月30日，公司2021年定期贷款未偿还本金余额为2.698亿美元，假设利率变动1%，2022年上半年利息费用变动约140万美元[166] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2022年第二季度和2021年同期，公司销售与营销费用分别为2358.5万美元和1288.4万美元；2022年上半年和2021年同期，分别为4487.8万美元和2462.7万美元[20] - 2022年第二季度和2021年同期，公司产品开发费用分别为870.6万美元和427.7万美元；2022年上半年和2021年同期，分别为1555.6万美元和807.1万美元[20] - 2022年第二季度和2021年同期，公司折旧与摊销费用分别为1019.4万美元和960.8万美元；2022年上半年和2021年同期，分别为2006.8万美元和1905.4万美元[20] - 2022年第二季度，公司因租赁变更减少使用权资产600万美元，记录减值费用0.7百万美元和0.2百万美元，三、六个月租赁成本分别为888千美元和1,724千美元[57] - 2022年6月30日结束的三个月和六个月，总租金费用分别为70万美元和150万美元，2021年同期分别为70万美元和130万美元[60] - 2022年3月和6月，公司因办公室搬迁记录100万美元减值费用，包括90万美元经营租赁使用权资产和10万美元租赁改良[81] 公司股权及股票相关数据 - 2022年1月1日，A类股票数量为97,030,095，金额为97美元；B类股票数量为58,244,627 [25] - 2021年9月17日公司完成IPO，出售17,888,888股A类普通股，每股发行价27美元，净收益4.528亿美元[33] - 公司使用IPO净收益收购14,222,222个有限责任公司权益，从特定持有人购买1,169,378个有限责任公司权益，回购2,497,288股A类普通股[33] - 2021年11月22日，公司完成后续发行，出售1100万股A类普通股，每股公开发行价36美元，净收益3.821亿美元[36] - 公司使用后续发行净收益收购700万新发行的有限责任公司单位、从某些持有人购买1766762个有限责任公司单位、回购2233238股A类普通股[36] - 2022年上半年，3442891个Definitive OpCo单位换为公司A类普通股，11729个受限股票单位归属，发行相同数量A类普通股[83] - 截至2022年6月30日，公司持有Definitive OpCo 100484715个单位，所有权权益为65.8%，非控股权益为34.2%[83] - 2021年股权计划下可供授予的A类普通股总数为521.4689万股，截至2022年6月30日已授予377.435万股[91] 公司准则采用相关情况 - 2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2016 - 02租赁准则，确认使用权资产1270万美元和租赁负债1400万美元[43] - 2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2021 - 08业务合并准则，收购Analytical Wizards时记录合同负债340万美元[43] - 2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2019 - 12所得税准则，对合并财务报表无重大影响[43] - 2023年1月1日起，公司将采用ASU No. 2016 - 13金融工具信用损失准则，预计对合并财务报表无重大影响[45] 公司收购相关情况 - 2021年12月22日，公司子公司对Analytical Wizards投资4000万美元，获得35%股权及65%股权收购期权[46] - 2022年2月18日，公司以6500万美元收购Analytical Wizards剩余65%股权，总代价9940万美元[46] - 收购Analytical Wizards的或有对价基于收购后两年内费用控制指标，潜在收益支付0 - 500万美元，估计公允价值100万美元[46] - 收购Analytical Wizards的交易中，1000万美元存入托管账户以保障赔偿要求[46] - 2021年12月初始现金投资40,000美元，收购总价99,443美元[48] - 截至2022年2月18日，收购资产和承担负债初步分配总计37,927千美元，商誉61,516千美元[49] - 因收购AW公司，记录商誉6150万美元、客户关系3940万美元、开发软件610万美元和商标50万美元[49] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年三、六个月平台订阅收入分别为53,211千美元、39,400千美元、102,980千美元、75,765千美元，专业服务收入分别为1,337千美元、421千美元、1,692千美元、992千美元[51] 公司其他财务项目数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为669.2万美元和465.1万美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为13.22959亿美元和12.61444亿美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司递延收入分别为27.8万美元和41.2万美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为31,734千美元和43,336千美元，递延合同成本分别为21,402千美元和18,547千美元，递延收入分别为88,992千美元和84,023千美元[51] - 2022年和2021年六个月递延合同成本期初余额分别为18,547千美元和8,899千美元，期末余额分别为21,402千美元和18,547千美元[52] - 2022年和2021年六个月递延收入期初余额分别为84,023千美元和61,200千美元，期末余额分别为88,992千美元和84,023千美元[54] - 公司预计未来一年确认约64%的剩余履约义务收入，截至2022年6月30日和2021年12月31日，剩余履约义务分别为256,611千美元和250,488千美元[55][56] - 截至2022年6月30日，短期投资摊余成本为11.8667亿美元，公允价值为11.8216亿美元，未实现损失45.1万美元[61] - 截至2022年6月30日，两份利率互换协议名义价值均为6750万美元，固定利率分别为2.0135%和2.012%[69] - 公司预计未来十二个月从累计其他综合收益中确认约150万美元的净税前收益以减少利息费用[69] - 2021年9月公司签订信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款A和7500万美元循环信贷额度，用于偿还先前信贷协议下部分债务，均于2026年9月17日到期[72] - 2021年定期贷款需每年摊销本金，前两年每年约2.5%，后三年每年约5%，到期时约2.2亿美元气球式还款，2022年6月30日余额为2.698亿美元[72] - 公司需按0.25% - 0.30%年利率支付2021年循环信贷额度未使用承诺费，2022年6月30日无未偿还余额[72] - 截至2022年6月30日，2021年信贷协议有效利率为3.92%，资本化融资成本350万美元，未摊销