公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为67.669亿美元，较2020年12月31日的61.341亿美元增长10.32%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为48.893亿美元，较2020年12月31日的4.009亿美元增长21.96%[10] - 2021年前三季度，公司净收入为75.402亿美元，较2020年同期的54.196亿美元增长39.13%[13] - 2021年前三季度，公司总成本和费用为76.599亿美元，较2020年同期的58.335亿美元增长31.31%[13] - 2021年前三季度，公司经营亏损为1.197亿美元，较2020年同期的4.139亿美元亏损有所收窄[13] - 2021年前三季度，公司净亏损为1.369亿美元，较2020年同期的2.854亿美元亏损有所收窄[13] - 2021年前三季度，归属于公司的净亏损为1.616亿美元，较2020年同期的3.148亿美元亏损有所收窄[13] - 2021年前三季度，基本每股亏损为2.19美元，较2020年同期的4.28美元亏损有所收窄[13] - 2021年前三季度，摊薄每股亏损为2.19美元，较2020年同期的4.28美元亏损有所收窄[13] - 2021年前三季度，公司未宣布普通股股息，2020年同期为每股0.93美元[13] - 2021年6月30日总股东权益为9.524亿美元，9月30日为9.776亿美元[16] - 2021年第三季度净收入为2690万美元，其中留存收益增加1810万美元，非控股权益增加880万美元[16] - 2021年前九个月净亏损1.369亿美元，留存收益减少1.616亿美元，非控股权益增加2470万美元[19] - 2020年6月30日总股东权益为15.593亿美元，9月30日为14.203亿美元[16] - 2020年前九个月净亏损2.854亿美元，留存收益减少3.148亿美元，非控股权益增加2940万美元[20] - 2021年第三季度股权薪酬费用为690万美元，前九个月为1740万美元[16][19] - 2020年股权薪酬费用为670万美元，前九个月为1770万美元[16][20] - 2021年6月30日普通股股数为91637661股，9月30日为91700464股[16] - 2020年6月30日普通股股数为91232964股，9月30日为91301229股[16] - 2021年前九个月行使股权奖励的股数为343596股，2020年为314204股[19][20] - 九个月内净亏损2021年为1.369亿美元，2020年为2.854亿美元[24] - 九个月内经营活动提供的净现金2021年为2.102亿美元，2020年使用3.998亿美元[24] - 九个月内投资活动使用的净现金2021年为1.432亿美元，2020年为1.63亿美元[24] - 九个月内融资活动提供的净现金2021年使用0.239亿美元，2020年为4.154亿美元[24] - 九个月内现金及现金等价物净增加2021年为0.431亿美元，2020年减少1.474亿美元[24] - 三个月内净收入2021年为0.269亿美元，2020年亏损0.769亿美元[28] - 2021年和2020年期间支付利息分别为7910万美元和9110万美元[25] - 2021年和2020年期间支付所得税分别为410万美元和330万美元[25] - 2021年前九个月，公司合并净收入（不包括部门间费用和收入）为75.402亿美元，2020年同期为54.196亿美元[51] - 2021年前九个月，公司运营亏损为1.197亿美元，2020年同期为4.139亿美元[51] - 2021年前九个月，公司资本支出（不包括业务合并）为1.616亿美元，2020年同期为2.08亿美元[51] - 截至2021年9月30日，公司各部门总资产为67.669亿美元[52] - 截至2021年9月30日，公司物业、厂房及设备净值为23.163亿美元[55] - 2021年前九个月，公司折旧费用为1.9亿美元[55] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.24美元，2020年同期均为 - 1.20美元；2021年前九个月，公司基本和摊薄每股收益均为 - 2.19美元，2020年同期均为 - 4.28美元[57] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为93.05亿美元和95.64亿美元[61] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司在WWP项目融资合资企业的投资余额分别为5390万美元和6660万美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司在红河管道的投资余额分别为1.434亿美元和1.418亿美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，德莱克物流在其他合资企业的投资余额分别为1.085亿美元和1.119亿美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司在布朗伍德沥青码头合资企业的投资余额分别为4410万美元和3930万美元[70] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，德莱克可再生能源公司在阿肯色州乙醇终端合资企业的投资余额分别为450万美元和400万美元[70] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货账面价值分别为10.93亿美元和7.277亿美元[74] - 2021年第三季度，公司支付的经常性现金费用总计440万美元，2020年同期为330万美元[80] - 2021年前九个月，公司支付的经常性现金费用总计1330万美元，与2020年同期持平[80] - 截至2021年9月30日，公司维持的信用证余额为1.7亿美元，2020年12月31日为2.05亿美元[81] - 截至2021年9月30日，公司长期债务和应付票据净额为21.588亿美元，2020年12月31日为23.15亿美元[82] - 截至2021年9月30日，循环信贷基准利率借款利率3.50%，无本金余额，已发行信用证约2.783亿美元，未使用信贷承诺约7.217亿美元[91] - 截至2021年9月30日，定期贷款信贷加权平均借款利率约2.98%，本金余额12.633亿美元，有效利率3.51%[91] - 截至2021年9月30日，德莱克物流信贷额度借款余额2.609亿美元，未使用信贷承诺5.891亿美元，2025年票据未偿本金2.5亿美元，有效利率7.21%[95][96] - 截至2021年9月30日，公司商品固定价格远期合约作为衍生工具的公允价值分别为4.519亿美元和14.313亿美元，净公允价值分别为4500万美元和7300万美元[110] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未平仓衍生品头寸分别代表1.79677948亿桶和1.59682606亿桶原油及精炼石油产品；2020年12月31日，有代表2213万MMBTU天然气产品的未平仓头寸，2021年9月30日无未平仓天然气头寸[110] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未平仓可再生识别号（RINs）承诺合约分别代表6775万个和2.8215亿个RINs[110] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，交易对手持有的现金抵押分别为940万美元和1480万美元，已与各交易对手的衍生品进行净额结算[110] - 非交易商品衍生品和可再生识别码（RINs）承诺合同在2021年和2020年第三季度总损益分别为 - 1570万美元和590万美元，前九个月分别为6410万美元和 - 8210万美元[111] - 经济套期但未指定为套期工具的商品衍生品在2021年第三季度和前九个月未实现损益分别为 - 680万美元和 - 1620万美元，2020年分别为 - 1940万美元和920万美元[111] - 现金流套期会计对合并利润表的影响方面，2021年第三季度和前九个月商品合同套期项目及指定为套期工具的衍生品损益均为0，2020年分别为 - 80万美元和 - 370万美元[111] - 已结算商品合同在2021年前九个月净损益为20万美元，2020年第三季度和前九个月分别为70万美元和300万美元[114] - 交易衍生品在2021年第三季度和前九个月总损益分别为200万美元和450万美元，2020年分别为 - 20万美元和 - 390万美元[114] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公允价值计量的金融资产和负债中，商品衍生品资产分别为4.371亿美元和13.977亿美元，负债分别为4.448亿美元和13.87亿美元[118] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，RINs承诺合同资产分别为1480万美元和3360万美元，负债分别为250万美元和2250万美元[118] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，环境信用义务赤字分别为9270万美元和5960万美元[118] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，J. Aron供应和承购义务负债分别为4.785亿美元和3.541亿美元[118] - 一起法律诉讼中，公司需支付4480万美元和解金，保险公司承担约4250万美元，截至2021年9月30日未支付余额为80万美元[121] - 截至2021年9月30日，公司记录的环境负债约为1.121亿美元，预计未来12个月支出约280万美元，大部分余额将在2032年前支出[123] - 2021年第二季度，公司记录可再生识别号（RINs）库存调整总计 - 1230万美元，增加了记录的RINs义务[126] - 2021年2月27日，公司埃尔多拉多炼油厂发生火灾，截至2021年9月30日的九个月内，工人赔偿损失为380万美元，加速折旧为100万美元，三个月内确认收益340万美元[128] - 2021年2月，公司因冬季风暴“尤里”，截至2021年9月30日的九个月内确认额外运营费用2840万美元，三个月内记录来自保险公司的应收款1700万美元[129] - 截至2021年9月30日，公司已开立信用证总额约为2.783亿美元，无受益人提款[131] - 2021年第三和九个月的有效税率分别为18.5%和27.6%，2020年同期分别为16.9%和32.0%，2021年7月和8月收到联邦所得税应收款总计1.562亿美元[134] - 2021年第三和九个月与关联方的收入分别为2570万美元和5530万美元，2020年同期分别为2760万美元和5750万美元[135] - 截至2021年9月30日，其他流动资产总计8030万美元，应计费用和其他流动负债总计8.4亿美元[136] - 2021年经营租赁成本为1570万美元，2020年为1690万美元；2021年前九个月经营租赁成本为5120万美元，2020年为4850万美元[148] - 2021年短期租赁成本为700万美元，2020年为540万美元；2021年前九个月短期租赁成本为2750万美元，2020年为1910万美元[148] - 2021年转租收入为 - 200万美元，2020年为 - 180万美元；2021年前九个月转租收入为 - 580万美元，2020年为 - 570万美元[148] - 2021年净租赁成本为2070万美元，2020年为2050万美元；2021年前九个月净租赁成本为7290万美元，2020年为6190万美元[148] - 2020年公司根据《CARES法案》确认1680万美元当期联邦所得税收益，递延1090万美元工资税支付，2020年12月31日记录1.356亿美元当期所得税应收款和2060万美元非当期税应收款，均于2021年第三季度收到[163] 公司业务板块相关情况 - 公司运营分为三个可报告业务板块：炼油、物流和零售，非报告业务板块归为公司、其他及消除项[42] - 炼油板块截至2021年9月30日的总铭牌产能为30.2万桶/日，包括四个炼油厂[43] - 2020年5月7日，公司出售位于加利福尼亚州贝克斯菲尔德的非运营炼油厂股权，获4000万美元现金，确认5680万美元收益[43] - 零售板块截至2021年9月30日有250个自有和租赁便利店，主要分布在德克萨斯州中部和西部以及新墨西哥州[45] - 2021年第三季度，炼油、物流、零售和公司、