公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为67.884亿美元，较2020年12月31日的61.341亿美元增长10.67%[9] - 2021年第二季度净收入为21.915亿美元，较2020年同期的15.355亿美元增长42.72%[12] - 2021年上半年净收入为45.837亿美元，较2020年同期的33.567亿美元增长36.55%[12] - 2021年第二季度净亏损为7250万美元，而2020年同期净利润为9850万美元[12] - 2021年上半年净亏损为1.638亿美元，而2020年同期净亏损为2.085亿美元[12] - 截至2021年6月30日，公司总负债为58.36亿美元，较2020年12月31日的50.09亿美元增长16.51%[9] - 2021年第二季度基本每股亏损为1.10美元，而2020年同期基本每股收益为1.19美元[12] - 2021年上半年基本每股亏损为2.43美元，而2020年同期基本每股亏损为3.08美元[12] - 2021年第二季度综合亏损为7250万美元，而2020年同期综合收入为9780万美元[15] - 2021年上半年综合亏损为1.64亿美元，而2020年同期综合亏损为2.081亿美元[15] - 2021年3月31日公司股东权益总额为102.89亿美元，6月30日为95.24亿美元[18] - 2021年第一季度公司净亏损8.11亿美元，上半年净亏损17.97亿美元[18][21] - 2021年第一季度向非控股股东分配7900万美元，上半年分配1.59亿美元[18][21] - 2021年第一季度股权薪酬费用为5900万美元，上半年为1.05亿美元[18][21] - 2021年第一季度因股权薪酬净结算支付税款1900万美元，上半年为3000万美元[18][21] - 2020年3月31日公司股东权益总额为148.99亿美元，6月30日为155.93亿美元[18] - 2020年第一季度公司净利润8.77亿美元，上半年净亏损22.67亿美元[18][22] - 2020年第一季度向非控股股东分配8200万美元，上半年分配1.68亿美元[18][22] - 2020年第一季度股权薪酬费用为4700万美元，上半年为1.09亿美元[18][22] - 2020年第一季度因股权薪酬净结算支付税款1200万美元，上半年为1900万美元[18][22] - 2021年净亏损1.638亿美元，2020年同期为2.085亿美元[25] - 2021年折旧和摊销为1.348亿美元，2020年同期为1.122亿美元[25] - 2021年应收账款减少2.984亿美元，2020年同期增加3.072亿美元[25] - 2021年应付账款和其他流动负债增加6.714亿美元，2020年同期减少5.946亿美元[25] - 2021年经营活动提供的净现金为1.349亿美元，2020年同期使用3.231亿美元[25] - 2021年投资活动使用的净现金为1.187亿美元，2020年同期使用1.559亿美元[25] - 2021年长期循环信贷所得款项为10.265亿美元，2020年同期为15.837亿美元[25] - 2021年定期债务所得款项为4亿美元，2020年同期为1.85亿美元[25] - 2021年产品融资协议所得款项为4.582亿美元，2020年同期为0.864亿美元[25] - 2021年现金及现金等价物期末余额为8.33亿美元，2020年同期为8.49亿美元[25] - 2021年第二季度和上半年，公司有效税率分别为38.8%和26.3%；2020年同期分别为 - 57.3%和36.3%[129] - 截至2020年12月31日，公司记录的联邦所得税应收款为1.562亿美元，于2021年7月和8月全额收回[129] - 2021年第二季度和上半年，公司与关联方交易的收入分别为1920万美元和2960万美元，材料及其他成本分别为990万美元和2500万美元；2020年同期收入分别为2220万美元和2990万美元，成本分别为1140万美元和2050万美元[132] - 截至2021年6月30日，其他流动资产总计2.71亿美元，较2020年12月31日的2.564亿美元有所增加；应计费用和其他流动负债总计8.788亿美元，较2020年12月31日的5.464亿美元有所增加[133] - 2021年第二季度和上半年，基于股权奖励的薪酬费用分别为570万美元和1010万美元；2020年同期分别为500万美元和1090万美元[134] - 截至2021年6月30日，未确认的基于股份的薪酬成本为4550万美元，预计在1.7年的加权平均期间内确认[134] - 截至2021年6月30日，公司净物业、厂房和设备余额中有2550万美元用于经营租赁[145] - 2021年第二季度净租赁成本为2.69亿美元，2020年同期为2亿美元；2021年上半年净租赁成本为5.22亿美元，2020年同期为4.14亿美元[146] - 2021年第二季度经营租赁产生的经营现金流为 - 1.79亿美元，2020年同期为 - 1.59亿美元；2021年上半年为 - 3.62亿美元，2020年同期为 - 3.16亿美元[146] - 2021年第二季度为换取新经营租赁负债获得的租赁资产为6800万美元，2020年同期为1.54亿美元；2021年上半年为1.42亿美元，2020年同期为2.22亿美元[146] - 2021年第二季度为换取新融资租赁负债获得的租赁资产为200万美元，2020年同期无；2021年上半年为1.24亿美元，2020年同期无[146] - 截至2021年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.9年，2020年同期为6.4年；融资租赁的加权平均剩余租赁期限为7.5年，2020年同期无数据[146] - 截至2021年6月30日，经营租赁的加权平均折现率为6.4%，2020年同期为6.0%；融资租赁的加权平均折现率为3.3%，2020年同期无数据[146] - 2021年7月和8月，公司收到与净经营亏损结转规定相关的联邦所得税退款共计1.562亿美元[147] - 2021年Q2净收入为24.157亿美元，2020年Q2为10.77亿美元[207] - 2021年上半年净收入为41.558亿美元，2020年上半年为28.049亿美元[207] - 2021年Q2销售成本为24.866亿美元，2020年Q2为10.621亿美元[207] - 2021年上半年销售成本为43亿美元，2020年上半年为31.176亿美元[207] - 2021年Q2毛利润为 - 7090万美元，2020年Q2为1490万美元[207] - 2021年上半年毛利润为 - 1.442亿美元，2020年上半年为 - 3.127亿美元[207] - 2021年Q2运营费用（不包括折旧和摊销）为1.138亿美元，2020年Q2为8870万美元[207] - 2021年上半年运营费用（不包括折旧和摊销）为2.274亿美元，2020年上半年为2.004亿美元[207] - 2021年Q2折旧和摊销为5100万美元，2020年Q2为4480万美元[207] - 2021年上半年折旧和摊销为1.031亿美元，2020年上半年为8200万美元[207] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，炼油业务板块铭牌总产能为30.2万桶/日，包括德州泰勒炼油厂7.5万桶/日、阿肯色州埃尔多拉多炼油厂8万桶/日、德州大斯普林炼油厂7.3万桶/日和路易斯安那州克罗茨斯普林斯炼油厂7.4万桶/日[40] - 2020年5月7日，公司以4000万美元现金出售位于加州贝克斯菲尔德的非运营炼油厂股权，2020年第二季度确认收益5690万美元[40] - 截至2021年6月30日，零售业务板块有252个自有和租赁便利店，主要位于德州中部、西部和新墨西哥州[42] - 2020年第二季度，炼油业务板块净收入（不含部门间费用和收入）为22.269亿美元，物流业务板块为6610万美元，零售业务板块为2.09亿美元，合并净收入为21.915亿美元[45] - 2021年第二季度，炼油业务板块净收入（不含部门间费用和收入）为10.019亿美元，物流业务板块为2730万美元，零售业务板块为1.654亿美元，合并净收入为15.355亿美元[45] - 2021年上半年，炼油业务板块净收入（不含部门间费用和收入）为38.114亿美元，物流业务板块为1.228亿美元，零售业务板块为3.838亿美元，合并净收入为45.837亿美元[48] - 2020年上半年，炼油业务板块净收入（不含部门间费用和收入）为25.711亿美元，物流业务板块为8420万美元，零售业务板块为3.44亿美元，合并净收入为33.567亿美元[48] - 2020年第二季度，炼油业务板块资本支出（不含企业合并）为6070万美元，物流业务板块为260万美元，零售业务板块为50万美元，合并资本支出为6570万美元[45] - 2021年第二季度，炼油业务板块资本支出（不含企业合并）为1220万美元，物流业务板块为70万美元，零售业务板块为130万美元，合并资本支出为1500万美元[45] - 2021年上半年，炼油业务板块资本支出（不含企业合并）为1.185亿美元，物流业务板块为1040万美元，零售业务板块为130万美元，合并资本支出为1.327亿美元[48] - 截至2021年6月30日，各业务板块总资产分别为：炼油64.587亿美元、物流9.355亿美元、零售2.575亿美元、公司及其他和消除项-8.633亿美元，合并后为67.884亿美元[49] - 截至2021年6月30日，各业务板块扣除内部应收票据和使用权资产后的总资产分别为：炼油49.288亿美元、物流9.355亿美元、零售2.575亿美元、公司及其他和消除项6.666亿美元，合并后为67.884亿美元[49] - 截至2021年6月30日，各业务板块物业、厂房及设备净值分别为：炼油17.675亿美元、物流4.547亿美元、零售1.113亿美元、公司及其他和消除项0.291亿美元，合并后为23.626亿美元[51] - 2021年第二季度各业务板块折旧费用分别为：炼油4940万美元、物流1000万美元、零售320万美元、公司及其他和消除项190万美元，合计6450万美元；2021年上半年各业务板块折旧费用分别为：炼油9980万美元、物流2070万美元、零售620万美元、公司及其他和消除项440万美元，合计1.311亿美元[51] 公司投资与合资企业相关情况 - 截至2021年6月30日，公司持有Delek Logistics 80.0%的权益，包括3474.5868万个普通有限合伙人单位和非经济普通合伙人权益[56] - 2020年8月13日，Delek Logistics完成交易消除激励分配权，公司以4500万美元现金和1400万个新发行普通有限合伙人单位作为对价，同时以2310万美元回购普通合伙人5.2%的所有权权益，使公司在普通合伙人中的所有权权益增至100.0%[56] - 截至2021年6月30日，Delek Logistics总资产为9.355亿美元，总负债和赤字为9.355亿美元；2020年12月31日，总资产为9.564亿美元，总负债和赤字为9.564亿美元[56] - 2020年5月1日，公司将部分卡车和运输服务相关资产转让给Delek Trucking，随后将其出售给DKL Transportation，交易总价约4800万美元[60] - 2020年3月31日，Delek Logistics以1亿美元现金和500万个普通单位收购Big Spring Gathering System；同月，公司以约500万美元购买45.1822万个Delek Logistics有限合伙人单位[60] - 2019年7月30日，公司子公司Delek Energy收购Wink to Webster Pipeline LLC 15%股权，2020年上半年资本出资1890万美元[61] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，Delek在WWP项目融资合资企业的投资余额分别为6260万美元和6660万美元，2021年上半年和2020年上半年分别确认损失390万美元和200万美元[61][65] - 2019年5月，Delek Logistics子公司DKL Pipeline出资1.247亿美元获得Red River 33%股权，2021年上半年追加出资140万美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，投资余额分别为1.432亿美元和1.418亿美元，2021年上半年确认收入600万美元[66] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，Delek Logistics在其他两个合资企业的投资余额分别为1.089亿美元和1.119亿美元，2021年上半年确认收入460万美元[66] - 截至2021年6月30日和2020年1