公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为948,870千美元，较2020年12月31日的956,417千美元下降约0.8%[7] - 2021年第一季度，公司净收入为36,267千美元，较2020年同期的27,796千美元增长约30.5%[10] - 2021年第一季度，公司净收入中，关联方收入为96,194千美元，第三方收入为56,719千美元，净收入总计152,913千美元，较2020年同期的163,401千美元下降约6.4%[10] - 2021年第一季度，公司销售成本为104,913千美元，较2020年同期的121,050千美元下降约13.3%[10] - 2021年第一季度，公司总运营成本和费用为110,743千美元，较2020年同期的128,359千美元下降约13.7%[10] - 2021年第一季度，公司运营收入为42,170千美元，较2020年同期的35,042千美元增长约20.3%[10] - 2021年第一季度，公司有限合伙人基本每股净收入为0.83美元，稀释后每股净收入也为0.83美元，较2020年同期的0.76美元有所增长[10] - 2021年第一季度，公司有限合伙人加权平均基本流通股数为43,443,336股，稀释后为43,449,059股[10] - 2021年第一季度，公司有限合伙人每股现金分配为0.920美元，较2020年同期的0.890美元有所增长[10] - 截至2021年3月31日，公司总负债和赤字为948,870千美元，较2020年12月31日的956,417千美元下降约0.8%[7] - 2021年第一季度净收入为3626.7万美元，2020年同期为2779.6万美元[16] - 2021年第一季度折旧和摊销为1073.9万美元，2020年同期为629.9万美元[16] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为6173.2万美元，2020年同期为3483.4万美元[16] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为396.5万美元，2020年同期为11217.6万美元[16] - 2021年第一季度融资活动（使用）提供的净现金为 - 4863.3万美元，2020年同期为7597.3万美元[16] - 2021年第一季度，归属于合伙人的净收入为3626.7万美元，2020年同期为1910.1万美元[64] - 2021年第一季度，有限合伙人每单位季度现金分配为0.92美元，总现金分配为3996.8万美元；2020年同期分别为0.89美元和3087.8万美元[69] - 2021年第一季度公司收入为904.3万美元，2020年同期为1009.6万美元，同比下降10.43%；净利润为343.9万美元，2020年同期为572.1万美元，同比下降39.89%[74] - 2021年第一季度两个权益法投资对象合并收入为962.6万美元，2020年同期为1544.7万美元，同比下降37.68%；净利润为417.9万美元，2020年同期为1015.8万美元，同比下降58.86%[74] - 2021年公司合并净收入为15291.3万美元，2020年为16340.1万美元，同比下降6.30%；贡献毛利为5768.6万美元，2020年为4736.4万美元，同比增长21.79%[80][81] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为9.4887亿美元和9.56417亿美元[85] - 2021年第一季度，管道与运输业务总营收6497.5万美元，批发营销与码头业务总营收8793.8万美元，合并总营收1.52913亿美元；2020年第一季度，对应数据分别为4796.7万美元、1.15434亿美元和1.63401亿美元[46][47] - 2021年第一季度运营成本和费用为1.10743亿美元，2020年为1.28359亿美元[153] - 2021年第一季度运营收入为4217万美元，2020年为3504.2万美元[153] - 2021年第一季度利息净支出为973.7万美元，2020年为1182.4万美元[153] - 2021年第一季度所得税前收入为3645.1万美元，2020年为2877.1万美元[153] - 2021年第一季度净利润为3626.7万美元，2020年为2779.6万美元[153] - 2021年第一季度息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为5873万美元，2020年为4869.7万美元[153] - 2021年第一季度净收入为3626.7万美元，2020年同期为2779.6万美元；EBITDA为5873万美元，2020年同期为4869.7万美元[156] - 2021年第一季度可分配现金流为5252.2万美元，2020年同期为3550.6万美元[156] - 2021年第一季度合并净收入为1.52913亿美元，2020年同期为1.63401亿美元，减少1050万美元，降幅6.4%[160][161] - 2021年第一季度材料及其他成本为8117.1万美元，2020年同期为1.01293亿美元，减少2010万美元，降幅19.9%[160][162] - 2021年第一季度运营费用为1405.6万美元，2020年同期为1474.4万美元，减少70万美元，降幅4.7%[160][166] - 2021年第一季度一般及行政费用为486万美元，2020年同期为613万美元，减少130万美元，降幅20.7%[160][167] - 2021年第一季度折旧和摊销为1073.9万美元，2020年同期为629.9万美元，增加440万美元，增幅70.5%[160][168] - 2021年第一季度利息费用为970万美元，2020年同期为1180万美元，减少210万美元，降幅17.7%[168] - 2021年第一季度权益法投资收益为400万美元，2020年同期为560万美元，减少150万美元，降幅27.1%[169] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为61,732千美元[206] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为34,834千美元[206] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为3,965千美元[206] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为112,176千美元[206] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为48,633千美元[206] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为75,973千美元[206] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加9,134千美元[206] - 2020年第一季度现金及现金等价物净减少1,369千美元[206] 公司业务收购与重组 - 2020年8月13日，公司完成IDR重组交易，以1400万个新发行的普通有限合伙人单位和4500万美元现金，消除普通合伙人持有的所有激励分配权[18] - 2020年5月1日，公司收购Delek Trucking，LLC，总对价约4800万美元现金[25] - 2020年3月31日，公司收购Big Spring Gathering System及相关资产[18] - 2020年3月31日，公司以1亿美元现金和500万个普通股单位收购Big Spring Gathering资产，资产账面价值2.095亿美元[26][30] - 2020年8月13日，公司消除所有IDR，将2%普通合伙人经济权益转换为非经济权益，Delek Holdings获得1400万个新发行普通股单位和4500万美元现金[40] - 2020年8月13日，公司完成IDR重组交易，消除普通合伙人持有的所有激励分配权[101] 公司会计政策相关 - 2021年1月1日，公司采用ASU 2019 - 12和ASU 2020 - 01，对业务、财务状况和经营成果无重大影响[23] - 公司正在评估ASU 2020 - 04的影响，目前预计采用该准则不会对合并财务报表及相关披露产生重大影响[24] 公司与关联方关系及协议 - 公司与Delek Holdings有多份长期商业协议，多数初始期限5 - 10年，费用通常每年7月根据通胀指数调整[31] - 公司与Delek Holdings签订综合协议，需每年支付470万美元集中企业服务费用，2020年第一季度获资本支出报销60万美元[34] - 公司为Delek Holdings管理二叠纪盆地250英里集输系统建设项目，2021年和2020年第一季度分别获服务费40万美元和90万美元[35] - 2020年3月，Delek Marketing以约500万美元回购45.1822万个普通股单位，Delek Holdings有限合伙人单位所有权从62.6%增至64.5%，资产收购后增至70.5%，8月增至约80%[36] - 2021年和2020年关联方收入分别为9.6194亿美元和1.06699亿美元，从关联方采购分别为6581.5万美元和8076.3万美元[41] - 2021年2月支付季度现金分红3950万美元，其中3160万美元支付给Delek Holdings；2020年2月支付3060万美元，其中2260万美元支付给Delek Holdings和普通合伙人；2021年4月宣布支付4000万美元，预计3200万美元支付给Delek Holdings[42] - 公司通过为原油、中间产品和精炼产品提供多种服务收费产生收入，大部分来自与Delek Holdings的长期商业协议[43] - 2020年8月13日起，Delek Holdings拥有公司普通合伙人100%的所有权权益，公司为此支出约110万美元交易成本[61] - 2020年8月，公司向美国证券交易委员会提交货架注册声明，Delek Holdings拟转售最多1400万个普通有限合伙人单位，截至2021年3月31日未出售[61][64] - 2021年第一季度和2020年第一季度相比，公司向Delek Holdings出售可再生识别码（RINs）的金额从80万美元增加至240万美元[140] 公司资产相关情况 - 截至2021年3月31日，公司净物业、厂房及设备余额为4.621亿美元，其中3.392亿美元受经营租赁约束[46] - 截至2021年3月31日，公司预计与Delek Holdings商业协议下的最低产量承诺和产能利用率相关的租赁收入为15亿美元[48] - 截至2021年3月31日，公司未履行的业绩义务预计剩余收入为14.79592亿美元，其中2021年剩余时间为20215.4万美元，2022年为25014.5万美元，2023年为24163.1万美元，2024年为16669.7万美元，2025年及以后为61896.5万美元[48] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司库存的精炼石油产品分别为190万美元和310万美元[55] - 截至2021年3月31日，管道与运输业务板块固定资产净值为4.01801亿美元，批发营销与终端业务板块为6025.6万美元，合并为4.62057亿美元[85] - 截至2021年3月31日，公司为原油及其他泄漏事件的修复等事项预提了30万美元[92] - 2019年和2020年，硫磺泉泄漏事件的清理等成本分别为710万美元和50万美元[92] - 2021年和2020年第一季度，公司记录的原油及其他泄漏修复费用净额分别为10万美元和名义金额[92] 公司信贷与融资安排 - 2018年9月28日，公司与第五第三银行等签订DKL信贷安排，总贷款承诺为8.5亿美元，可增加至10亿美元[56] - 与IDR重组交易相关，公司对DKL信贷安排进行首次修订，允许交换IDRs和普通合伙人权益等[59] - 截至2021年3月31日，DKL信贷安排下的加权平均借款利率约为2.45%，未使用信贷承诺费用为每年0.35%[59] - 截至2021年3月31日，公司在DKL信贷安排下的未偿借款为7.375亿美元，未使用信贷承诺为1.125亿美元[59] - 2017年5月23日，公司发行2.5亿美元2025年到期、利率6.75%的优先票据，截至2021年3月31日，未偿还本金为2.5亿美元，有效利率约7.25%[60] 公司股权结构相关 - 2021年3月31日，公众持有8697468个普通有限合伙人单位，Delek Holdings持有34745868个普通有限合伙人单位，占比80.0%[61] 公司对合资企业投资情况 - 2019年5月，公司子公司DKL Pipeline向Red River出资1.247亿美元，获得33%的会员权益，并额外出资40万美元启动资金[71] - 2020年第三季度，Red River完成管道扩建项目并于10月1日投入运营，公司在2019年5月为此出资350万美元[71] - 2021年第一季度，公司根据资本催缴通知向Red River额外出资140万美元[71] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对合资