公司收入情况 - 公司99%的收入来自联邦政府机构，主要客户为退伍军人事务部、卫生与公众服务部和国防部[99] - 2021年上半年公司总营收1.80913亿美元，较2020年的1.58495亿美元有所增长，其中国防和退伍军人健康解决方案收入1.05539亿美元，占比58% [102] - 2021年上半年公司88%的收入来自主承包商合同，收入按合同类型分布为：工时和材料合同76%、成本补偿合同20%、固定总价合同4% [103] - 2021年第二季度营收6160万美元，较去年同期增加1010万美元，增幅19.6%，主要因收购IBA带来730万美元营收及现有合同业务量增加[128][129] - 2021年前六个月营收1.809亿美元，较去年同期增加2240万美元，增幅14.1%，主要因IBA贡献2160万美元营收[136][137] 公司订单情况 - 截至2021年6月30日，公司总积压订单约为5.662亿美元，较2020年9月30日的6.884亿美元有所下降，其中已获资金支持的积压订单约为7640万美元，未获资金支持的积压订单为4.898亿美元[114][115] 疫情影响 - 公司预计2021财年新冠疫情不会对综合经营业绩产生重大影响，但疫情的不确定性可能导致业务运营意外中断[116] 政府预算情况 - 2022财年卫生与公众服务部预算申请为1317亿美元可自由支配预算授权和1.5万亿美元强制性资金，较2021财年有所增加[119] - 2022财年退伍军人事务部预算申请为2699亿美元，较2021财年增长10% [120] - 2022财年国防健康计划统一医疗预算申请为356亿美元[122] 行业趋势与公司收购 - 过去几年联邦政府承包商之间的合并和收购活动活跃，预计这一趋势将持续[124] - 公司在2019年6月7日收购了Social & Scientific Systems, Inc.，在2020年9月30日收购了Irving Burton Associates, LLC [100] 公司成本情况 - 2021年第二季度合同成本增加约880万美元，前六个月增加约1920万美元，主要因收购IBA[130][138] - 2021年第二季度一般及行政成本较去年同期减少10万美元，前六个月与去年同期基本持平，得益于业务规模扩大带来的运营杠杆改善[131][139][140] - 2021年第二季度折旧和摊销成本增加约30万美元，前六个月增加约80万美元，主要因IBA无形资产摊销[133][140] - 2021年第二季度和前六个月利息费用分别约为90万美元和300万美元，较去年同期增加，因收购IBA借款[134][141] - 2021年第二季度和前六个月所得税费用分别为120万美元和300万美元，有效税率均为29%[135][142] 公司盈利指标 - 2021年第二季度和前六个月EBITDA分别约为700万美元和1930万美元，较去年同期增加，主要因IBA贡献及有效管理行政费用[144] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司有2500万美元的循环信贷额度可用，无未偿还余额[147] - 公司当前投资和融资义务可由盈利运营产生的现金覆盖，预计未来十二个月运营现金流足以支持运营[149] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的现金流为1540万美元，投资活动提供的现金少于10万美元，融资活动使用的现金为1600万美元[150] - 截至2021年6月30日，公司的现金及现金等价物约为70万美元，有2300万美元的未使用借款额度[151] 公司贷款与利率情况 - 公司的担保贷款包括7000万美元的定期贷款（余额5380万美元）和2500万美元的循环信贷额度（无余额），利率为LIBOR+3.5%，LIBOR截至2021年6月30日为0.09%[152] - 2021财年浮动利率转固定利率掉期的名义金额为2880万美元，上一财年为3600万美元，定期贷款剩余未偿余额受利率波动影响[154] - 公司在2019年9月30日与FNB进行了浮动利率转固定利率掉期，LIBOR利率增加1.0%将使公司每年利息费用增加少于30万美元，截至2021年6月30日，浮动利率债务的利率为3.59%[177] 公司合同义务 - 截至2021年6月30日，公司的合同义务总计8254.2万美元，其中未来12个月需支付345.6万美元[158] 公司其他情况 - 公司没有重大的资产负债表外安排[159] - 通货膨胀和物价变化对公司的净收入、经营成果和现金流没有重大影响，公司能够根据需要调整价格和成本结构[160] - 公司在编制财务报表时需要进行多项重大估计，包括商誉和无形资产估值等，实际结果可能与估计不同[161] - 公司的披露控制和程序有效，在本财季内，公司的财务报告内部控制没有发生重大变化[178][180] - 公司经营业绩和财务状况过去有波动，未来可能因多种因素大幅变化[183] - 公司在报告期内未发行未根据1933年《证券法》（经修订）注册的证券，除先前向美国证券交易委员会提交的文件中报告或本报告其他地方所述的情况外[184] - 公司不存在高级证券违约情况[185] - 公司不适用矿山安全披露相关内容[185] 财务报告信息 - 报告包含截至2021年6月30日财季的合并资产负债表、合并运营报表、合并现金流量表及合并财务报表附注等财务信息，以iXBRL格式呈现[188]