公司收入与营收情况 - 公司99%的收入来自联邦政府机构，2022年第四季度总营收7.2738亿美元，2021年同期为1.52801亿美元[101] - 2022年第四季度营收7273.8万美元，较上年同期减少8006.3万美元，降幅52.4%，主要因2021年第四季度有9110万美元来自FEMA合同的任务订单收入，该任务于2022年第一季度完成[124] - 调整后2022年第四季度营收6586万美元，2021年为6167.6万美元，增加418.4万美元[139] 公司收购情况 - 2022年12月8日，公司收购GRSi以增加未来有机增长、多元化客户群并拓展相邻市场[102] - 2022年第四季度一般及行政成本较上年同期增加51.3万美元，主要因收购GRSi [127] - 2022年第四季度折旧和摊销成本分别约为20万美元和220万美元，较上年同期增加，摊销增加60万美元主要因收购GRSi的无形资产[128] - 2022年第四季度利息费用约为180万美元，2021年同期约为70万美元，增加主要因融资收购GRSi [129] 公司订单情况 - 截至2022年12月31日，公司积压订单约为9.427亿美元，其中已获资金支持的积压订单为1.64亿美元；9月30日时，积压订单约为4.825亿美元，已获资金支持的积压订单为9890万美元[108] 公司合同情况 - 公司与VA的16份合同为其CMOP计划提供药房和物流服务，部分合同在过渡合同下运营至2023年10月或11月[104][105] - 公司与HHS的合同为其Head Start计划提供服务，2022年和2021年第四季度分别产生910万美元和680万美元收入，合同有效期至2025年4月[106] - 联邦合同预留法律和法规或限制公司竞争主承包商职位，公司可能与合格承包商合作[120][121] 公司市场领域 - 公司主要关注国防和退伍军人健康解决方案、人类解决方案和服务、公共卫生和生命科学三个市场领域[101] 疫情对公司影响 - 2022年第四季度，COVID - 19疫情对公司收入和营业收入无重大影响，公司目前未因疫情面临流动性限制[115][116] 政府预算对公司影响 - 2023年联邦政府预算法案已签署，公司预计运营无重大变化，但预算削减不确定性或影响客户服务订单资金[117][118] 行业并购趋势 - 过去几年联邦政府承包商并购活动活跃，预计将持续[119] 公司成本情况 - 2022年第四季度合同成本减少约7540万美元，主要因上年同期与FEMA合同任务订单相关的直接成本减少[126] 公司利润情况 - 调整后2022年第四季度营业利润531万美元，2021年为487.3万美元，增加43.7万美元[139] - 调整后2022年第四季度净利润357.5万美元，2021年为310.8万美元，增加46.7万美元[139] 公司现金流情况 - 截至2022年12月31日，公司有3120万美元的循环信贷额度可用，未偿还余额为1690万美元[143] - 2022年第四季度经营活动提供净现金797.3万美元，2021年同期使用净现金1615.5万美元；投资活动使用净现金1.80342亿美元，2021年同期无；融资活动提供净现金1.735亿美元，2021年同期使用净现金367.5万美元；现金净增加113.6万美元，2021年同期减少1983万美元[145] - 截至2022年12月31日，公司即时流动性来源包括约140万美元现金、应收账款和最高7000万美元的有担保循环信贷额度，未使用借款额度为3120万美元[146] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，有担保定期贷款余额为1.864亿美元，利率为SOFR+4.2%，到期日为2027年12月8日；有担保循环信贷额度余额为1690万美元，利率为SOFR+4.2%，到期日为2027年12月8日，SOFR为4.23%[147] - 截至2022年12月31日，债务义务总计2.03377亿美元，未来12个月需支付3118.9万美元，2 - 3年需支付3443.8万美元，4 - 5年需支付1.3775亿美元；设施经营租赁总计2654.4万美元；设备经营租赁总计11.4万美元；总合同义务为2.30035亿美元[152] 公司收入确认方式 - 公司使用成本法和时间法衡量进度确认收入，不同类型合同有不同的收入确认方式[154][155] 公司资产情况 - 公司长期资产包括设备及改良、使用权资产、无形资产和商誉，至少每年审查是否减值[157] - 无形资产按公允价值初始计量，按直线法在10年使用年限内摊销[161] - 公司对商誉至少每年审查是否减值，截至目前未发现减值损失，但重大合同不续约等因素可能影响未来商誉估值[162][163] 公司股份支付核算 - 公司使用公允价值法核算股份支付，使用蒙特卡罗方法估计股票期权公允价值[165] 公司利率互换情况 - 公司进行了利率互换，当前季度名义金额为1620万美元，季度末增加至1.122亿美元，固定利率为4.10%加适用信用利差，到期日为2026年；SOFR每增加1.0%，每年利息费用约增加90万美元，截至2022年12月31日，浮动利率债务利率为8.43%[166][167] 公司所得税情况 - 2022年和2021年第四季度所得税拨备分别为54.4万美元和274.3万美元，有效税率均为26% [130]