公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司运营收入为6.77亿美元，2021年同期为6.17亿美元[21] - 2022年前三季度公司运营利润为3.62亿美元，2021年同期为2.92亿美元[21] - 2022年前三季度公司净收入为2.94亿美元，2021年同期为2.29亿美元[21] - 2022年前三季度归属于公司的基本每股收益为2.94美元，2021年同期为2.28美元[21] - 2022年前三季度综合收入为2.96亿美元，2021年同期为2.30亿美元[24] - 2022年前三季度归属于公司的综合收入为2.87亿美元，2021年同期为2.21亿美元[24] - 截至2022年，公司现金及现金等价物为3.55亿美元，2021年为1.32亿美元[26] - 截至2022年，公司应收账款（第三方）为1.50亿美元，2021年为1.69亿美元[26] - 截至2022年，公司固定资产净值为3.63亿美元，2021年为3.49亿美元[26] - 截至2022年，公司总资产为84.19亿美元，2021年为81.66亿美元[26] - 2022年第三方应付账款为7100万美元，2021年为2200万美元[28] - 2022年长期债务（扣除流动部分）为30.58亿美元，2021年为30.36亿美元[28] - 2022年总负债为42.94亿美元，2021年为41.45亿美元[28] - 2022年前九个月净收入为2.94亿美元，2021年为2.29亿美元[30] - 2022年经营活动产生的净现金及现金等价物为5.74亿美元，2021年为4.64亿美元[30] - 2022年投资活动使用的净现金及现金等价物为1.5亿美元，2021年为1.63亿美元[30] - 2022年融资活动使用的净现金及现金等价物为2.01亿美元，2021年为5.41亿美元[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额为2.23亿美元，2021年为0.86亿美元[30] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为3.55亿美元，2021年为1.28亿美元[30] - 2022年9月30日总权益为41.25亿美元，2021年为40.21亿美元[28] - 2022年前三季度归属于公司的净收入为2.85亿美元，2021年同期为2.2亿美元；2022年第三季度为1.13亿美元，2021年同期为7400万美元[95] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股收益分别为2.94美元和2.94美元，2021年同期分别为2.28美元和2.28美元；2022年第三季度分别为1.17美元和1.16美元，2021年同期均为0.77美元[95] - 2022年3月31日、6月30日和9月30日季度股息均为每股0.64美元，对应股息支付分别为6200万美元；2021年9月30日和12月31日季度股息均为每股0.60美元，对应股息支付均为5800万美元[95] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月中期有效税率分别为6%和27%，九个月分别为18%和26%[99] - 2022年7月8日宾夕法尼亚州公司所得税税率从9.99%降至4.99%，分九年逐步实施，公司在2022年第三季度记录了2500万美元递延税项重估影响，使2022年前三季度和第三季度有效税率分别降低20%和7%[100] - 截至2022年9月30日，现金等价物账面价值和公允价值均为3.19亿美元，2021年12月31日分别为5000万美元；长期债务账面价值为30.58亿美元，公允价值为26.59亿美元，2021年12月31日分别为30.46亿美元和31.63亿美元[108] 公司股权及上市相关情况 - 2021年1月13日公司发行1000股普通股给母公司，6月授权额外发行96731466股普通股，共发行96732466股[42] - 2021年7月1日DTE Energy完成拆分，向股东分发96732466股公司普通股，公司独立上市[43] - 2021年1月，公司向母公司发行1000股面值0.01美元普通股；2021年6月30日，董事会授权额外发行96731466股普通股，分离日发行和流通普通股总数达96732466股[94] 2021年相关特殊成本及分配情况 - 2021年第三和九个月运营和维护分别包含约100万美元和2000万美元拆分相关交易成本[49] - 截至2021年9月30日，DTE Energy公司总分配额为3200万美元[50] 公司VIE权益及相关资产负债情况 - 公司拥有Stonewall Gas Gathering VIE 85%的权益并将其合并，拥有South Romeo VIE 50%的权益并将其合并[58] - 截至2022年9月30日，合并VIE的资产总计96200万美元，负债总计600万美元；截至2021年12月31日，资产总计98000万美元，负债总计900万美元[60] - 截至2022年9月30日，非合并VIE的当前应收票据为0，非当前应收票据为0；截至2021年12月31日，当前应收票据为500万美元，非当前应收票据为200万美元[61] 公司核心资产及业务板块情况 - 公司核心资产连接美国中西部、加拿大东部、美国东北部和墨西哥湾沿岸的需求中心与墨西哥湾沿岸和阿巴拉契亚盆地的天然气产区[41] - 公司业务分为管道和集输两个板块，管道板块包括州际管道等及权益法投资，集输板块包括集输系统等[40] 公司权益法投资相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司权益法投资账面价值超出被投资方净资产中所占份额分别为2900万美元和3200万美元，合并留存收益余额中包含权益法投资未分配收益分别为7000万美元和8400万美元[65] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对NEXUS、Vector Pipeline、Millennium Pipeline权益法投资总额分别为16.74亿美元和16.91亿美元，持股比例未变[66] - 2022年和2021年第三季度，公司权益法投资运营收入分别为1.94亿美元和1.8亿美元，运营费用分别为9400万美元和9200万美元，净收入分别为9300万美元和8000万美元；2022年和2021年前三季度，运营收入分别为5.83亿美元和5.46亿美元，运营费用分别为2.82亿美元和2.81亿美元，净收入分别为2.77亿美元和2.39亿美元[66] 公司关联方及投资损益情况 - 截至2022年9月30日，公司关联方应收票据400万美元，归类为内部信用等级1级[71] - 2021年第二季度，公司对Utica页岩地区资产投资评估确认1900万美元损失；2022年第二季度出售该投资获2200万美元收益，确认1700万美元利得[73] 公司各业务线收入情况 - 2022年和2021年第三季度，公司管道业务收入分别为8700万美元和7700万美元，集输业务收入分别为1.48亿美元和1.35亿美元，总运营收入分别为2.35亿美元和2.12亿美元；2022年和2021年前三季度，管道业务收入分别为2.47亿美元和2.27亿美元，集输业务收入分别为4.3亿美元和3.9亿美元，总运营收入分别为6.77亿美元和6.17亿美元[83] - 2022年第三季度，管道业务运营收入8700万美元，采集业务运营收入1.48亿美元，总计2.35亿美元；2021年同期管道业务运营收入7700万美元，采集业务运营收入1.35亿美元，总计2.12亿美元[129] - 2022年前三季度，管道业务运营收入2.47亿美元，采集业务运营收入4.3亿美元，总计6.77亿美元；2021年同期管道业务运营收入2.27亿美元，采集业务运营收入3.9亿美元，总计6.17亿美元[129] - 2022年第三季度，管道业务归属公司净收入7000万美元，采集业务归属公司净收入4300万美元，总计1.13亿美元；2021年同期管道业务归属公司净收入4100万美元，采集业务归属公司净收入3300万美元，总计7400万美元[129] - 2022年前三季度，管道业务归属公司净收入1.7亿美元，采集业务归属公司净收入1.15亿美元，总计2.85亿美元；2021年同期管道业务归属公司净收入1.27亿美元，采集业务归属公司净收入9300万美元，总计2.2亿美元[129] 公司合同负债及预计收入情况 - 截至2022年1月1日，公司合同负债余额为2800万美元，期间增加800万美元，确认收入700万美元，截至9月30日余额为2900万美元[86] - 截至2022年9月30日，预计未来期间确认收入分别为：2022年剩余时间2300万美元、2023年8900万美元、2024年7800万美元、2025年6800万美元、2026年4700万美元、2027年及以后8200万美元，总计3.87亿美元[90] 公司会计准则应用情况 - 公司采用FASB发布的参考利率改革相关会计准则，对合并财务报表无重大影响[79] 公司信贷及债务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司信贷协议提供7年期定期贷款和7.5亿美元5年期有担保循环信贷安排；2022年10月19日，循环信贷额度增加2.5亿美元至10亿美元，到期日延长至2027年10月19日[109] - 2022年4月，公司发行6亿美元2032年到期、利率4.300%的高级有担保票据，资本化债务发行和折价成本分别约为400万美元和100万美元[111] - 公司用2032年票据销售所得5.93亿美元部分偿还定期贷款，提前赎回导致债务清偿损失900万美元和债务修改损失400万美元[112] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排总可用额度为7.5亿美元，已使用3100万美元，净可用额度为7.19亿美元[116] - 定期贷款工具要求维持最低债务偿付覆盖率1.1:1，循环信贷工具要求维持最高综合净杠杆率5:1和最低利息覆盖率不低于2.5:1，2022年9月30日，公司债务偿付覆盖率、综合净杠杆率和利息覆盖率分别为7.1:1、3.4:1和6.2:1[117] - 公司是Vector Pipeline循环定期信贷安排的贷款人，额度为7000万加元，2022年9月30日最大潜在支出为5100万美元[122] - 2022年10月19日，公司修订信贷协议，将循环信贷工具承诺增加2.5亿美元至总计10亿美元，将到期日延长至2027年10月19日，用SOFR取代LIBOR利率参考[131] 公司或有负债及担保情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为未来斜坡修复支出计提或有负债2000万美元[123] - 截至2022年9月30日，公司没有对其他方义务的担保[121] 公司资产收购情况 - 2022年10月7日，公司以5.52亿美元从National Grid购买Millennium Pipeline额外26.25%的所有权权益，交易完成后公司总所有权权益达52.50%[130]