公司整体收入情况 - 截至2022年12月31日的三个月，公司收入为35.66亿美元，上年同期为40.89亿美元；九个月收入为108.39亿美元，上年同期为122.57亿美元[6] - 2022年第四季度总营收为35.66亿美元，较2021年同期的40.89亿美元下降；2022年前九个月总营收为108.39亿美元，较2021年同期的122.57亿美元下降[59] - 2022年第四季度总营收35.66亿美元，2021年同期为40.89亿美元，同比下降12.79%[86] - 2022年前九个月总营收108.39亿美元，2021年同期为122.57亿美元，同比下降11.57%[86] 公司净收入与净利润情况 - 截至2022年12月31日的三个月，净收入为6100万美元，上年同期为1.02亿美元；九个月净收入为1.92亿美元，上年同期为1.97亿美元[6] - 截至2022年12月31日的三个月，公司净利润为6100万美元，2021年同期为1.02亿美元；九个月净利润为1.92亿美元，2021年同期为1.97亿美元[6] - 2022年12月31日止三个月，公司净收入为5900万美元，2021年同期为9800万美元[10] - 2022年12月31日止九个月，公司净收入为1.88亿美元，2021年同期为1.88亿美元[11] 公司资产情况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为182.54亿美元，较3月31日的201.39亿美元有所下降[8] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为20.91亿美元，3月31日为26.72亿美元[8] - 截至2022年12月31日，无形资产净值为27.41亿美元，较3月31日的33.78亿美元有所下降[51] - 截至2022年12月31日，商誉净值为5.35亿美元，较3月31日的6.17亿美元减少[54] - 截至2022年12月31日，贸易应收款净额为23.64亿美元，较3月31日的26.94亿美元减少；合同资产为3.25亿美元，较3月31日的3.71亿美元减少；合同负债为17.73亿美元，较3月31日的19.15亿美元减少[61] 公司负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总负债为133.02亿美元，较3月31日的147.64亿美元有所下降[8] - 截至2022年12月31日，短期债务及长期债务当期到期部分为8.73亿美元，较3月31日的9亿美元减少；长期债务净额为38.5亿美元，较3月31日的40.65亿美元减少[56] - 截至2022年12月31日，重组负债为1.03亿美元，较3月31日的1.52亿美元减少[62] 公司现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为10亿美元，上年同期为12.3亿美元[9] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为2.99亿美元，上年同期提供净现金9300万美元[9] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为6.93亿美元，上年同期为14.6亿美元[9] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物较期初减少5.81亿美元，2021年同期减少4900万美元[9] 公司业务出售情况 - 2023财年前九个月，公司出售非重要业务亏损1200万美元[18] - 2023年1月3日，公司完成出售FDB业务，售价约3.23亿美元，预计税前收益约1.8亿美元[20] - 2022年12月31日，FDB业务待售资产总计6.83亿美元，相关负债总计5.49亿美元[21] - 2021年4月1日，公司出售HPS业务，售价约5.51亿美元，税前收益3.37亿美元[22] - 2022财年前九个月，公司出售非重要业务收益4900万美元，部分被1300万美元销售价格调整抵消[23] 公司每股收益情况 - 2022年第四季度，基本每股收益为0.26美元，摊薄后为0.25美元；前九个月基本为0.82美元，摊薄后为0.80美元[24] - 2022年12月31日止三个月，基本每股收益为0.26美元，摊薄后每股收益为0.25美元；2021年同期基本每股收益为0.39美元，摊薄后每股收益为0.38美元[24] 公司应收账款情况 - 2022年12月31日，应收账款坏账准备余额为4600万美元[25] - 2022年12月31日，应收账款融资额度为4亿美元，已出售4亿美元[26] 公司租赁情况 - 2022年前九个月，公司经营租赁成本为3.8亿美元[29] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，使用权经营租赁资产分别为9.54亿美元和11.33亿美元[31] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，经营租赁负债分别为10.11亿美元和12.03亿美元[31] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，加权平均经营租赁期限分别为4.1年和4.4年，加权平均经营租赁折现率分别为3.7%和3.3%[31] - 2022年第四季度和前三季度，公司融资租赁费用分别为5400万美元和1.79亿美元，2021年同期分别为9100万美元和2.93亿美元[33] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，使用权融资租赁资产分别为4.62亿美元和6.02亿美元[34] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，加权平均融资租赁期限均为2.8年，加权平均融资租赁折现率分别为3.1%和2.9%[35] 公司套期相关情况 - 截至2022年12月31日和3月31日，公司指定为现金流量套期的外汇远期合同名义金额分别为8.36亿美元和7.27亿美元[38] - 2022年第四季度和前三季度，公司指定用于套期会计的衍生品在其他综合（损失）收益中确认的税前收益（损失）分别为 - 2300万美元和 - 1400万美元，在所得税前收益中确认的分别为100万美元和1000万美元[40] - 截至2022年12月31日和3月31日，公司未到期外汇远期合同的净名义金额分别为20亿美元和21亿美元[42] - 截至2022年12月31日，公司有3亿美元外币债务被指定为对非美国子公司净投资的套期，2022年第四季度和前三季度，该套期在其他综合（损失）收益中确认的税前收益（损失）分别为 - 2200万美元和1100万美元[50] 公司无形资产情况 - 2022年第四季度和前三季度，公司无形资产摊销费用分别为2.01亿美元和5.98亿美元，2021年同期分别为2.12亿美元和6.49亿美元[51] - 截至2022年12月31日，公司无形资产预计未来摊销总额为27.41亿美元[52] 公司税务相关情况 - 2022年第四季度有效税率为40.2%，2022年前九个月有效税率为30.9%；2021年第四季度有效税率为38.6%，2021年前九个月有效税率为42.4%[66] - 若在与IRS的税务争议中败诉，公司将承担约4.72亿美元的联邦和州税费用及相关现金成本[71] - 2022年第四季度，公司不确定税务负债增加1600万美元，预计未来12个月内可能减少约700万美元[74] - 公司因HPES合并记录2700万美元不确定税务状况的税务补偿应收款、6000万美元其他应付税款的税务补偿应收款和1.04亿美元其他应收税款的税务补偿应付款[68] - 公司因USPS分离记录从Perspecta获得的5000万美元其他应付税款的税务补偿应收款和600万美元所得税及其他应收税款的税务补偿应付款[69] 公司股权相关情况 - 2022年前九个月，公司回购股票1091.4557万股，花费3.23亿美元；2021年同期回购1061.7767万股，花费3.63亿美元[75] - 截至2022年12月31日，受限股票单位和绩效受限股票单位方面，员工股权计划有759.3025万股，董事股权计划有13.9887万股[76] 公司费用支付情况 - 2022年前九个月，公司支付利息1.15亿美元、所得税2.89亿美元；2021年同期分别为1.77亿美元和3.26亿美元[77] - 2022年前9个月和2021年前9个月，所得税退款分别为5600万美元和4600万美元[77] 公司业务线收入情况 - 2022年第四季度，全球业务服务（GBS）收入17.38亿美元，全球基础设施服务（GIS）收入18.28亿美元[86] - 2022年前九个月，GBS收入52.09亿美元，GIS收入56.30亿美元[86] 公司业务线客户情况 - 公司管理1300万份保险政策和合同，每年处理2.5亿次跨行业客户互动[81] - GBS每年管理1300万份保险政策和合同，处理2.5亿次客户互动[81] 公司业务线利润情况 - 2022年和2021年第四季度可报告分部总利润分别为3.67亿美元和4.17亿美元，2022年和2021年前九个月分别为10.36亿美元和12.36亿美元[87] - 2022年第四季度总利润3.09亿美元，2021年同期为3.55亿美元，同比下降12.96%[86] - 2022年前九个月总利润8.37亿美元，2021年同期为10.33亿美元，同比下降19%[86] 公司业务线其他财务指标情况 - 2022年和2021年第四季度所得税前收入分别为1.02亿美元和1.66亿美元，2022年和2021年前九个月分别为2780万美元和3420万美元[87] - 2022年和2021年第四季度利息收入分别为4100万美元和1500万美元，2022年和2021年前九个月分别为8900万美元和5100万美元[87] - 2022年和2021年第四季度利息支出分别为5600万美元和3800万美元，2022年和2021年前九个月分别为1.37亿美元和1.61亿美元[87] - 2022年和2021年第四季度重组成本分别为4900万美元和3600万美元，2022年和2021年前九个月分别为1.35亿美元和2.48亿美元[87] - 2022年和2021年第四季度收购无形资产摊销分别为1亿美元和1.06亿美元，2022年和2021年前九个月分别为3.05亿美元和3.25亿美元[87] - 2022年和2021年第四季度处置（损失）收益分别为 - 900万美元和 - 400万美元，2022年和2021年前九个月分别为 - 1200万美元和3.43亿美元[87] 公司采购承诺情况 - 截至2022年12月31日，公司2023年剩余时间至2027年的最低采购承诺分别为1.59亿美元、4.4亿美元、2.71亿美元、2.56亿美元和0.27亿美元，总计11.53亿美元[88] 公司法律纠纷情况 - 2022年5 - 6月的陪审团审判中，甲骨文获3000万美元赔偿，9月甲骨文申请2700万美元律师费和预付利息，11月公司与甲骨文和HPE达成和解协议[96] - 2023财年第二季度，公司计提800万美元作为与美国证券交易委员会和解成本的当前估计[103] 公司税务争议时效情况 - 2009 - 2013财年税务争议预计不早于2025财年解决，2014 - 2015财年不早于2024财年解决，2016 - 2020财年不早于2025财年解决[73] - 2012财年退款索赔评估时效至2025年2月28日，2014 - 2015财年时效延至2023年2月28日，2016 - 2020财年延至2024年9月30日[72] 公司风险情况 - 公司面临资产减值损失、无法支付股息或回购股票、调查索赔纠纷、信贷市场中断等风险[109]