收入与利润 - 公司2022年第三季度收入为1.307亿加元,同比增长19.2%[4] - 公司2022年第三季度净亏损为5.505百万加元,同比扩大57.9%[4] - 公司2022年12月31日的净亏损为10,104千加元,较2021年同期的8,295千加元有所增加[10] - 公司2022年12月31日的总综合亏损为4,544千加元,较2021年同期的7,839千加元有所改善[9] - 公司2022年第三季度每股亏损为0.06加元,同比扩大50.0%[4] - 公司2022年第三季度净亏损为550.5万加元,每股亏损0.06加元[73] 毛利率与成本 - 2022年第三季度毛利率为39.218百万加元,同比增长38.8%[4] - 公司2022年第三季度员工薪酬和分包商成本为115,416千加元,政府补助为2,675千加元[77] - 公司2022年第三季度业务收购、整合和重组成本为1,290千加元,主要包括员工终止和福利成本829千加元[81] - 公司2022年第三季度折旧和摊销费用为9,031千加元,其中物业和设备折旧为1,634千加元[77] - 公司2022年12月31日的折旧和摊销费用为23,619千加元,较2021年同期的14,468千加元有所增加[10] - 公司2022年12月31日的股份补偿费用为4,136千加元,较2021年同期的2,692千加元有所增加[10] 现金流 - 公司2022年12月31日的经营活动净现金流为24,451千加元,较2021年同期的5,532千加元大幅增加[10] - 公司2022年12月31日的投资活动净现金流为-13,402千加元,主要用于业务收购[10] - 公司2022年12月31日的融资活动净现金流为-5,693千加元,主要用于偿还长期债务[10] - 公司2021年12月31日三个月净经营现金流为1.1053亿加元,同比增长9.1%[18] - 公司2021年12月31日九个月净经营现金流为5532万加元,同比增长75.4%[18] - 公司2022年第三季度非现金营运资本变动为26,097千加元,主要受应收账款和其他应收款增加影响[88] 资产与负债 - 截至2022年12月31日,公司现金及现金等价物为24.019百万加元,同比增长36.1%[6] - 公司2022年第三季度应收账款为92.804百万加元,同比下降8.0%[6] - 公司2022年第三季度商誉为167.67百万加元,同比增长14.8%[6] - 公司2022年第三季度长期债务为116.948百万加元,同比增长33.8%[6] - 公司2022年第三季度股东权益为204.16百万加元,同比增长2.2%[6] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物为24,019千加元,较2021年同期的8,679千加元显著增加[10] - 公司2022年12月31日的长期债务增加70,482千加元,主要用于业务收购[10] - 公司2022年12月31日的递延税项为-5,958千加元,较2021年同期的-2,318千加元有所增加[10] - 公司2022年12月31日长期债务公允价值为18,821千加元,较2022年3月31日增长10.8%[103] - 公司2022年12月31日信用额度为85,301千加元,较2022年3月31日增长28.0%[104] 收购与投资 - 公司于2022年7月1日以总对价5845.5万加元收购美国Datum咨询集团100%股权[34] - Datum收购对价包括3501万加元现金、555.2万加元股票和1202.8万加元递延现金[34] - Datum收购产生2354万加元其他对价,包括125.5万加元递延现金、555.2万加元股票和1673.3万加元潜在收益[34] - Datum收购初步确认无形资产2.2525亿加元,商誉1.483亿加元[39] - Datum收购产生净资产3.4035亿加元[39] - 公司2022年12月31日三个月Datum收购相关成本为1.3万加元[37] - 公司2022年12月31日九个月Datum收购相关成本为136.9万加元[37] - 公司收购Datum的总对价为34,035,000美元,其中现金支付17,430,000美元,发行1,867,262股次级投票股支付5,552,000美元,剩余11,053,000美元为应付购买价格[44] - Datum在2022年第四季度贡献收入5,929,000美元,九个月累计贡献收入10,834,000美元,但导致集团净亏损1,350,000美元和4,837,000美元[43] - 公司收购Trafic 3W的总对价为2,005,000美元,其中现金支付900,000美元,剩余1,105,000美元为应付购买价格[46] - 公司商誉因收购Vitalyst, LLC和Datum分别增加32,467,000美元和15,600,000美元,但Vitalyst, LLC的商誉因购买对价调整减少1,049,000美元[48] 市场与业务分部 - 公司2022年4月1日起将业务划分为加拿大、美国和国际三个报告分部[19] - 公司2022年第三季度收入为130,780千加元,其中加拿大市场贡献77,512千加元,美国市场贡献48,885千加元[91] - 公司2022年第四季度总收入为109,713千加元,其中加拿大市场贡献73,140千加元,美国市场贡献33,056千加元,国际市场贡献3,517千加元[92] - 公司2022年九个月总收入为386,477千加元,同比增长21.6%,其中加拿大市场贡献230,832千加元,美国市场贡献143,319千加元,国际市场贡献12,326千加元[93] - 公司2022年九个月营业利润为46,982千加元,同比增长39.0%,其中加拿大市场贡献25,856千加元,美国市场贡献20,015千加元,国际市场贡献1,111千加元[93] - 公司2022年九个月长期资产净值为302,306千加元,其中加拿大市场占比48.6%,美国市场占比50.7%,国际市场占比0.7%[97] - 公司2022年九个月咨询服务收入为293,160千加元,占总收入的75.8%,同比增长10.3%[99] - 公司2022年九个月订阅、软件及其他收入为47,519千加元,占总收入的12.3%,同比增长164.2%[99] - 公司2022年九个月两大客户贡献收入83,363千加元,占总收入的21.6%[100] 债务与信贷 - 公司长期债务总额为129,764,000美元,其中高级担保循环信贷额度85,301,000美元,次级无担保贷款20,000,000美元[49] - 公司信贷额度最高可达1.25亿美元,并可扩展至1.4亿美元,利率为加拿大或美国基准利率加0.25%至1.00%的适用利差[51] - 截至2022年12月31日,公司信贷额度未偿还金额为8530.1万美元,较2022年3月31日的4837.7万美元有所增加[51] - 公司于2022年10月27日新增一笔最高额度为270.8万美元的运营信贷额度,利率为美国基准利率加1.00%[51] - 公司于2022年11月8日与Investissement Québec签订了一笔最高额度为1067万美元的担保贷款,用于资助2023年可退还税收抵免[51] 股票与期权 - 公司于2022年9月14日获得董事会授权,可在2022年9月20日至2023年9月19日期间回购最多249.1万股次级投票股[56] - 截至2022年12月31日,公司已发行次级投票股8788.9万股,较2022年4月1日的8555.4万股有所增加[55] - 公司于2022年6月21日向员工授予89.1万股股票期权,授予日公允价值为每股1.38美元[60] - 公司于2022年6月21日向员工授予52.8万股绩效股票单位,授予日公允价值为每股3.25美元[68] - 截至2022年12月31日,公司已授予的股票期权中,有193.7万股可行使,加权平均行使价格为3.41美元[60] - 公司2022年9个月期间的股票期权计划相关费用为73.7万美元,较2021年同期的63.4万美元有所增加[69] 无形资产与商誉 - 公司2022年第三季度无形资产摊销为7.397百万加元,同比增长115.2%[4] - 公司商誉净值为167,670,000美元,其中加拿大78,405,000美元,美国ERP业务31,461,000美元,未分配部分48,067,000美元[48] - 公司无形资产净值为111,376,000美元,其中客户关系96,539,000美元,软件9,266,000美元,商标2,302,000美元[46] - 公司客户关系资产增加12,040,000美元,主要通过内部生成和业务收购获得[46] 其他财务信息 - 公司2022年第三季度财务费用为2,664千加元,其中长期债务利息为2,074千加元[83] - 公司2022年第三季度递延所得税资产确认6,026千加元,主要由于美国市场前期净经营亏损结转[78] - 公司2022年第三季度租赁资产和负债增加428千加元,主要用于国际市场的扩张[85] - 公司2022年第三季度未开票收入为12,592千加元,主要来自加拿大市场的咨询服务[88]
Alithya(ALYA) - 2023 Q3 - Quarterly Report