业务规模数据 - 截至2021年3月31日，公司拥有超200万份活跃家庭服务计划[87] - 截至2021年3月31日，家庭服务计划数量为225万份，较2020年同期的217万份增长4%，客户保留率为75% [115] 财务关键指标年度对比 - 2021年和2020年第一季度，公司营收分别为3.29亿美元和2.94亿美元，净利润分别为500万美元和1300万美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为3600万美元和4700万美元[88] - 2020年，公司约20%、28%、30%和22%的营收，约12%、43%、43%和2%的净利润，约17%、37%、34%和12%的调整后息税折旧摊销前利润分别在第一、二、三、四季度确认[95] 运营收入来源占比 - 2021年第一季度，公司总运营收入中68%来自现有客户续约，17%来自与现有房屋转售交易相关的新家庭服务计划销售，12%来自直接面向消费者的销售，2%来自其他收入来源[89] - 2020年第一季度，公司总运营收入中68%来自现有客户续约，19%来自与现有房屋转售交易相关的新家庭服务计划销售，12%来自直接面向消费者的销售，1%来自其他收入来源[90] 经营影响因素 - 2021年第一季度，公司财务状况和经营业绩受到新冠疫情不利影响，预计远程办公将增加家庭系统和电器的使用及服务需求，导致服务相关成本上升[93] - 宏观经济条件如房屋销售、消费者信心和就业率会影响客户消费模式，进而影响公司经营业绩，公司通过直销渠道获客可减轻房地产市场低迷的影响[94] - 公司业务受季节性波动影响，夏季中央空调工单数量增加是主要驱动因素，2020年和2021年第一季度，新冠疫情导致服务请求增加[95] - 天气状况会影响公司服务需求和经营业绩，极端温度会增加家庭系统服务请求，温和的冬夏季节可降低索赔频率[96] 战略规划 - 公司预计家庭服务计划领域的分散性将带来战略收购机会，将聚焦服务不足地区，还可能进行战略收购以拓展服务范围和提升技术能力[100] 财务指标季度对比及变动原因 - 2021年第一季度营收3.29亿美元，较2020年同期的2.94亿美元增长12%，主要因续约收入增加[111][112] - 2021年第一季度服务成本1.81亿美元，较2020年同期的1.47亿美元增加23%，主要因合同索赔成本增加[111][116] - 2021年第一季度销售及行政费用1.18亿美元，较2020年同期的1.05亿美元增加13%，主要因销售和营销成本、客户服务成本等增加[111][117] - 2021年第一季度净收入500万美元，较2020年同期的1300万美元下降63%，主要因运营结果不佳，但部分被所得税拨备减少所抵消[111][126] - 2021年第一季度调整后EBITDA为3600万美元，较2020年同期的4700万美元下降，主要因合同索赔成本、销售和营销成本等增加[127] 现金及流动性情况 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物总计5.38亿美元，较2020年12月31日的5.97亿美元减少，可用流动性为6.11亿美元[133] - 公司目前认为，2021年3月31日运营产生的现金、手头现金和循环信贷安排下的可用借款能力将为公司提供足够的流动性以满足可预见未来的义务[133] - 2021年第一季度经营活动净现金流入为5200万美元，2020年同期为6000万美元[141][142] - 2021年第一季度投资活动净现金流出为700万美元，2020年同期为300万美元[141][144] - 2021年第一季度融资活动净现金流出为1.05亿美元，2020年同期为300万美元[141][147] - 2021年第一季度现金及现金等价物减少，主要因偿还定期贷款安排本金1亿美元，部分被经营活动现金流入抵消[151] 债务相关情况 - 2021年2月17日，公司偿还了定期贷款工具的1亿美元未偿本金，并记录了100万美元的债务清偿损失[134] - 公司子公司向公司分配资金和支付股息的能力受到经营结果、现金需求、财务状况、法律限制和监管要求等因素的限制[137][138][139] - 2021年第一季度偿还定期贷款安排本金1亿美元，将使2021 - 2025年利息支出总共减少约1200万美元[147][149] - 2021年第一季度长期债务减少，因偿还定期贷款安排本金1亿美元[151] 资本支出情况 - 2021年第一季度资本支出为700万美元，2020年同期为800万美元，预计2021年全年资本支出在3500万至4500万美元之间[145] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司无重大表外安排[150] 其他财务项目变动情况 - 2021年第一季度应付账款增加，反映业务季节性导致贸易应付款时间安排[151] - 2021年第一季度递延收入增加，主要因确认与月度付费客户收入相关的4500万美元合同负债[151]