财务数据对比（年度间） - 2022年净收入18.17383亿美元，2021年为13.38219亿美元，2020年为1.81555亿美元[96] - 2022年运营成本和费用占净收入的70.9%，2021年为77.0%，2020年为266.5%[96] - 2022年净利润3.07668亿美元，占比16.9%；2021年净亏损485.18万美元，占比 - 3.6%；2020年净亏损5902.43万美元，占比 - 325.1%[96] - 2022年游客人数269.12万人次，2021年为194.98万人次，2020年为25.95万人次[96] - 2022年园内人均消费61.65美元，2021年为62.03美元，2020年为46.38美元[96] - 2022年运营天数2302天，2021年为1765天，2020年为487天[96] - 2022年净收入为18.2亿美元，较2021年的13.4亿美元增长35.8%，主要因运营天数增加、游客数量增加和园区外收入增长[118] - 2022年运营成本和费用增至13亿美元，较2021年的10亿美元增长25.1%，主要因食品、商品和游戏收入成本、运营费用和销售、一般及行政费用增加[119] - 2022年折旧和摊销费用较2021年增加450万美元，主要因加州大美国乐园土地售后回租后长期资产估计使用寿命缩短[120] - 2022年运营收入为5.2亿美元，较2021年的1.5亿美元增长250.5%，主要因土地出售收益和运营成本控制[121] - 2022年利息费用较2021年减少3210万美元，主要因高级票据赎回和定期贷款偿还[122] - 2022年净收入为3.08亿美元，或每股摊薄有限合伙单位5.45美元，而2021年净亏损4850万美元，或每股摊薄单位0.86美元[123] - 2022年游客数量为2691.2万人次，较2021年的1949.8万人次增长38.0%，较2019年的2793.8万人次下降3.7%[118][126] - 2022年园区内人均消费为61.65美元，较2021年的62.03美元下降0.6%，较2019年的48.32美元增长27.6%[118][126] - 2022年折旧和摊销费用较2019年减少1720万美元，固定资产减值/报废损失为1030万美元，高于2019年的490万美元[129] - 2022年经营收入达5.199亿美元，高于2019年的3.094亿美元，主要因加州大美国乐园土地出售获利1.553亿美元[130] - 2022年利息费用较2019年增加5160万美元，互换交易对收益的净影响为2560万美元收益，高于2019年的1650万美元费用[131] - 2022年净收入为3.077亿美元，摊薄后每股有限合伙人单位收益为5.45美元，高于2019年的1.724亿美元和3.03美元[132] - 2022年调整后EBITDA较2021年增加2.273亿美元，较2019年增加4730万美元，主要因运营天数增加、人均消费和园区外收入提高[136] - 截至2022年12月31日，递延收入为1.727亿美元，较2021年减少2490万美元，排除产品延期因素后增长3%[141] - 2022年12月31日和2021年12月31日信用证总额分别为1990万美元和1580万美元，循环信贷额度可用性分别为2.801亿美元和3.592亿美元[147][148] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，债务方集团对非担保子公司的内部应收账款分别为1430万美元和1400万美元[156] 新冠疫情影响 - 新冠疫情在2020年对公司业务产生重大影响，2021年持续产生负面影响，未来可能有长期负面影响[97] 园区运营情况 - 2022年各园区按计划无限制开放，预计2023年也无限制运营，但会根据需求、劳动力和限制调整运营日历[99] 收入来源 - 收入主要来自门票、食品商品游戏销售、住宿及额外收费产品等，多数收入按每日实际游客消费确认[92][106] 资产审查 - 公司对长期资产、商誉和其他无形资产进行减值测试，对自保险准备金进行定期审查[101][103][105] 现金流与流动性 - 截至2022年12月31日，公司现金为1.012亿美元，循环信贷额度可用2.801亿美元，预计至少到2024年第一季度有足够流动性[138] - 2023年预计现金利息支付在1.3亿至1.4亿美元之间，所得税现金支付在5000万至6000万美元之间[140] - 2022年经营活动净现金为4.077亿美元，投资活动净现金为1.266亿美元，融资活动净现金为4.896亿美元[142][145][146] 资本支出 - 2023年预计资本支出在1.85亿至2亿美元之间，包括园区更新、新游乐设施等项目[143] 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司长期债务协议包括10亿美元5.500%的2025年高级有担保票据、5亿美元5.375%的2027年高级无担保票据、3亿美元6.500%的2028年高级无担保票据和5亿美元5.250%的2029年高级无担保票据[147] - 2021年12月17日，公司赎回4.5亿美元5.375%的2024年高级无担保票据；2022年第三季度还清高级有担保定期贷款余额2.643亿美元，并终止利率互换协议[149] - 2017年信贷协议修订后，高级有担保杠杆比率将在2023年第二季度降至4.00x，第三季度降至3.75x，且仅在循环信贷额度借款未偿还时进行测试[150] - 截至2022年12月31日，公司预计总债务与合并现金流比率小于5.25x，可进行受限付款至受限付款池[151] - 截至2022年12月31日，公司有2025年、2027年、2028年和2029年四批固定利率高级票据未偿还，2024年高级票据于2021年12月17日全部赎回[152] - 2027年、2028年和2029年高级票据在付款权上与发行人现有和未来高级无担保债务平等，但在价值上低于有担保债务和2025年高级票据[153] 子公司净收入 - 2022年，Cedar Fair L.P.净收入为30.8808万美元，Magnum为14.1776万美元，Cedar Canada为6.5665万美元，Guarantor Subsidiaries为21.6578万美元[157] 市场风险与管理 - 公司面临利率和加拿大业务货币汇率波动的市场风险，目标是将其潜在负面影响降至可接受水平[158] - 公司通过固定利率长期债务、利率互换和循环信贷安排下的可变利率借款组合管理利率风险，加拿大业务的外汇敞口未进行套期保值[159] - 2022年第三季度公司偿还了所有未偿还的可变利率长期债务，并终止了利率互换协议，截至2022年12月31日，除循环信贷借款外，所有未偿还长期债务均为固定利率债务[160] - 假设过去十二个月循环信贷借款的日均余额约为5270万美元，可变利率债务的30天SOFR假设提高100个基点，未来十二个月现金利息成本将增加约50万美元[160] - 2022年12月31日止年度，美元相对加元统一升值10%将导致年度营业收入减少810万美元[161] 前瞻性陈述风险 - 报告中的一些非历史性陈述属于前瞻性陈述，可能涉及难以预测的风险和不确定性，实际结果可能与陈述中描述的有重大差异[162]