2021年净收入构成 - 2021年净收入13.38219亿美元，其中门票收入6.74799亿美元占比50.4%，食品、商品和游戏收入4.32513亿美元占比32.3%，住宿、额外收费产品及其他收入2.30907亿美元占比17.3%[100] 2021年运营成本和费用构成 - 2021年运营成本和费用10.30466亿美元，占净收入的77.0%；折旧和摊销1.48803亿美元，占比11.1%；固定资产减值/报废净损失1048.6万美元，占比0.8%[100] 2021年运营收支及亏损情况 - 2021年运营收入1.48335亿美元，占净收入的11.1%；利息和其他费用净额1.83732亿美元，占比13.7%；净亏损4851.8万美元，占比 -3.6%[100] 游客人数及园内人均消费情况 - 2021年游客人数1949.8万，园内人均消费62.03美元；2020年游客人数259.5万，园内人均消费46.38美元；2019年游客人数2793.8万，园内人均消费48.32美元[100] - 2021年游客人数为1949.8万，2020年为259.5万，增加1690.3万[129] - 2021年园内人均消费为62.03美元，2020年为46.38美元，增加15.65美元，增幅33.7%，主要因各关键收入类别价格和销量上升[129] - 2021年净收入为13亿美元，较2019年的15亿美元下降9.3%，主要因客流量减少840万人次（30%），部分被人均园内消费增加13.71美元（28%）抵消[137][139] - 按可比同日计算，2021年客流量约为2019年的85%，园内人均消费约为2019年的127%[150] 园区运营时间变化 - 2020年3月14日公司因疫情关闭园区，2020年仅10个园区部分运营；2021年5月美国园区逐步开放，7月加拿大园区开放[101][102] 债务赎回情况 - 2021年运营结果超预期，12月赎回4.5亿美元2024年到期的无担保优先票据以减少债务[103] - 2021年12月17日，公司赎回4.5亿美元5.375%高级无担保票据，赎回价格为面值的100.896%加应计未付利息[170] 资产减值测试情况 - 2020年第一和第三季度对长期资产进行减值测试，因疫情影响，实际结果可能与估计有重大差异[107] - 2020年第一和第三季度对商誉和无形资产进行减值测试，2021和2020年第四季度初测试显示未进一步减值[111] 收入确认方式及递延情况 - 公司将2020年季票有效期延长至2021年，部分园区还延长至2022年，导致大量收入从2020年递延至2021年[114] - 大部分收入按每日实际游客消费确认，多用途产品收入按预计使用次数在有效期内确认[113] 净收入变化情况 - 2021年净收入为13.38亿美元，2020年为1.82亿美元，增长11.57亿美元，主要因运营天数增加1278天，游客增加1690万次，公园外收入增加1.01亿美元，外币汇率带来650万美元有利影响[129] - 2020年净收入为1.816亿美元，较2019年的15亿美元减少13亿美元，降幅87.7%[152] 运营成本和费用变化情况 - 2021年运营成本和费用增至10.30亿美元，2020年为4.84亿美元，增长5.47亿美元，增幅113.0%，主要因运营天数增加，劳动力成本和SG&A费用上升，外币汇率带来340万美元不利影响[129][130] - 2020年运营成本和费用为4.839亿美元，较2019年的9.907亿美元减少5.068亿美元，降幅51.2%[154] - 2021年运营成本和费用较2019年增加3980万美元，主要因运营费用增加5600万美元，被销售成本减少1380万美元和销售、一般及行政费用减少250万美元部分抵消[140] 折旧和摊销费用变化情况 - 2021年折旧和摊销费用较2020年减少870万美元，降幅5.6%，主要因2006年收购的15年使用寿命的物业和设备在2021年全额折旧[129][131] - 2020年折旧和摊销费用较2019年减少1290万美元，主要因2019年对Kings Dominion一项长期资产的估计使用寿命进行了变更[155] - 2021年折旧和摊销费用较2019年减少2170万美元，主要因部分资产折旧完成及估计使用寿命变更[141] 固定资产减值/报废损失情况 - 2021年固定资产减值/报废损失为1050万美元，2020年为810万美元，2020年包括与Schlitterbahn公园长期资产相关的270万美元减值费用[129][131] 商誉和无形资产减值损失情况 - 2020年商誉和其他无形资产减值损失为1.04亿美元，2021年无此项损失，2020年主要因COVID - 19大流行的预期影响[129][131] 运营收入变化情况 - 2021年运营收入为1.48亿美元，2020年运营亏损为5.72亿美元，增加7.20亿美元[129][132] - 2021年运营收入为1.483亿美元，2019年为3.094亿美元[142] - 2020年运营亏损为5.72亿美元，而2019年运营收入为3.094亿美元[156] 调整后EBITDA变化情况 - 2021年调整后EBITDA为3.25亿美元，2020年为 - 3.02亿美元，增加6.27亿美元[120][129] - 2021年调整后EBITDA为3.246亿美元，2020年调整后EBITDA亏损3.02亿美元[136] 公园外收入变化情况 - 2021年公园外收入为1.68亿美元，2020年为6737.5万美元，增加1.01亿美元，增幅149.3%[129] 利息费用变化情况 - 2021年利息费用增加3340万美元，主要源于2020年发行的高级票据[133] - 2020年利息费用增加5030万美元，因2020年4月发行的2025年高级票据和2019年6月发行的2029年高级票据产生利息[157] 净亏损变化情况 - 2021年净亏损4850万美元，合每股摊薄有限合伙人单位亏损0.86美元，2020年净亏损5.902亿美元，合每股摊薄单位亏损10.45美元[135] - 2020年净亏损为5.902亿美元，摊薄后每有限合伙人单位亏损10.45美元，而2019年净收入为1.724亿美元，摊薄后每单位收入3.03美元[159] 税收情况 - 2021年税收拨备为2000万美元，2019年为4280万美元，减少因应纳税子公司税前收入减少[144] - 2020年税收收益为1.379亿美元，而2019年税收拨备为4280万美元，主要因应税子公司税前亏损增加及《CARES法案》带来的预期收益[158] 现金流量情况 - 2021年经营活动净现金为2.012亿美元，2020年为4.165亿美元，2019年为4.03亿美元，主要因新冠疫情导致运营中断使收益降低[164] - 2021年投资活动净现金为5780万美元，较2020年减少6300万美元，主要因公司从新冠疫情影响中恢复，2021年支出减少[166] - 2021年融资活动净现金为4.664亿美元，2020年为7.309亿美元，主要因2021年全额赎回2024年高级票据以及2020年4月的再融资事件和发行2028年高级票据[167] 长期债务情况 - 截至2021年12月31日，公司长期债务包括2.64亿美元高级有担保定期债务、10亿美元5.500%高级有担保票据、5亿美元5.375%高级无担保票据、3亿美元6.500%高级无担保票据和5亿美元5.250%高级无担保票据[168] 定期债务偿还情况 - 2020年第二季度公司提前偿还4.633亿美元定期债务，截至2021年12月31日无当前到期债务[168] 利率互换协议情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司有四份名义价值5亿美元的利率互换协议，将一个月浮动利率LIBOR转换为2.88%的固定利率，使高级有担保定期贷款的固定利率达到4.63%[171] 信贷协议规定情况 - 修订后的2017年信贷协议规定，2022年第一季度起高级有担保杠杆比率为4.50倍，2023年第二季度降至4.00倍，第三季度降至3.75倍[172] - 公司需维持至少1.25亿美元的最低流动性水平，直至2022年12月31日或额外限制期结束[172] 总债务与合并现金流比率情况 - 截至2021年12月31日，公司预计总债务与合并现金流比率大于5.25倍，每年可进行1亿美元的受限付款[173] 循环信贷额度情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司循环信贷额度分别为3.592亿美元和3.591亿美元，2021年未使用该额度[168][169] - 2020年12月31日，公司循环信贷额度的最高未偿还余额为1.4亿美元[169] 公司间应收款情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司与非担保子公司的公司间应收款分别为1400万美元和1150万美元[180] 资产负债情况 - 截至2021年12月31日，公司流动资产为1187211千美元，非流动资产为2145307千美元，流动负债为58949千美元，非流动负债为97803千美元[182] - 截至2020年12月31日，公司流动资产为1044779千美元，非流动资产为1820745千美元，流动负债为40412千美元，非流动负债为91835千美元[182] 公司全年收支情况 - 2021年全年，公司净收入为344778千美元，营业收入为124405千美元，净收入为62586千美元[183] - 2020年全年，公司净收入为150439千美元，营业亏损为121437千美元，净亏损为149704千美元[183] 合并消除情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司合并千年公司与其他担保子公司后，流动资产和流动负债分别消除1340万美元和1270万美元[183] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司合并千年公司与其他担保子公司后，非流动资产分别消除22.549亿美元和22.018亿美元[183] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司合并千年公司与其他担保子公司后，净收入分别消除1.266亿美元和1.303亿美元[183] 利率变动影响情况 - 假设30天LIBOR假设性上调100个基点，公司可变利率债务现金利息成本未来12个月将增加约260万美元[187] - 假设30天LIBOR假设性上调100个基点，公司衍生品投资组合净现金利息支付未来12个月将减少260万美元[188] 汇率变动影响情况 - 2021年，美元相对加元统一升值10%，公司年度营业收入将减少100万美元[188]