氢气供应计划 - 公司计划到2026年在美国和加拿大确保每天300公吨的氢气供应[341] 卡车业务生产与销售数据 - 2022年公司生产258辆Tre BEV卡车，向经销商网络运送131辆[346] 业务部门调整 - 2022年第四季度公司停止Powersports业务部门[359] - 2020年发生减值费用1440万美元，源于动力运动业务部门的停产[385] 营收数据 - 2022年公司营收5082.5万美元，其中卡车销售4593.1万美元，服务及其他销售489.4万美元[367] - 2022年公司总营收为5.0825亿美元，2021年为0，2020年为9.5万美元[472] - 2022年销售给三家经销商的销售额均超过总营收的10%[507] 营收成本数据 - 2022年公司营收成本1.55582亿美元，其中卡车销售成本1.50204亿美元，服务及其他成本537.8万美元[367] - 2022年服务及其他收入相关的收入成本为540万美元[371] - 2022年公司总成本为15.5582亿美元，2021年为0，2020年为7.2万美元[472] 毛亏损数据 - 2022年公司毛亏损1.04757亿美元[367] 研发费用数据 - 2022年公司研发费用2.73767亿美元，较2021年减少1918.4万美元，降幅7%[367] - 2022年研发费用为2.738亿美元，较2021年减少1920万美元，降幅7%[372] - 2021年研发费用为2.93亿美元，较2020年增加1.073亿美元，增幅58%[381] 销售、一般和行政费用数据 - 2022年公司销售、一般和行政费用3.70154亿美元，较2021年减少3042.1万美元，降幅8%[367] - 2022年销售、一般及行政费用为3.702亿美元，较2021年减少3040万美元，降幅8%[373] - 2021年销售、一般及行政费用为4.006亿美元，较2020年增加2.179亿美元，增幅119%[384] 净亏损数据 - 2022年公司净亏损7842.38万美元，较2021年增加938万美元，增幅14%[367] - 2022年公司基本和摊薄后每股净亏损分别为1.78美元和1.78美元，较2021年分别下降0.05美元和0.04美元，降幅分别为3%和2%[367] - 2022年第四季度净亏损2.22066亿美元，2021年同期为1.59416亿美元；2022年全年净亏损7.84238亿美元，2021年为6.90438亿美元[396][398] - 2022年非GAAP净亏损为4.91245亿美元，2021年为3.1504亿美元；2022年非GAAP基本和摊薄每股净亏损均为1.11美元，2021年为0.79美元[398] - 2022年公司净亏损为7.84238亿美元，2021年为6.90438亿美元，2020年为3.70866亿美元[472] - 2022年公司综合亏损为7.85617亿美元，2021年为6.90875亿美元，2020年为3.70627亿美元[474] - 2022年净亏损784,238千美元，2021年为690,438千美元，2020年为370,866千美元[479] 净利息支出数据 - 2022年净利息支出为1770万美元，较2021年增加1730万美元，增幅3588%[374] 认股权证负债重估数据 - 2022年认股权证负债重估为390万美元，较2021年增加80万美元[375] 其他收入（支出）净额数据 - 2022年其他收入（支出）净额为支出100万美元，较2021年减少510万美元[376] 关联公司净亏损权益数据 - 2022年关联公司净亏损权益为2070万美元，较2021年增加1710万美元[378] 调整后EBITDA数据 - 2022年第四季度调整后EBITDA为亏损1.66793亿美元，2021年同期为亏损9089.8万美元；2022年全年调整后EBITDA为亏损4.50197亿美元，2021年为亏损3.06324亿美元[396] 公司流动性数据 - 截至2022年12月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物2.334亿美元[403] - 2022年和2021年12月31日现金及现金等价物分别为2.334亿美元和4.972亿美元，2021年受利率影响但短期投资影响不大[441] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为23.3405亿美元，2021年为49.7241亿美元[470] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.334亿美元和4.972亿美元[508] - 2022年末现金及现金等价物，包括受限现金及现金等价物为322,964千美元，2021年末为522,241千美元，2020年末为849,278千美元[479] 股权购买协议数据 - 2021年与Tumim签订第一份购买协议，截至2022年12月31日已发行3146.1742万股普通股，获得毛收入2.875亿美元，剩余承诺金额1250万美元；2022年12月31日后出售342.099万股，获得收入840万美元并终止协议[404][405] - 2021年与Tumim签订第二份购买协议，截至2022年12月31日未出售股份，剩余承诺金额3亿美元[406] 证券发行数据 - 2022年第二季度完成2亿美元可转换高级PIK Toggle票据私募发行，净收益1.832亿美元[407] - 2022年第三季度与花旗签订股权分配协议，截至2022年12月31日已出售4532.4227万股普通股，获得毛收入1.678亿美元，净收益1.635亿美元[408] - 2022年第四季度签订证券购买协议，可发行最高1.25亿美元高级可转换票据，2022年12月30日完成5000万美元初始销售[409] - 2022年6月，公司完成2亿美元无担保8.00% / 11.00%可转换高级实物支付（PIK） Toggle票据私募发行，看跌溢价衍生资产若满足条件，购买者需支付900万美元给公司 [526] 现金流量数据 - 2022年经营活动净现金使用量为5.767亿美元，2021年为3.072亿美元；2022年投资活动净现金使用量为2.21249亿美元，2021年为2.07481亿美元；2022年融资活动净现金提供量为5.98678亿美元，2021年为1.87598亿美元[415] - 2020年经营活动净现金使用量为1.505亿美元，主要因净亏损3.709亿美元，含非现金费用1.38亿美元等[419] - 2020 - 2022年投资活动净现金使用量分别为3110万美元、2.075亿美元、2.212亿美元，主要用于物业和设备购置等[421][422][423] - 2020 - 2022年融资活动净现金提供量分别为9.411亿美元、1.876亿美元、5.987亿美元，源于发行票据、股票等[424][425][426] - 2022年经营活动使用的净现金为576,706千美元，2021年为307,154千美元，2020年为150,533千美元[479] - 2022年投资活动使用的净现金为221,249千美元，2021年为207,481千美元，2020年为31,141千美元[479] - 2022年融资活动提供的净现金为598,678千美元，2021年为187,598千美元，2020年为941,120千美元[479] - 2022年现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净减少199,277千美元，2021年减少327,037千美元，2020年增加759,446千美元[479] 外币调整数据 - 2020 - 2022年外币调整分别录得080万美元亏损、140万美元收益、100万美元亏损[442] 财务报表编制与审计相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，管理层需做估计和假设，实际结果可能不同[429] - 审计师认为公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况和经营成果，但对内部控制发表否定意见[447][448] - 公司财务报表按持续经营假设编制，但存在持续经营能力的重大疑虑[449] 公司收购数据 - 2022年公司完成对Romeo Power, Inc.的收购，总收购对价为7860万美元[453] - 截至2022年12月31日，Romeo Power, Inc.分别占公司收入和净亏损的2.2%和5.9%，占总资产和净资产的8.8%和8.2%[460] - 2022年10月14日公司完成对Romeo Power, Inc.的收购，收购价7860万美元[489] - 2022年收购Romeo获得净资产7.7137亿美元[481] 公司资产负债数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产为12.36658亿美元，2021年为9.89819亿美元[470] - 截至2022年12月31日，公司总负债为7.10179亿美元，2021年为2.96247亿美元[470] - 截至2022年12月31日，公司股东权益为5.26479亿美元，2021年为6.93572亿美元[470] - 2022年12月31日普通股数量为512,935,485股，金额为51美元，额外实收资本为2,562,855美元，累计亏损为2,034,850美元，其他综合损失为1,577美元，股东权益为526,479美元[477] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司应收账款坏账准备分别为50万美元和0美元[504] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司受限现金分别为8960万美元和2500万美元[509] 折旧和摊销及基于股票的薪酬数据 - 2022年折旧和摊销为23,300千美元，2021年为8,231千美元，2020年为6,008千美元[479] - 2022年基于股票的薪酬为255,405千美元，2021年为205,711千美元，2020年为137,991千美元[479] 现金支付利息与收入数据 - 2022年和2021年公司现金支付利息分别为4446000美元、797000美元[481] - 2022年和2021年公司现金利息收入分别为1449000美元、512000美元[481] 衍生工具及负债数据 - 截至2022年12月31日，衍生资产公允价值为170美元，认股权证负债为421美元，5%优先无担保可转换票据为50,000美元；截至2021年12月31日，现金等价物 - 货币市场为463,867美元，认股权证负债为4,284美元，衍生负债为4,189美元[512] - 远期合约负债在2019年12月31日估计公允价值为0，公允价值变动为1,324美元，合约结算为 - 1,324美元，2020年12月31日估计公允价值为0 [515] - 认股权证负债在2019年12月31日估计公允价值为0，2020年因业务合并承担21,698美元，公允价值变动 - 13,448美元，结算915美元，2020年末估计公允价值7,335美元；2021年公允价值变动 - 3,051美元，年末估计公允价值4,284美元；2022年因罗密欧收购承担11美元，公允价值变动 - 3,874美元，年末估计公允价值421美元。2022年12月31日，股票价格2.16美元，行使价格11.50美元，剩余期限2.42年，波动率100%，无风险利率4.28%；2021年对应数据分别为9.87美元、11.50美元、3.42年、90%、1.03% [516] - 2021年6月22日，看跌权公允价值为320万美元，股票价格17.32美元，行权价格14.86美元，波动率95%，无风险利率0.10%；9月13日，价格差异衍生工具修改时公允价值为770.5万美元，重新分类1320万美元从临时权益到权益，对权益净影响550万美元 [520][521] - 价格差异衍生负债2021年第四季度结算第一价格差异340万美元，2022年第三季度结算第二价格差异660万美元，截至2022年12月31日负债余额为0 [522] - 衍生负债2021年9月13日估计公允价值7,705美元，公允价值变动 - 104美元，结算第一价格差异 - 3,412美元，2021年末估计公允价值4,189美元；2022年公允价值变动2,399美元，结算第二价格差异 - 6