财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月和六个月，公司总营收分别为1674.9万美元和3328.7万美元，较上年同期分别增长9%和8%[209] - 2021年12月31日止三个月和六个月，公司总运营成本分别为1861.4万美元和3415.1万美元，较上年同期分别增加170万美元和70万美元[221] - 2021年12月31日止三个月和六个月，利息费用分别增加30万美元和50万美元，原因是2020年12月发行的3700万美元面值优先股的当期利息[222] - 2021年12月31日止六个月，公司获得240万美元的员工保留信贷，部分抵消了运营成本的增加[221] - 2020年12月31日止三个月和六个月，其他收入（费用）包括190万美元的Corbel Facility债务清偿损失[223] - 2021年第四季度和前六个月总收入分别为17.2万美元和41.5万美元，较2020年同期分别增长282%和205%[246] - 2021年第四季度和前六个月非现金补偿分别增加20万美元和30万美元，主要因董事选择以股票形式获得薪酬[246][249] - 2021年第四季度和前六个月利息费用分别增加90万美元和170万美元，主要因上一年度未包含森林优先股利息[246][250] - 2021年前六个月经营活动产生的现金流量为310万美元，主要源于合并基金出售投资等[254] - 2021年前六个月投资活动使用的现金流量为310万美元，主要用于收购MedOne和购买资本设备[256] - 2021年前六个月融资活动提供的现金流量为60万美元，主要来自设备融资收益和资本贡献[258] 公司债务与融资情况 - 2020年12月29日控股公司重组后，J.P. Morgan提供了总计3770万美元的融资[207] - 2020年12月29日，公司偿还了Corbel Facility的2480万美元未偿本金[222] - 截至2021年6月30日，公司有9.52亿美元的联邦所得税净经营亏损结转[204] - 截至2021年6月30日，公司联邦和州所得税净运营亏损结转额分别约为9.52亿美元和1.98亿美元[253] - 截至2021年12月31日，公司有3520万美元可转换票据未偿还，年利率为5%[263] - 截至2021年12月31日，JPM持有3500万美元森林优先股，年股息率为9%[265] - 截至2021年12月31日，公司设备融资债务未偿还金额为260万美元，隐含利率在7 - 8%[271] 业务收购与收入增长影响 - 2021年3月收购Advanced Medical DME和PM Sleep Lab，8月收购MedOne Healthcare，带来了收入增长[220] 耐用医疗设备业务数据关键指标变化 - 耐用医疗设备业务2021年第四季度总营收1572.8万美元，同比增长8%；上半年总营收3128.3万美元，同比增长7%[224] - 耐用医疗设备业务2021年第四季度销售医疗设备和睡眠研究服务收入分别为900万美元和130万美元，上半年分别为1770万美元和270万美元[225][226] - 耐用医疗设备业务2021年第四季度租赁收入550万美元，上半年租赁收入1090万美元[227][228] - 耐用医疗设备业务2021年第四季度员工相关成本610万美元，上半年为1220万美元（不含政府刺激资金）[231][232] - 2021年12月31日止的三个月和六个月，公司耐用医疗设备业务受全球供应链问题影响，限制了采购CPAP设备的能力，导致相关销售和租赁收入机会损失[229] 投资管理业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，投资管理业务管理实体的合并资产管理规模约为2.392亿美元[202] - 投资管理业务2021年第四季度总营收102.1万美元，同比增长34%；上半年总营收200.4万美元，同比增长31%[238] - 投资管理业务2021年第四季度管理费用和行政费用分别为90万美元和10万美元，上半年分别为180万美元和20万美元[240] - 投资管理业务2021年第四季度非现金补偿费用94.6万美元，同比增长380%；上半年为134.2万美元，同比增长243%[238] - 投资管理业务2021年第四季度GECC股息收入50万美元，上半年为110万美元[242] - 投资管理业务2021年第四季度在GECC和合并基金投资上净实现和未实现损失200万美元，上半年为240万美元[243]