公司基本信息 - 公司为软件即服务（SaaS）解决方案提供商，1999年在加利福尼亚州成立，2013年在特拉华州重新注册[31] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年6月30日，公司总资产为19.68657亿美元，较2020年12月31日的21.84597亿美元下降9.88%[20] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3.25297亿美元，较2020年12月31日的6.39853亿美元下降49.16%[20] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为92,287,000美元，较2020年12月31日的308,459,000美元下降约70.1%[25] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，约90%的公司合并长期资产位于美国[39] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为325,297,000美元，年初为639,853,000美元[28] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.253亿美元和6.399亿美元[164] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3.253亿美元，投资于短期货币市场基金，假设整体利率变动10%，对利息收入无重大影响[185] 财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2021年第二季度，公司总营收为3.79273亿美元，较2020年同期的2.77985亿美元增长36.43%[22] - 2021年上半年，公司总营收为7.31629亿美元，较2020年同期的5.45497亿美元增长34.12%[22] - 2021年和2020年各季度及上半年，订阅收入占公司总收入的90%以上[115] - 2021年和2020年Q2订阅收入分别为3.51203亿美元和2.57038亿美元，增长9416.5万美元，增幅37%；H1分别为6.76426亿美元和5.00142亿美元，增长1.76284亿美元，增幅35%[136][138] - 2021年和2020年Q2其他收入分别为2807万美元和2094.7万美元，增长712.3万美元，增幅34%；H1分别为5520.3万美元和4535.5万美元，增长984.8万美元，增幅22%[136][138] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2021年第二季度，公司净亏损为1.10956亿美元，而2020年同期净利润为50.9万美元[22] - 2021年上半年，公司净亏损为1.11142亿美元，较2020年同期的602.12万美元亏损扩大84.51%[22] - 2021年第二季度，公司毛利润为2.7435亿美元，较2020年同期的2.01348亿美元增长36.25%[22] - 2021年上半年，公司毛利润为5.29725亿美元，较2020年同期的3.95416亿美元增长33.97%[22] - 2021年第二季度，公司运营亏损为7338.1万美元，较2020年同期的2933.6万美元亏损扩大150.14%[22] - 2021年上半年，公司运营亏损为1.15392亿美元，较2020年同期的5482.6万美元亏损扩大110.47%[22] - 2021年上半年净亏损111,142,000美元，2020年同期净亏损60,212,000美元[28] - 2021年Q2净亏损1.10956亿美元，2020年同期净利润50.9万美元；2021年上半年净亏损1.11142亿美元，2020年同期净亏损6021.2万美元[105] - 2021年和2020年Q2净亏损分别为1.10956亿美元和50.9万美元，H1分别为1.11142亿美元和6021.2万美元[136] - 2021年Q2净亏损同比增加1.115亿美元；H1同比增加5090万美元[160][161] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为61,471,000美元，2020年同期为40,109,000美元[28] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为43,608,000美元，2020年同期为32,602,000美元[28] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为332,236,000美元，2020年同期提供的净现金为423,079,000美元[28] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少314,556,000美元，2020年同期净增加430,150,000美元[28] - 2021年上半年支付利息现金203,000美元，支付所得税现金369,000美元[28] - 2021年H1经营活动提供净现金6150万美元，同比增加2140万美元[166][169] - 2021年H1投资活动使用净现金4360万美元，同比增加1100万美元[166][172] - 2021年H1融资活动使用净现金3.322亿美元，同比增加7.553亿美元[166][175] - 2021年和2020年上半年经营活动提供的净现金分别为6.1471亿美元和4.0109亿美元，非GAAP自由现金流分别为3.7617亿美元和2.1737亿美元[177] 财务数据关键指标变化 - 其他费用相关 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，预配置电话产品收入分别为1250万美元和930万美元；六个月分别为2420万美元和2010万美元[47] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，与财产和设备相关的折旧和摊销费用分别为1420万美元和940万美元；六个月分别为2720万美元和1730万美元[48] - 2021年截至6月30日的三个月，公司通过供应商融资安排为280万美元的财产、设备和软件许可证提供资金，利率约为3.00%，还款期限为三年[50] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，收购无形资产的摊销费用分别为1200万美元和860万美元；六个月分别为2360万美元和1720万美元[51] - 2021年第二季度，票据相关总利息费用为1588.2万美元，2020年同期为1256.5万美元；2021年上半年为3208.2万美元，2020年同期为2001.8万美元[74] - 与票据发行相关的上限期权交易，2023年票据净成本4990万美元，2025年票据6090万美元，2026年票据4180万美元[76] - 2021年上半年，经营租赁现金支付1046.2万美元，新获得使用权资产579.3万美元；2020年同期分别为837.3万美元和651.2万美元[80] - 2021年和2020年第二季度股份支付费用分别为9536.1万美元和4925.5万美元，上半年分别为1.50323亿美元和8584.4万美元[90] - 2021年第二季度和上半年，公司根据奖金计划分别发行45499份和65260份受限股票单位，未确认股份支付费用约500万美元，剩余服务期0.1年[98][100] - 2021年和2020年第二季度所得税费用分别为40万美元和20万美元，上半年分别为90万美元和40万美元[101] - 2021年和2020年Q2总成本分别为1.04923亿美元和7663.7万美元，增长2828.6万美元，增幅37%；H1分别为2.01904亿美元和1.50081亿美元，增长5182.3万美元，增幅35%[136][141] - 2021年和2020年Q2订阅成本分别为7924.3万美元和5672.1万美元，增长2252.2万美元，增幅40%；H1分别为1.5249亿美元和1.09154亿美元，增长4333.6万美元，增幅40%[136][141] - 2021年和2020年Q2其他成本分别为2568万美元和1991.6万美元，增长576.4万美元，增幅29%；H1分别为4941.4万美元和4092.7万美元，增长848.7万美元，增幅21%[136][141] - 2021年和2020年Q2研发费用分别为7616.1万美元和4351.9万美元，增长3264.2万美元，增幅75%；H1分别为1.38837亿美元和8442.9万美元，增长5440.8万美元，增幅64%[136][147] - 2021年和2020年Q2销售和营销费用分别为2.03398亿美元和1.37633亿美元，H1分别为3.82647亿美元和2.68945亿美元[136] - 2021年和2020年Q2管理费用分别为6817.2万美元和4953.2万美元，H1分别为1.23633亿美元和9686.8万美元[136] - 2021年Q2销售与营销费用同比增加6580万美元，增幅48%；H1同比增加1.137亿美元，增幅42%[150][151] - 2021年Q2一般与行政费用同比增加1860万美元，增幅38%；H1同比增加2680万美元，增幅28%[153][154] - 2021年Q2其他收入（支出）净额同比减少6720万美元；H1同比增加1010万美元[156][157][158] 财务数据关键指标变化 - 股份与期权相关 - 截至2021年6月30日，2013年股权计划下有2008.1672万股可供授予[91] - 截至2021年6月30日，期权总数为63.5万份，加权平均行权价格为11.32美元，总内在价值为1.77295亿美元[94] - 2021年和2020年第二季度行使期权的总内在价值分别为3800万美元和8720万美元，上半年分别为7540万美元和1.758亿美元[94] - 截至2021年6月30日，员工股票购买计划下有320万美元未确认股份支付费用，剩余加权平均归属期约0.4年，有550.6479万股可供发行[96] - 截至2021年6月30日，受限股票单位总数为375.7万份，加权平均授予日公允价值为243.84美元，总内在价值为10.92473亿美元，未确认股份支付费用为6.696亿美元，剩余加权平均归属期约3.0年[97] 财务数据关键指标变化 - 税收相关 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对美国和大部分外国净递延所得税资产全额计提减值准备[102] 财务数据关键指标变化 - 每股净亏损相关 - 2021年第二季度和上半年以及2020年上半年，所有普通股等价物因具有反稀释性而未纳入稀释每股净亏损计算[104] - 2021年Q2和2020年Q2基本和摊薄后每股净亏损分别为1.22美元和0.01美元；2021年上半年和2020年上半年分别为1.22美元和 - 0.69美元[105] - 2021年Q2和2020年Q2用于计算摊薄后每股净亏损时排除的潜在稀释普通股分别为412.5万股和161.1万股；2021年上半年和2020年上半年分别为406.4万股和746.1万股[107] 财务数据关键指标变化 - 应付账款相关 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应付谷歌账款分别为470万美元和210万美元；2021年和2020年Q2产生的总费用分别为630万美元和620万美元，上半年分别为1120万美元和1250万美元[109] 业务线数据关键指标变化 - 订阅收入相关 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司超90%的订阅收入来自RingCentral Office和RingCentral客户参与解决方案产品[43] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认了3180万美元和1.138亿美元的收入，这些收入包含在年初相应的递延收入余额中[44] - 截至2021年6月30日，未确认的合同收入约为16亿美元，公司预计未来12个月确认其中50%的收入，之后确认另外50%[45] - 截至2021年6月30日，公司的年度化月末经常性订阅收入（ARR）为15亿美元，其中RingCentral Office的ARR为14亿美元[129][130] - 以某季度为例，若季末月度经常性订阅收入为1.18亿美元，季初为1亿美元，新增客户季末为2000万美元，美元净变化为 - 67万美元，平均月度经常性订阅收入为1.09亿美元，净月度订阅美元留存率为99.4%[133] - 截至2021年6月30日的五个季度，净月订阅美元留存率均超99%，6月30日的年化月末经常性订阅为15.163亿美元[134] 业务线数据关键指标变化 - 票据相关 - 截至2021年6月30日，0% 2026年到期的可转换优先票据公允价值约为6.744亿美元，0% 2025年到期的可转换优先票据公允价值约为11亿美元[57] - 2021年和20