公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为25.19421亿美元，较2021年12月31日的25.79039亿美元下降2.31%[19] - 2022年第二季度，公司总营收为4.86896亿美元，较2021年同期的3.79273亿美元增长28.37%[21] - 2022年上半年，公司总营收为9.54552亿美元，较2021年同期的7.31629亿美元增长30.47%[21] - 2022年第二季度，公司净亏损为1595.15万美元，较2021年同期的1109.56万美元扩大43.76%[21] - 2022年上半年，公司净亏损为3104.87万美元，较2021年同期的1111.42万美元扩大179.36%[21] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.06497亿美元，较2021年12月31日的2.67162亿美元增长14.72%[19] - 截至2022年6月30日，公司应付账款为966.47万美元，较2021年12月31日的700.22万美元增长38.02%[19] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为 - 376.89万美元，较2021年12月31日的3389.67万美元下降111.11%[19] - 2022年上半年净亏损310,487美元，2021年同期为111,142美元[26] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为109,673美元，2021年同期为61,471美元[26] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为45,711美元，2021年同期为43,608美元[26] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为21,927美元，2021年同期为332,236美元[26] - 2022年和2021年各季度及上半年，公司超90%的订阅收入来自RingCentral MVP和客户参与解决方案产品[39] - 2022年3月和6月结束的三个月及六个月，公司分别确认了3790万美元和1.431亿美元的递延收入[40] - 截至2022年6月30日，未确认的合同收入约为19亿美元，预计未来12个月确认54%，之后确认46%[41][43] - 2022年和2021年6月结束的三个月，与财产和设备相关的折旧和摊销费用分别为1760万美元和1420万美元，六个月分别为3450万美元和2720万美元[46] - 2021年12月31日商誉账面价值为55490千美元，2022年6月30日为53780千美元[47] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，收购无形资产的摊销费用分别为4370万美元和1200万美元；六个月分别为8770万美元和2360万美元[47] - 预计收购无形资产在2022 - 2026年的摊销费用分别为84910千美元、150543千美元、147102千美元、132932千美元、113072千美元，总计628559千美元[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应计负债分别为318272千美元和279798千美元[48] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，递延和预付销售佣金成本的摊销费用分别为2690万美元和1780万美元；六个月分别为5010万美元和3340万美元[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日，长期投资公允价值分别为105287千美元和199965千美元；可销售权益投资公允价值分别为5020千美元和8600千美元[53] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，长期投资损失分别为5010万美元和2320万美元；六个月分别为9660万美元和收益3340万美元[54] - 2022年6月30日和2021年12月31日，可销售权益投资公允价值分别为500万美元和860万美元；2022年三个月和六个月损失分别为180万美元和360万美元[55] - 2022年6月30日，2026年到期的0%可转换优先票据公允价值约为48890万美元，2025年到期的约为82500万美元[57] - 2022年6月30日，2025年和2026年票据负债组成部分的净账面价值分别为992770千美元和643405千美元[69] - 2022年第二季度和上半年，与票据相关的总利息费用分别为111.6万美元和223.2万美元，较2021年同期的1588.2万美元和3208.2万美元有所下降[70] - 2023年、2025年和2026年票据的上限期权交易初始近似每股行权价分别为81.45美元、360.43美元和424.03美元，初始每股上限价格分别为119.04美元、480.56美元和556.10美元，净成本分别为4990万美元、6090万美元和4180万美元[72] - 截至2022年6月30日，公司不可撤销经营租赁的使用权资产为4051.5万美元，租赁负债为4331.1万美元，较2021年12月31日的4729.4万美元和5049.8万美元有所下降[75] - 2022年上半年，公司经营租赁产生的经营现金流为1134.8万美元，新获得的使用权资产为380.4万美元，较2021年同期的1046.2万美元和579.3万美元有所变化[75] - 2022年Q2和H1基于股份的薪酬费用分别为1.00511亿美元和1.98119亿美元，2021年同期分别为0.95361亿美元和1.50323亿美元[87] - 2022年Q2和H1行使期权的总内在价值分别为180万美元和1330万美元，2021年同期分别为3800万美元和7540万美元[88] - 截至2022年6月30日，员工股票购买计划（ESPP）有200万美元未确认基于股份的薪酬费用，约0.4年加权平均归属期内确认，有620.2244万股可供发行[90] - 截至2022年6月30日，受限股票单位（RSUs）有5.5亿美元未确认基于股份的薪酬费用，约2.9年加权平均归属期内确认[91] - 2022年Q2和H1根据奖金计划分别发行19.6295万股和27.7399万股RSUs，未确认基于股份的薪酬费用约500万美元，0.1年剩余服务期内确认[92][93] - 2022年Q2和H1所得税拨备分别为100万美元和200万美元，2021年同期分别为40万美元和90万美元[94] - 2022年Q2和H1基本和摊薄后净亏损每股分别为1.68美元和3.27美元，2021年同期均为1.22美元[101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付谷歌公司账款分别为380万美元和300万美元，2022年Q2和H1产生费用分别为560万美元和1170万美元，2021年同期分别为630万美元和1120万美元[104] - 2022和2021年各季度及半年度，订阅收入占公司总收入的90%以上[108] - 截至2022年6月30日，公司ARR为20亿美元，2021年同期为15亿美元[117] - 2022年3个月和6个月，公司搬迁相关直接和增量费用分别为1440万美元和1870万美元[114] - 2022年第二季度，订阅收入占总收入的95%，2021年同期为93%；上半年订阅收入占比均为95%和92%[124] - 2022年第二季度，公司总运营费用占总收入的90%，2021年同期为92%；上半年分别为89%和88%[124] - 2022年第二季度，公司净亏损占总收入的33%，2021年同期为29%；上半年分别为33%和15%[124] - 过去五个季度，公司净月订阅美元留存率均超99%[121] - 2022年第二季度其他收入2391.2万美元，同比减少415.8万美元，降幅15%；上半年其他收入5164.1万美元，同比减少356.2万美元，降幅6%[125][128] - 2022年第二季度订阅成本1.31亿美元，同比增长5177.9万美元，增幅65%；上半年订阅成本2.61亿美元，同比增长1.08亿美元，增幅71%[129] - 2022年第二季度其他成本2716.8万美元，同比增长148.8万美元，增幅6%；上半年其他成本5295.3万美元，同比增长353.9万美元，增幅7%[129] - 2022年第二季度研发费用9651.8万美元，同比增长2035.7万美元，增幅27%；上半年研发费用1.87亿美元，同比增长4795.5万美元，增幅35%[136] - 2022年第二季度销售和营销费用2.65亿美元，同比增长6200万美元，增幅30%；上半年销售和营销费用5.2亿美元，同比增长1.37亿美元，增幅36%[139] - 2022年第二季度一般及行政费用7455.4万美元，同比增长638.2万美元，增幅9%；上半年一般及行政费用1.46亿美元，同比增长2191.6万美元，增幅18%[142] - 2022年第二季度净其他费用5070.3万美元，同比增加1353.8万美元；上半年净其他费用9715.4万美元，同比增加1.02亿美元[145] - 2022年上半年其他费用净额增加1.023亿美元，主要因长期和可交易股权投资未实现净损失增加1.336亿美元，部分被非现金利息费用减少2990万美元抵消[147] - 2022年第二季度净亏损增加4860万美元，主要因无形资产摊销增加3170万美元和股权投资未实现损失2870万美元，部分被非现金利息费用减少1480万美元抵消[150] - 2022年上半年净亏损增加1.993亿美元，主要因股权投资未实现净损失增加1.336亿美元和无形资产摊销增加6420万美元[151] - 2022年上半年经营活动提供净现金1.097亿美元，较上年同期增加4820万美元[157][160] - 2022年上半年投资活动使用净现金4570万美元，较上年同期增加210万美元，主要因资本支出和软件研发增加770万美元，部分被知识产权投资减少560万美元抵消[162][163] - 2022年上半年融资活动使用净现金2190万美元，较上年同期减少3.103亿美元，主要因2021年上半年支付3.336亿美元用于票据转换和赎回，部分被2022年二季度回购股票花费2500万美元抵消[165][166] - 2022年上半年非GAAP自由现金流为6795.2万美元，2021年同期为3761.7万美元[168] - 2022年第二季度和上半年，假设外汇汇率和整体利率变动10%，对公司合并财务报表和利息收入无重大影响[175][176] - 截至2022年6月30日，2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为9.928亿美元和6.434亿美元，固定年利率为0%[177] - 截至2022年6月30日，公司对可转换和可赎回优先股以及某些有价股权投资为1.103亿美元，这些投资受市场相关风险影响[178] - 假设2022年6月30日股票价格或波动性不利变化10%，公司投资公允价值可能最多减少120万美元[179] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司订阅收入为4.62984亿美元，较2021年同期的3.51203亿美元增长31.83%[21] - 2022年上半年，公司订阅收入为9.02911亿美元，较2021年同期的6.76426亿美元增长33.48%[21] - 2022年第二季度订阅收入4.63亿美元，同比增长1.12亿美元，增幅32%；上半年订阅收入9.03亿美元，同比增长2.26亿美元，增幅33%[125][126] 公司法律诉讼相关情况 - 2020年6月16日，原告Meena Reuben对公司提起集体诉讼，指控公司违反加州隐私法，每项违规寻求5000美元法定赔偿及其他费用[81] - 2019年6月14日，公司起诉Bright Pattern及其两名高管欺诈和恶意谈判，Bright Pattern反诉公司违约，索赔500万美元分手费等[82] 公司股权相关情况 - 2021年12月13日，公司董事会授权最高1亿美元的A类普通股回购计划，有效期至2022年12月31日[83] - 2022年第二季度和上半年，公司回购并注销421041股A类普通股，总金额2500万美元，截至6月30日，回购授权剩余7500万美元[84] - 2021年11月8日，公司向Searchlight Investor私募发行20万股A类可转换优先股，总购买价2亿美元，转换价格为每股269.22美元[85] - 截至2022年6月30日，公司发行并流通20万股A类可转换优先股，扣除发行成本后的账面价值为1.994亿美元[86] 公司业务特点及发展因素 - 公司云通信、视频会议等SaaS解决方案具有创新、灵活、成本效益高特点，适合现代移动和全球企业劳动力需求[106][107] - 公司业务增长和未来成功取决于拓展客户群、间接销售渠道、创新、增加现有客户收入、扩大分销渠道和国际扩张等因素[110] 公司面临的风险因素 - 公司过去已产生重大