收入和利润（同比环比） - 第二季度收入为18.31亿美元，同比下降0.3%[6] - 上半年收入为38.27亿美元，同比增长3.0%[6] - 第二季度净利润为7300万美元，同比下降11.0%[6] - 上半年净利润为1.46亿美元，同比下降10.4%[6] - 第二季度摊薄后每股收益为1.30美元，同比下降7.8%[6] - 公司净收入为1.48亿美元，同比下降9.8%（从1.64亿美元）[16] - 公司第二季度收入为18.31亿美元，同比下降0%，但收购Halfaker贡献约3000万美元收入[100] - 上半年收入为38.27亿美元，同比增长3%，收购Halfaker贡献约7200万美元收入[101] 成本和费用（同比环比） - 2022年第二季度无形资产摊销费用为3200万美元，同比增长10.3%[55] - 收购和整合成本为1000万美元，同比下降58.3%（从2400万美元）[30] - 劳动力相关成本占营收成本比例第二季度为53%，同比下降1个百分点[120] 现金流表现 - 经营活动产生的净现金为2.59亿美元，同比下降7.8%（从2.81亿美元）[16] - 投资活动使用的净现金为1700万美元，同比改善93.4%（从2.56亿美元）[16] - 融资活动使用的净现金为2.49亿美元，同比增加241.1%（从7300万美元）[16] - 现金及现金等价物期末余额为1.08亿美元，同比下降23.9%（从1.42亿美元）[16] - 第二季度经营活动现金流1.41亿美元，同比增长53%；上半年为2.59亿美元，同比下降8%[100] - 截至2022年7月29日的六个月经营现金流为2.59亿美元[126] - 截至2022年7月29日的六个月投资活动现金流为-1700万美元[126] - 截至2022年7月29日的六个月融资活动现金流为-2.49亿美元[126] 业务线表现 - 国防部客户收入2022年第二季度为8.84亿美元，同比下降1.8%[44] - 其他联邦政府机构收入2022年第二季度为9.11亿美元，同比增长1.3%[44] - 成本补偿类合同收入2022年第二季度为10.35亿美元，同比增长4.2%[44] - 成本补偿类合同收入占比56%，同比上升3个百分点；工时材料类占比18%，同比下降3个百分点[120] 运营指标和订单情况 - 截至第二季度末总待交付订单243.25亿美元，其中已拨款订单36.30亿美元[118] - 第二季度新增订单21亿美元，上半年新增订单41亿美元[118] - 截至2022年7月29日剩余履约义务金额为50亿美元，其中80%预计在未来12个月内确认收入[47] 资产和负债变动 - 应收账款减少2100万美元，同比改善73.8%（从减少8000万美元）[16] - 库存及预付费用增加700万美元，同比下降30.0%（从增加1000万美元）[16] - 应付账款及应计负债增加2900万美元，同比下降31.0%（从增加4200万美元）[16] - 市场性证券投资公允价值为2700万美元，同比下降3.6%（从2800万美元）[27] - 现金及现金等价物从1.06亿美元降至9900万美元[12] - 总资产从57.46亿美元下降至56.54亿美元[12] 债务和融资活动 - 长期债务从23.70亿美元增至24.62亿美元[12] - 长期债务总额从2022年1月28日的25.18亿美元降至2022年7月29日的24.62亿美元[59] - 新签12.3亿美元定期贷款A设施（2027年6月到期），利率3.68%[59][60] - 循环信贷额度从4亿美元增至10亿美元[60] - 提前偿还4亿美元定期贷款B设施（2025年10月到期）[60] - 债务发行成本为800万美元，其中200万美元计入利息支出[64] - 利率互换名义金额12.1亿美元，公允价值负债500万美元[66] - 2027年到期的债务本金为1.563亿美元[65] - 2026年到期债务本金6.86亿美元[65] - 公司拥有10亿美元循环信贷额度和3亿美元MARPA融资额度[121] - 2023财年第二季度修订了信贷安排[124] 收购和投资活动 - 2022年上半年收购Halfaker产生商誉1.04亿美元，无形资产1.14亿美元[50] - 收购Koverse产生商誉2100万美元，无形资产1000万美元[51] 股东回报和资本部署 - 上半年股票回购总额为1.31亿美元[14] - 2022年第二季度以平均每股87.66美元回购706,379股股票[139] - 股票回购计划授权总量增至约2440万股[139] - 截至2022年7月29日已累计回购1590万股普通股[139] - 2022年6月回购授权量增加800万股[139] - 现金部署策略包括股息支付、股票回购、债务预付和战略收购[122] 税务影响 - 公司有效所得税率2022年第二季度为21.8%，同比下降1.8个百分点[57] - 公司2022年第二季度净收入调整带来500万美元有利影响，税后影响为400万美元，每股收益增加0.07美元[42] - 2022年上半年净收入调整带来900万美元有利影响，税后影响为800万美元，每股收益增加0.14美元[42] 其他综合收益 - 上半年累计其他综合收益为3400万美元[14] - 预计12个月内将300万美元未实现收益重分类至收益[68] 应收账款融资安排 - 应收账款出售协议最高额度3亿美元[72] - 公司六个月期间产生购买折扣费用分别为200万美元（2022年）和100万美元（2021年）[73] - MARPA应收账款期初余额为2亿美元（2022年）和1.85亿美元（2021年）[73] - 应收账款销售额达20.1亿美元（2022年）和16.38亿美元（2021年）[73] - 现金回收金额为19.5亿美元（2022年）和16.23亿美元（2021年）[73] - 出售给购买方的未偿余额为2.6亿美元（2022年）和2亿美元（2021年）[73] - 未汇给购买方的已收现金为2900万美元（2022年）和4600万美元（2021年）[73] - 经营活动现金流因应收账款销售净增加6000万美元（2022年）和1500万美元（2021年）[73] 盈利能力和利润率 - 第二季度营业利润率为6.8%，同比下降40个基点；上半年为6.5%，同比下降60个基点[100] - 调整后EBITDA利润率第二季度为9.1%，同比下降100个基点；上半年为8.9%，同比下降100个基点[112][113] 未来指引和预期 - 2023财年因研发费用资本化导致经营现金流预计减少至少9000万美元[125] 承诺和或有事项 - 信用证未偿义务900万美元（2022年7月29日）[81] - 担保债券未偿义务1900万美元[81] - 美国国防合同审计局对间接成本的审计仍对某些往年及本年度开放[79]