收入和利润表现 - 公司第一季度收入为18.78亿美元，同比增长6.9%[5] - 营业利润为1.3亿美元，同比增长66.7%[5] - 净利润为8200万美元，同比增长121.6%[5] - 摊薄后每股收益为1.38美元，同比增长122.6%[5] - 2021年第一季度总收入达18.78亿美元，同比增长7%，其中国防部收入9.2亿美元，其他联邦机构收入9.23亿美元[40] - 截至2021年4月30日的三个月内，公司收入达18.78亿美元，同比增长7%[89] - 同期营业利润率为6.9%，较去年同期的4.4%显著提升[89] - 公司2021年第一季度EBITDA为1.75亿美元，占收入9.3%；调整后EBITDA为1.84亿美元，占收入9.8%，较去年同期7.8%提升[98] - 2021年第一季度净利润为8200万美元，较去年同期3700万美元显著增长[98] 成本和费用 - 销售及行政费用为8000万美元，同比增长5%[89] - 劳动力相关成本占营收54%，分包商成本29%，供应链材料成本8%[107] - 2021年第一季度收购和整合成本为1000万美元，较去年同期的2900万美元下降66%[31] 现金流和流动性 - 现金及现金等价物增加9000万美元至2.61亿美元[11][17] - 经营活动产生现金流1.89亿美元，同比下降48.5%[17] - 经营活动产生的现金流量为1.89亿美元，同比下降49%[89] - 经营活动产生现金流1.89亿美元，投资活动使用现金400万美元[111] - 融资活动使用现金9500万美元，主要因去年同期为收购Unisys Federal进行融资[113] - 现金及等价物净增加9000万美元，期末余额未披露[111] - 截至2021年4月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为2.8亿美元，较1月29日的1.9亿美元增长47%[28] - 公司支付每股0.37美元现金股息，总计2100万美元[14] - 股票回购支出5300万美元[17] - 公司拥有4亿美元循环信贷额度和3亿美元应收账款保理额度[108] 债务和资本结构 - 长期债务减少5700万美元至23.9亿美元[11] - 公司长期债务总额为25.2亿美元，净额为24.74亿美元（2021年4月30日）[52] - 循环信贷额度未使用余额为4亿美元（2021年4月30日）[52] - 利率互换合约名义本金总额12.75亿美元，公允价值负债9800万美元[55] - 预计未来12个月将3300万美元未实现损失从累计其他综合损失重分类至利润[55] 业务线和客户构成 - 美国政府合同占公司收入比例超过95%[75] - 按合同类型划分：成本补偿合同9.9亿美元，工时材料合同4.11亿美元，固定价格合同4.77亿美元[41] - 成本补偿类合同收入占比53%，工时材料类22%，固定价格类25%[105] 订单和履约义务 - 剩余履约义务金额达46亿美元，其中85%预计在未来12个月内确认收入，95%在24个月内确认[44] - 公司总待交付订单金额达238.62亿美元，其中已获批订单33.19亿美元，未获批订单205.43亿美元[104] - 本季度获得净预订额约42亿美元，主要来自美国陆军多项大型合同[104] 收购和整合活动 - 收购Unisys Federal推动收入增长，剔除收购影响后内生增长率为2.6%[89] - 收购Koverse现金对价2800万美元，潜在盈利支付最高2700万美元[69] - 递延员工保留付款最高1300万美元[69] - 公司于2021年6月3日达成协议以2.5亿美元收购Halfaker and Associates, LLC[70] 税务相关 - 有效所得税率从去年同期的17.5%升至22.5%[49] - 未确认税务优惠负债总额为6500万美元[50] - 税务相关未确认利益预计12个月内无重大变化[51] - 根据CARES法案延迟缴纳的工资税总额达1.03亿美元[84] 疫情相关影响 - 受COVID-19影响，收入减少3300万美元（已扣除CARES法案下3900万美元劳动力成本补偿）[82] - 营业利润因疫情减少约400万美元[83] 股票回购 - 2021年1月30日至3月5日期间回购156,513股普通股，平均价格每股92.43美元[126] - 2021年3月6日至4月2日期间回购141,780股普通股，平均价格每股90.50美元[126] - 2021年4月3日至4月30日期间回购141,692股普通股，平均价格每股86.86美元[126] - 2021财季总回购439,985股普通股，平均价格每股90.02美元[126] - 公开计划下累计回购429,927股普通股[126] - 截至2021年4月30日，股票回购计划剩余可回购额度为4,024,046股[126] - 2019年3月27日股票回购授权增加约460万股[126] - 股票回购计划总授权规模约1,640万股[126] - 截至2021年4月30日累计回购约1,240万股普通股[126] 其他财务数据 - 应收账款净额为10.23亿美元，较期初增长6.3%[11] - 市场性证券投资公允价值从2700万美元增至3000万美元，增幅11%[27] - 基本加权平均流通股为5810万股，稀释后为5870万股[35] - 季度股息为每股0.37美元，2021年第一季度已支付[36] - 应收账款出售协议最高额度为3亿美元，当期购买折扣费用100万美元[58] - 间接成本审计相关负债总额2600万美元（2021年4月30日）[67] - 未决信用证义务1000万美元，履约保证金义务1900万美元[68] - 公司财季通常包含1个五周期间和2个四周期间[126]