公司收购与剥离情况 - 2021年6月2日公司收购Cantel Medical LLC，其约有3700名员工[13] - 2021年6月2日，公司以36亿美元收购Cantel Medical LLC全部股权[189] - 2022财年，公司完成三笔小规模收购，总代价约310万美元[192] - 2021年1月4日，公司以约7800万美元购买一家实体剩余股份，非现金代价4180万美元[193] - 2020年11月18日，公司以8.532亿美元收购Key Surgical全部股权[194] - 2021财年，公司完成两笔小规模收购，总代价约2090万美元[195] - 2022年1月3日，公司以约1.96亿美元出售肾脏护理业务，确认收益100万美元[196] 公司成本与供应链情况 - 2022财年公司原材料接收延迟且成本显著增加，预计2023财年仍将持续[34] - 2022财年公司供应链和劳动力成本上升，预计2023财年供应链和通胀压力将持续[35] 公司知识产权情况 - 截至2022年3月31日，公司持有约566项美国专利和约2346项其他司法管辖区专利，另有约188项美国专利申请和428项其他司法管辖区专利申请待决[38] - 截至2022年3月31日，公司在全球共有约2463项商标注册[39] 公司业务部门客户占比情况 - 2022年3月31日财年结束时，三个客户合计约占牙科部门收入的45.1%，且三个客户合计占比超40%[32] - 2022年3月31日财年结束时，医疗保健、应用灭菌技术、生命科学部门均无客户占比超10%[20][24][28] - 公司牙科部门前三大客户历史上占其收入超40.0%[151] 公司业务部门划分情况 - 公司业务分为医疗保健、应用灭菌技术、生命科学和牙科四个可报告业务部门[11] 公司收入来源与行业驱动因素 - 公司主要从医疗保健和制药行业获得收入，行业增长受人口老龄化等因素驱动[12] 公司疫情影响与流动性管理 - 公司认为新冠疫情未对运营产生重大影响，且已成功管理流动性[15] 公司积压订单情况 - 2022年3月31日，公司积压订单（不包括Cantel）为5.283亿美元，其中医疗保健和生命科学部门分别为4.236亿美元和1.047亿美元；2021年3月31日，积压订单为2.862亿美元，其中医疗保健和生命科学部门分别为2.063亿美元和7990万美元[52] 公司法律诉讼情况 - 2022年，公司因贿赂或腐败相关法律诉讼未产生货币损失[62] 公司采用组织情况 - 公司采用的AdvaMed约有400家成员公司[69] - 公司采用的AAMI是一个成立于1967年、拥有超过10000名医疗技术专业人员的非营利组织[70] 公司产品优势情况 - 公司Prolystica®超浓缩清洁化学品每容器使用次数是普通产品的10倍，5升和10升浓缩容器可替代114升桶[74] 公司合规情况 - 公司业务受爱尔兰、美国等国家环境、员工安全和健康相关法律法规约束，并持续投入以合规[45][73] 公司市场竞争情况 - 公司所处市场竞争激烈，长期竞争地位取决于创新和性价比高的产品及服务开发[47][48] 公司风险管理与策略情况 - 公司有企业风险管理流程和专门的ESG职能，以管理风险和制定相关策略[56][58] 公司道德政策情况 - 公司制定了商业行为准则、反贿赂和反腐败政策、供应商行为准则等多项道德政策[60][61][63] 公司财务业绩季节性情况 - 公司财务业绩有时会受季节性模式影响[51] 公司员工情况 - 截至2022年3月31日，公司全球员工超16000人，2022财年和2021财年平均员工总数分别为16422人和12770人[79] - 2022财年和2021财年员工流失率分别为17%和11%，目标是降至10%及以下[86] - 2022年员工参与调查完成率为88%，整体员工敬业度为75%，与过去五年结果一致[86] - 2022财年和2021财年总可记录案例率分别为0.85和0.91，行业平均为2.50，最佳为1.28[83] - 2022财年和2021财年缺勤率分别为0.24和0.37，行业平均为1.25，最佳为0.42[83] - 2022财年和2021财年员工总薪酬分别为16.12045亿美元和11.35035亿美元[90] - 2022财年工资和薪金为13.2622亿美元，2021财年为9.43503亿美元[90] 公司监管相关情况 - 2022财年公司未收到FDA警告信、扣押通知或同意令，FDA医疗产品安全警报数据库中无公司产品记录[91] - 2022、2021和2020财年均无一级产品召回[92] 公司安全奖项情况 - 公司有12个地点获得OSHA自愿保护计划星级奖[84] 公司面临的风险情况 - 经济环境变化、信贷和流动性问题或使客户购买能力受限，增加公司坏账损失风险[103] - 政府医疗资金受限或使客户付款困难，公司需增加准备金，产品需求或下降[104] - 若无法进入金融市场，公司收购和有机增长能力将受不利影响[105] - 俄乌冲突或导致长期地缘政治和经济不稳定，影响公司未来经营业绩[106] - 公司停止在俄罗斯和白俄罗斯的业务，钴 - 60供应长期中断或影响AST业务[107] - 新冠疫情扰乱公司运营，若再次出现重大干扰，将对业务和财务状况产生重大不利影响[108] - 医疗法律和报销政策变化、未达报销要求或对公司业务产生负面影响[111] - 公司产品和运营受广泛监管，未获或延迟获得批准将损害公司业绩[113] - 公司面临产品召回、责任索赔等法律和监管风险，或导致成本增加和声誉受损[117] - 公司可能受税收立法变化和税务审查挑战，影响业务运营和财务状况[126] - 公司实际有效税率可能与预期不同，且无法保证维持特定全球有效企业税率[129] - 美国立法或监管行动若通过，可能影响公司依赖的税收协定或增加税收义务[130] - 公司业务处于高度竞争的全球环境，面临新进入市场产品和服务的竞争[135] - 公司客户整合可能导致客户流失或带来更大的定价压力[136] - 原材料、能源供应的可用性和价格波动，以及监管要求变化可能影响公司生产[137] - 公司近年进行多次收购和剥离非战略业务，交易存在多种风险和不确定性[144][145] - 公司创建精益业务和内包生产的努力可能无法达到预期效率和成本降低效果[146] - 新冠疫情或类似公共卫生危机可能影响公司员工出勤和业务运营[147][148] - 公司成功依赖招聘和留住高素质人才，竞争激烈且合规问题可能影响人员保留[149] 公司债务情况 - 公司为完成收购产生约21亿美元新债务，包括13.5亿美元高级票据和7.5亿美元延迟提取定期贷款协议，还对约10亿美元长期债务进行再融资或结算[160] - 截至2022年3月31日，公司有29亿美元长期债务未偿还[161] 公司收购协同效应情况 - 公司预计在收购完成后的前四个财年实现约1.1亿美元的年化税前成本协同效应[164] 公司运营地点情况 - 公司拥有52个、租赁12个接触式灭菌地点[169] - 公司在美国和25个以上国家运营超150个销售、行政和运营地点[170] 公司股权持有人情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股有403名登记持有人[175] 公司股票回购计划情况 - 2019年5月7日，董事会授权约7900万美元股票回购计划，7月30日增加3亿美元，截至2022年3月31日，该计划剩余约3.089亿美元额度[177] - 2022年2月14日至3月31日，公司回购108,368股普通股，总金额2500万美元[179] 公司股份补偿奖励计划情况 - 2022财年，公司因股份补偿奖励计划获得244,395股普通股，总金额3080万美元[179] 公司财务指标情况 - 2022财年，公司营收45.851亿美元，同比增加14.775亿美元，增幅47.5%[198] - 2022财年，公司运营收入4.256亿美元，同比下降22.4%[200] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司有时会提及非公认会计准则（non - GAAP）财务指标，以提供各期间有意义的比较[206] - 非GAAP财务指标不应与最直接可比的GAAP财务指标分开考虑或替代GAAP财务指标[207] - 呈现非GAAP财务指标旨在为管理层和董事会在财务分析和运营决策中使用的补充财务信息提供更高透明度[208] - 披露非GAAP财务指标是为了让读者拥有管理层使用的相同财务数据，以帮助投资者和其他读者进行历史经营业绩比较和分析运营的潜在表现[208] - 结合GAAP财务指标和与相应GAAP财务指标的调节项来呈现非GAAP财务指标，能让读者更全面理解影响公司业务的因素和趋势[209] - 公司使用的非GAAP财务指标计算方式可能与其他公司不同，可能不具可比性[209] 公司数据保护条例相关情况 - 通用数据保护条例（GDPR）对最严重违规行为可能处以高达前一财年全球年收入4%或2000万欧元（以较高者为准）的罚款[150]