2023财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2023财年第一季度营收为11.565亿美元，较2022财年第一季度的9.684亿美元增长19.4%[152] - 2023财年第一季度毛利率为44.8%，2022财年第一季度为44.0%[153] - 2023财年第一季度运营收入为1.584亿美元，2022财年第一季度为1430万美元[154] - 2023财年前三个月运营现金流为2.317亿美元，自由现金流为1.171亿美元；2022财年前三个月运营现金流为9740万美元，自由现金流为4120万美元[155] - 2023财年第一季度宣布并支付每股0.43美元的季度现金股息[156] - 2023财年和2022财年第一季度收购和整合费用分别为980万美元和1.41亿美元，主要与收购Cantel有关[145] - 2023财年第一季度经营活动净现金为2.317亿美元，2022年同期为9740万美元[193] - 2023财年第一季度投资活动净现金使用为1.094亿美元，2022年同期为6.035亿美元[194] - 2023财年第一季度融资活动净现金使用为1.414亿美元，2022年同期为8.188亿美元[194] - 2023财年第一季度自由现金流为1.171亿美元，2022年同期为4120万美元[197] 2022年第二季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为11.565亿美元，较2021年同期的9.684亿美元增长19.4%[162] - 2022年第二季度服务收入为5.194亿美元，较2021年同期增长8.4%；耗材收入为4.168亿美元，同比增长39.5%；资本设备收入为2.203亿美元，同比增长15.7%[162] - 2022年第二季度爱尔兰收入为1820万美元，较2021年同期下降17.2%；美国收入为8.341亿美元，同比增长22.8%；其他海外收入为3.042亿美元，同比增长13.8%[162][164][165][166] - 2022年第二季度总毛利润为5.178亿美元，较2021年同期的4.263亿美元增长21.5%；产品毛利润率为47.8%，服务毛利润率为41.1%，总毛利润率为44.8%[166] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为3.346亿美元，较2021年同期下降15.0%；研发费用为2475万美元，同比增长36.1%；重组费用为2.6万美元，同比变化无意义[168] - 2022年第二季度净非运营费用为2344万美元，较2021年同期的4330万美元下降1986万美元；利息费用增加90万美元，公允价值调整减少2292万美元，利息（收入）和杂项费用变化220万美元[171] - 2022年第二季度所得税费用为2420万美元，较2021年同期的 - 708万美元变化3127万美元；有效所得税税率为17.9%，较2021年同期的24.4%下降[173] - 2022年第二季度总营收为11.565亿美元，较2021年的9.684亿美元增长19.4%[184] 债务与总资本比率变化 - 2022年6月30日债务与总资本比率为31.9%，2022年3月31日为32.1%[156] - 2022年6月30日债务与总资本比率为31.9%，2021年为34.3%[193] 业务板块构成 - 公司业务分为医疗保健、应用灭菌技术、生命科学和牙科四个可报告业务板块[143] - 公司报告四个可报告业务部门：医疗保健、应用灭菌技术、生命科学和牙科[176] 业务收购情况 - 公司于2021年6月2日收购Cantel Medical LLC，其牙科业务构成新的牙科业务板块，其余部分并入现有医疗保健和生命科学业务板块[144] 各业务线2022年第二季度数据关键指标变化 - 2022年第二季度，单一客户收入未占医疗保健、应用灭菌技术或生命科学部门收入的10%以上；三个客户合计约占牙科部门收入的40.0%，2022年和2021年第二季度分别占38.6%和35.8%[182] - 医疗保健业务营收增长15.9%至6.985亿美元，积压订单为5.217亿美元[185] - 应用灭菌技术业务营收增长5.7%至2.209亿美元[186] - 生命科学业务营收增长8.8%至1.322亿美元，积压订单为9270万美元[187] 牙科业务营收变化 - 牙科业务2023财年第一季度营收为1.048亿美元，2021年6月为3520万美元[188] 高级公共票据债务方集团2022年6月30日财务数据 - 2022年第二季度（截至6月30日的三个月），高级公共票据债务方集团收入为511,512千美元，毛利润为280,378千美元，营业收入为156,764千美元，净收入为123,902千美元[207] - 2022年6月30日，高级公共票据债务方集团应收账款为16,360,447千美元，其他流动资产为472,828千美元，总流动资产为16,833,275千美元[208] - 2022年6月30日，高级公共票据债务方集团非流动应收账款为1,998,340千美元，商誉95,688千美元，其他非流动资产为242,809千美元，总非流动资产为2,336,837千美元[208] - 2022年6月30日，高级公共票据债务方集团应付账款为17,534,254千美元，其他流动负债为218,749千美元，总流动负债为17,753,003千美元[208] - 2022年6月30日，高级公共票据债务方集团非流动应付账款为1,056,874千美元，其他非流动负债为3,041,636千美元，总非流动负债为4,098,510千美元[208] 斯特瑞思集团融资相关情况 - 斯特瑞思爱尔兰金融公司为斯特瑞思集团及其子公司活动提供短期和长期融资，是其主要收入和现金流来源[203] - 斯特瑞思子公司向发行人支付股息、利息和其他费用的能力，以及发行人及担保人偿还高级公共票据的能力，可能受法律法规和协议限制[204] - 担保人担保义务自动无条件解除的多种情形，如子公司担保人出售、资产处置、不再担保信贷安排等[206] 公司面临的风险及应对 - 公司面临众多法律诉讼、政府调查和索赔，预计最终结果不会对财务状况产生重大不利影响，但实际结果可能与估计不同[210][211] - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与陈述存在重大差异，如疫情、市场、法规等[215] - 公司面临利率、货币和商品风险，自2022年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[217] - 2023财年第一季度公司签订远期货币合约，以对冲部分预期欧元计价收益与美元的汇率风险，合约将于2023财年到期[218] - 2022年6月30日，公司持有出售3490万欧元的外汇远期合约[219] - 公司依赖运营所需的原材料等物资，成本波动会影响财务结果，公司会签订长期供应合同和商品互换合约[220] - 2022年6月30日，公司持有购买60.12万磅镍的商品互换合约[220] 所得税费用记录方式 - 公司根据估计的年度有效所得税税率记录所得税费用，并根据离散项目进行季度调整[174] 医疗保健和生命科学业务发货延迟情况 - 2023财年第一季度，医疗保健和生命科学业务中约3500万美元的资本设备发货延迟[149]